Wallrich Marathon Balance I - I EUR DIS Fonds

WKN: A14N89 ISIN: DE000A14N894


107,69 EUR
-0,76 % -0,83
Börse Fondsges. in EUR
Stand 01.03.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
15.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,65 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 22.02.24   1,72 EUR)
Fondsvolumen 8,89 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A14N894
Portrait

★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Wallrich Asse..
Auflagedatum 15.09.15
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,84 +6,6 % +6,2 %
10,67 +25,0 % +87,6 %
10,67 +25,0 % +87,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
4,8 % verbrauchsgüter
3,7 % gesundheitswesen
3,2 % Barmittel
1,9 % versorgungsunternehmen
86,3 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
66,7 % Deutschland
15,4 % Irland
10,5 % USA
4,2 % Luxemburg
3,2 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,69
01.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Wallrich Marathon Balance strebt als Anlageziel unter Inkaufnahme möglicher Marktrisiken die Erzielung eines Wertzuwachses an. Die Erzielung eines Anlageerfolges ist bei diesem Fonds auf einen langfristigen bis dauerhaften Zeithorizont angelegt. Dies soll mit der Fondsbezeichnung Marathon zum Ausdruck kommen. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds möglichst breit in die Anlageklassen Europäische Aktien, Internationale Aktien, Europäische Renten, Internationale Renten und Investmentvermögen. Ein Großteil der Performance soll aus der strategischen Vermögensaufteilung resultieren. Darüber hinaus können Derivate zur Performance-Optimierung und zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Fonds darf auch in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Edelmetalle und Sonstige Anlageinstrumente investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

  4,850 % verbrauchsgüter
  3,710 % gesundheitswesen
  3,230 % Barmittel
  1,920 % versorgungsunternehmen
  86,290 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  20,500 % iShares NASDAQ-100 UCITS ETF DE
  17,630 % Wallrich AI Peloton Inhaber-Anteile
  12,640 % Wallrich AI Libero Inhaber-Anteile P
  49,230 % übrige Positionen

Länder

  66,690 % Deutschland
  15,440 % Irland
  10,470 % USA
  4,170 % Luxemburg
  3,230 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  82,050 % Euro
  17,950 % US-Dollar
  0,000 % übrige Währungen