DAX
23.790
+0,493
MDAX
30.295
+0,157
TecDAX
3.861
+0,364
NASDAQ 1..
22.678
+0,179
DOW JONE..
44.529
+0,102
S&P500 I..
6.234
+0,112
L&S BREN..
68,69
-0,636
Gold
3.358
+0,245
EUR/USD
1,1797
-0,013
Bitcoin ..
109.457
+0,536

Siemens Balanced - A EUR ACC Fonds

WKN: A0KEXM ISIN: DE000A0KEXM6


24.2  EUR
0,083 +0,02
Börse
Stand 01.07.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,32 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,43 Mrd. EUR
Symbol S4WE
ISIN DE000A0KEXM6
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Siemens Fonds..
Auflagedatum 06.09.06
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3016 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,35 +6,7 % +26,6 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SIEMENS BALANCED - A EUR ACC, WKN: A0KEXM und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
10,3 % Informationstechnologie..
6,9 % Finanzdienstleistungen
6,0 % Sonstige Konsumgüter
3,9 % Industrie
2,9 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
27,1 % USA
14,6 % Frankreich
9,9 % Niederlande
6,8 % Deutschland
4,6 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
24,133
24,423
03.07.25 08:32 101
LT Baader Trading
24,0496
24,3502
02.07.25 14:40 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
24,20
01.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
24,133
03.07.25 08:29 -- 101
Berlin
24,03
02.07.25 08:22 0 3
Hannover
24,09
02.07.25 08:31 0 3
Stuttgart
24,05
03.07.25 08:15 0 2
Frankfurt
24,032
02.07.25 08:17 0 2
gettex
24,30
03.07.25 07:55 15 2
Hamburg
24,13
03.07.25 08:04 0 1
Düsseldorf
24,028
03.07.25 08:03 0 1
Tradegate
24,281
02.07.25 22:02 208 1
Quotrix
24,116
03.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
24,028
02.07.25 11:58 0 3

Strategie

Der Siemens Balanced ist ein Mischfonds, der aktiv verwaltet wird und einen langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt. Dabei investiert der Fonds mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere und höchstens 49% in Aktien. Mindestens 25% des Sondervermögens werden in Aktien und Anteilen an indexnachbildenden ETF´s angelegt. Es sollen die Ertragschancen der Anlagesegmente europäische festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) sowie europäische und US-amerikanische Aktien genutzt werden. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Siemens Fonds Invest GmbH
Anschrift Otto-Hahn-Ring 6
81739 München , DE
Internet www.siemens.de
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  10,330 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,900 % Finanzdienstleistungen
  6,030 % Sonstige Konsumgüter
  3,850 % Industrie
  2,910 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,210 % Barmittel
  1,480 % Rohstoffe
  1,320 % Versorger
  0,400 % Immobilien
  0,400 % Energie
  64,170 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,430 % MICROSOFT DL-,00000625
1,130 % NVIDIA CORP. DL-,001
1,120 % APPLE INC.
0,760 % AMAZON.COM INC. DL-,01
0,680 % SAP SE O.N.
0,650 % ASML HOLDING EO -,09
0,640 % ELENIA VERKKO 20/27 MTN
0,530 % WORLEY FIN./ 21/26
0,530 % TALANX AG NACHR.ANL 17/47
0,510 % OMNI.FIN.HL. 24/32
92,020 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,090 % USA
  14,580 % Frankreich
  9,950 % Niederlande
  6,830 % Deutschland
  4,600 % Großbritannien
  4,580 % Spanien
  4,340 % Schweden
  3,010 % Finnland
  2,500 % Belgien
  2,210 % Kasse
  2,200 % Dänemark
  2,180 % Italien
  1,800 % Irland
  1,790 % Kanada
  1,790 % Japan
  1,700 % Luxemburg
  1,530 % Schweiz
  1,450 % Österreich
  1,380 % Norwegen
  1,350 % Australien
  0,630 % Tschechien
  0,600 % Neuseeland
  0,500 % Kayman Inseln
  0,420 % Mexiko
  0,370 % Hong Kong
  0,620 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  78,120 % Euro
  17,050 % US Dollar
  1,240 % Schweizer Franken
  0,480 % Schwedische Krone
  0,470 % Pfund Sterling
  0,290 % Norwegische Krone
  0,110 % Dänische Kronen
  2,240 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.

comdirect Chat

Informationen zur barrierefreien Nutzung des Chats

Dieser Chat hat ein Antwortzeitlimit von 90 Sekunden. Wenn Sie mehr Zeit benötigen, teilen Sie uns dies bitte zu Beginn des Chats mit, damit wir die Zeitbegrenzung deaktivieren können. Sie können den Chat verkleinern und die Seite weiterhin verwenden. Über neue Nachrichten werden Sie benachrichtigt.

Wir sind auch telefonisch sofort für Sie da: 04106 - 708 25 00