Wallrich Marathon Balance I - I EUR DIS Fonds
WKN: A14N89 ISIN: DE000A14N894
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 01.01.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2018 | Jahresbericht |
| 30.06.2019 | Halbjahresbericht |
| 03.05.2019 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,53 % | ||
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| Fondsvolumen | 10,42 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A14N894 | ||
| WKN | A14N89 | ||
| Zielmarktkriterien |
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Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 26,41 | -24,5 % | -- | |||
| 6,97 | -7,8 % | -19,8 % | |||
| 26,12 | -7,4 % | +18,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 27,5 % | technologie |
| 14,3 % | Barmittel |
| 12,1 % | versorger |
| 3,5 % | gesundheit / pharma |
| 3,5 % | industrie |
| Nach Ländern | |
| 62,0 % | Deutschland |
| 14,3 % | Kasse |
| 9,9 % | Luxemburg |
| 7,1 % | USA |
| 4,7 % | Kaimaninseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
80,95
|
30.03.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Wallrich Marathon Balance strebt als Anlageziel unter Inkaufnahme möglicher Marktrisiken die Erzielung eines Wertzuwachses an. Die Erzielung eines Anlageerfolges ist bei diesem Fonds auf einen langfristigen bis dauerhaften Zeithorizont angelegt. Dies soll mit der Fondsbezeichnung Marathon zum Ausdruck kommen. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds möglichst breit in die Anlageklassen Europäische Aktien, Internationale Aktien, Europäische Renten, Internationale Renten und Investmentvermögen. Ein Großteil der Performance soll aus der strategischen Vermögensaufteilung resultieren. Darüber hinaus können Derivate zur Performance-Optimierung und zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Fonds darf auch in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Edelmetalle und Sonstige Anlageinstrumente investieren.
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