Siemens Balanced - EUR ACC Fonds

WKN: A0KEXM ISIN: DE000A0KEXM6


22,50 EUR
+0,40 % +0,09
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.05.2023 Jahresbericht
30.11.2023 Halbjahresbericht
25.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,32 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,00 Mrd. EUR
Symbol S4WE
ISIN DE000A0KEXM6
Portrait

★★★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Siemens Fonds..
Auflagedatum 06.09.06
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,23 +13,0 % +20,4 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
10,5 % Informationstechnologie..
6,3 % Sonstige Konsumgüter
5,0 % Finanzdienstleistungen
4,0 % Gesundheitsdienstleistu..
3,7 % Industrie
Nach Ländern
27,8 % USA
16,5 % Frankreich
8,8 % Deutschland
8,2 % Niederlande
5,4 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
22,374
22,641
28.03.24 21:50 372
LT Baader Bank
22,4156
22,5998
28.03.24 20:00 7
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
22,50
27.03.24 08:00 -- 4
LS Exchange
22,374
28.03.24 21:47 -- 372
gettex
22,50
28.03.24 21:47 837 55
Stuttgart
22,418
28.03.24 21:30 1.750 52
Düsseldorf
22,437
28.03.24 20:45 0 14
Berlin
22,46
28.03.24 16:32 0 7
Frankfurt
22,314
28.03.24 08:28 0 1
Hannover
22,39
28.03.24 09:13 0 1
Hamburg
22,39
28.03.24 08:09 0 1
Tradegate
22,486
27.03.24 22:01 -- 1
Quotrix
22,385
27.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
22,368
28.03.24 11:58 0 1

Strategie

Der Siemens Balanced ist ein Mischfonds, der aktiv verwaltet wird und einen langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt. Dabei investiert der Fonds mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere und höchstens 49% in Aktien. Mindestens 25% des Sondervermögens werden in Aktien und Anteilen an indexnachbildenden ETF´s angelegt. Es sollen die Ertragschancen der Anlagesegmente europäische festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) sowie europäische und USamerikanische Aktien genutzt werden. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Derivategeschäfte können getätigt werden, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Als Vergleichsmaßstab wird ein Index herangezogen, der sich wie folgt zusammensetzt: 15% MSCI EMU®, 15% S&P 500®, 70% Barclays Capital Euro Corporate Bond® Index, in Euro. Er bildet ihn nicht genau nach, sondern versucht seine Wertentwicklung zu übertreffen und kann deshalb wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Siemens Fonds Invest GmbH
Anschrift Otto-Hahn-Ring 6
81739 München , DE
Internet www.siemens.de
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  10,470 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,310 % Sonstige Konsumgüter
  4,970 % Finanzdienstleistungen
  4,020 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,720 % Industrie
  1,830 % Rohstoffe
  0,900 % Versorger
  0,780 % Energie
  0,540 % Immobilien
  0,100 % Barmittel
  66,360 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,060 % MICROSOFT DL-,00000625
  1,040 % APPLE INC.
  0,820 % ASML HOLDING EO -,09
  0,740 % LVMH EO 0,3
  0,700 % CK HUTCH.FIN.(16) 16/28
  0,650 % NVIDIA CORP. DL-,001
  0,630 % EURONET WW. 19/26
  0,540 % CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN
  0,520 % PERKINELMER INC. 16/26
  0,510 % WORLEY FIN./ 21/26
  92,790 % übrige Positionen

Länder

  27,810 % USA
  16,460 % Frankreich
  8,800 % Deutschland
  8,160 % Niederlande
  5,420 % Großbritannien
  4,200 % Spanien
  2,850 % Finnland
  2,840 % Schweden
  2,800 % Italien
  2,610 % Belgien
  2,180 % Dänemark
  2,070 % Irland
  1,870 % Australien
  1,620 % Österreich
  1,450 % Luxemburg
  1,440 % Norwegen
  1,430 % Schweiz
  1,180 % Japan
  0,940 % Kanada
  0,880 % Kayman Inseln
  0,830 % Neuseeland
  0,580 % Mexiko
  0,540 % Tschechien
  0,390 % Jersey
  0,160 % Hong Kong
  0,110 % Polen
  0,100 % Kasse
  0,280 % übrige Länder

Währungen

  80,070 % Euro
  16,850 % US Dollar
  1,130 % Schweizer Franken
  0,560 % Pfund Sterling
  0,510 % Schwedische Krone
  0,340 % Dänische Kronen
  0,280 % Norwegische Krone
  0,260 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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