Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
25.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,32 % | ||
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Fondsvolumen | 1,00 Mrd. EUR | ||
Symbol | S4WE | ||
ISIN | DE000A0KEXM6 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,23 | +13,0 % | +20,4 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
10,5 % | Informationstechnologie.. |
6,3 % | Sonstige Konsumgüter |
5,0 % | Finanzdienstleistungen |
4,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
3,7 % | Industrie |
Nach Ländern | |
27,8 % | USA |
16,5 % | Frankreich |
8,8 % | Deutschland |
8,2 % | Niederlande |
5,4 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 22,374 |
22,641 |
28.03.24 | 21:50 | 372 |
LT Baader Bank | 22,4156 |
22,5998 |
28.03.24 | 20:00 | 7 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
22,50
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
22,374
|
28.03.24 | 21:47 | -- | 372 |
gettex |
22,50
|
28.03.24 | 21:47 | 837 | 55 |
Stuttgart |
22,418
|
28.03.24 | 21:30 | 1.750 | 52 |
Düsseldorf |
22,437
|
28.03.24 | 20:45 | 0 | 14 |
Berlin |
22,46
|
28.03.24 | 16:32 | 0 | 7 |
Frankfurt |
22,314
|
28.03.24 | 08:28 | 0 | 1 |
Hannover |
22,39
|
28.03.24 | 09:13 | 0 | 1 |
Hamburg |
22,39
|
28.03.24 | 08:09 | 0 | 1 |
Tradegate |
22,486
|
27.03.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
22,385
|
27.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
22,368
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Siemens Balanced ist ein Mischfonds, der aktiv verwaltet wird und einen langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt. Dabei investiert der Fonds mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere und höchstens 49% in Aktien. Mindestens 25% des Sondervermögens werden in Aktien und Anteilen an indexnachbildenden ETF´s angelegt. Es sollen die Ertragschancen der Anlagesegmente europäische festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) sowie europäische und USamerikanische Aktien genutzt werden. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Derivategeschäfte können getätigt werden, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Als Vergleichsmaßstab wird ein Index herangezogen, der sich wie folgt zusammensetzt: 15% MSCI EMU®, 15% S&P 500®, 70% Barclays Capital Euro Corporate Bond® Index, in Euro. Er bildet ihn nicht genau nach, sondern versucht seine Wertentwicklung zu übertreffen und kann deshalb wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen
Name | Siemens Fonds Invest GmbH |
Anschrift |
Otto-Hahn-Ring
6 81739 München , DE |
Internet | www.siemens.de |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
10,470 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,310 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,970 % | Finanzdienstleistungen | |
4,020 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,720 % | Industrie | |
1,830 % | Rohstoffe | |
0,900 % | Versorger | |
0,780 % | Energie | |
0,540 % | Immobilien | |
0,100 % | Barmittel | |
66,360 % | übrige Bestandteile |
1,060 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
1,040 % | APPLE INC. | |
0,820 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
0,740 % | LVMH EO 0,3 | |
0,700 % | CK HUTCH.FIN.(16) 16/28 | |
0,650 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
0,630 % | EURONET WW. 19/26 | |
0,540 % | CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN | |
0,520 % | PERKINELMER INC. 16/26 | |
0,510 % | WORLEY FIN./ 21/26 | |
92,790 % | übrige Positionen |
27,810 % | USA | |
16,460 % | Frankreich | |
8,800 % | Deutschland | |
8,160 % | Niederlande | |
5,420 % | Großbritannien | |
4,200 % | Spanien | |
2,850 % | Finnland | |
2,840 % | Schweden | |
2,800 % | Italien | |
2,610 % | Belgien | |
2,180 % | Dänemark | |
2,070 % | Irland | |
1,870 % | Australien | |
1,620 % | Österreich | |
1,450 % | Luxemburg | |
1,440 % | Norwegen | |
1,430 % | Schweiz | |
1,180 % | Japan | |
0,940 % | Kanada | |
0,880 % | Kayman Inseln | |
0,830 % | Neuseeland | |
0,580 % | Mexiko | |
0,540 % | Tschechien | |
0,390 % | Jersey | |
0,160 % | Hong Kong | |
0,110 % | Polen | |
0,100 % | Kasse | |
0,280 % | übrige Länder |
80,070 % | Euro | |
16,850 % | US Dollar | |
1,130 % | Schweizer Franken | |
0,560 % | Pfund Sterling | |
0,510 % | Schwedische Krone | |
0,340 % | Dänische Kronen | |
0,280 % | Norwegische Krone | |
0,260 % | übrige Währungen |