Fidelity Funds - Emerging Markets Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 973267 ISIN: LU0048575426


26,7293 EUR
-0,02 % -0,0063
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2023 Jahresbericht
31.10.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,92 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.23   0,05 USD)
Fondsvolumen 3,22 Mrd. EUR
Symbol FJ2Z
ISIN LU0048575426
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Nick Price, A..
Auflagedatum 18.10.93
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,24 +9,9 % +12,7 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,1 % Finanzdienstleistungen
29,1 % Informationstechnologie..
28,0 % Sonstige Konsumgüter
4,5 % Industrie
3,5 % Rohstoffe
Nach Ländern
18,2 % Indien
14,5 % Taiwan
11,0 % China
7,4 % Südkorea
5,5 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
26,533
27,254
28.03.24 22:59 3.221
LT Baader Bank
26,8982
27,1578
28.03.24 21:56 134
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
26,7293
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
28,90
27.03.24 08:00 -- 4
LS Exchange
26,533
28.03.24 21:59 -- 3.221
Stuttgart
26,886
28.03.24 21:55 0 54
gettex
26,85
28.03.24 21:47 0 52
Düsseldorf
26,847
28.03.24 21:45 0 17
Frankfurt
26,796
28.03.24 19:27 0 17
Berlin
26,80
28.03.24 16:32 0 7
Hamburg
26,64
28.03.24 08:09 0 3
Hannover
26,81
28.03.24 09:13 0 3
München
26,64
28.03.24 08:14 0 2
Tradegate
27,021
28.03.24 22:01 -- 1
Quotrix
26,815
28.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
26,784
28.03.24 11:58 0 3

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. - Der Teilfonds investiert mindestens 70% in Aktien von Unternehmen aus Gebieten mit hohem Wirtschaftswachstum, zu denen Länder aus Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und dem Nahen Osten zählen. Zu diesen Regionen gehören auch Schwellenländer. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI Emerging Markets Index (Net) (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  32,110 % Finanzdienstleistungen
  29,120 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  27,970 % Sonstige Konsumgüter
  4,540 % Industrie
  3,500 % Rohstoffe
  1,590 % Energie
  1,050 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,120 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,320 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  5,220 % SAMSUNG EL. SW 100
  4,160 % KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1
  3,450 % NASPERS LTD. N RC 100
  3,310 % NU HLDGS CL.A DL-,000066
  3,270 % AIA GROUP LTD
  3,230 % BANK CENTRAL ASIA RP 62,5
  2,990 % HDFC BANK LTD IR 1
  2,860 % MAKEMYTRIP LTD DL -,0005
  2,760 % GRUPO MEXICO B
  59,430 % übrige Positionen

Länder

  18,230 % Indien
  14,520 % Taiwan
  10,980 % China
  7,420 % Südkorea
  5,540 % Südafrika
  5,180 % Mexiko
  5,110 % Hong Kong
  5,110 % Indonesien
  4,160 % Kasachstan
  3,310 % Kayman Inseln
  3,220 % Brasilien
  2,860 % Mauritius
  2,540 % Luxemburg
  2,090 % Niederlande
  1,490 % Argentinien
  1,410 % Griechenland
  1,250 % Ungarn
  1,100 % Singapur
  0,920 % Uruguay
  0,870 % Frankreich
  0,760 % Portugal
  0,450 % Österreich
  0,420 % Kanada
  0,380 % Türkei
  0,330 % Polen
  0,200 % Thailand
  0,150 % übrige Länder

Währungen

  19,070 % US Dollar
  17,960 % Indische Rupie
  14,270 % Neuer Taiwan-Dollar
  9,600 % Euro
  9,020 % Hongkong-Dollar
  7,250 % Südkoreanischer Won
  5,500 % Südafrikanischer Rand
  5,140 % Mexikanische Peso Nuevo
  5,090 % Indonesische Rupiah
  3,130 % Brasilianische Real
  1,600 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,250 % Ungarische Forint
  0,420 % Kanadische Dollar
  0,370 % Türkische Lira
  0,320 % Polnischer Zloty
  0,170 % Thailändischer Baht
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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