DAX
25.569
+0,818
MDAX
31.664
+0,213
TecDAX
3.980
+1,009
NASDAQ 1..
29.362
+0,868
DOW JONE..
52.561
+0,964
S&P500 I..
7.657
+0,849
L&S BREN..
104,49
-4,098
Gold
4.347
+0,745
EUR/USD
1,1596
-0,127
Bitcoin ..
77.294
+0,159

DM Premium Strategie defensiv - EUR ACC Fonds

WKN: A111ZF ISIN: DE000A111ZF1


88.624  EUR
0,539 +0,475
Börse
Stand 11.09.26 - 22:47:46 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,63 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 345,02 Mio. EUR
Symbol OD6H
ISIN DE000A111ZF1
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Baader Bank AG
Auflagedatum 17.04.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,91 +0,2 % -6,2 %
10,90 +19,1 % +77,3 %
10,90 +19,1 % +77,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DM PREMIUM STRATEGIE DEFENSIV - EUR ACC, WKN: A111ZF und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 33,8 %
Gesundheitswesen 25,2 %
Barmittel 11,1 %
Industrie 10,4 %
Energie 8,2 %
Land Anteil
USA 83,8 %
Barmittel 11,1 %
Schweiz 1,9 %
Niederlande 0,6 %
Irland 0,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
86,835
89,066
11.09.26 22:57 5.237
87,0985
88,624
11.09.26 22:00 88
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
87,51
11.09.26 08:00 -- 4
LS Exchange
86,835
11.09.26 22:57 -- 5.237
Stuttgart
87,20
11.09.26 21:55 15 41
gettex
88,624
11.09.26 22:47 0 30
Frankfurt
86,97
11.09.26 19:40 0 14
Düsseldorf
87,259
11.09.26 21:45 0 14
München
87,106
11.09.26 08:07 0 2
Hamburg
87,124
11.09.26 08:08 0 2
Hannover
87,116
11.09.26 08:07 0 2
Tradegate
87,982
11.09.26 22:06 -- 1
Quotrix
87,835
11.09.26 07:27 0 1
Anleihen FX
87,27
11.09.26 11:58 0 3

Strategie

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 25 % seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des Investmentsteuergesetzes an. Bei der Aktienauswahl wird besonderer Wert auf eine nachhaltig hohe Bilanzqualität, starke Wettbewerbssituation, historisches und künftiges überproportionales Gewinnwachstum, Gewinnaussichten im Verhältnis zum aktuellen Börsenkurs und Cashflow gelegt. Besondere Bedeutung haben die fundamentalen Daten eines Unternehmens, wie z. B. Bilanzqualität, Managementfähigkeit, Profitabilität, Wettbewerbsposition und Bewertung. Dabei können im Fonds Anlageschwerpunkte, beispielsweise in großkapitalisierte Unternehmen oder in bestimmte Regionen wie Nordamerika oder Europa, entstehen. Diese Gewichtungen können sich jederzeit verändern. Der Fonds darf bis zu 100 % seines Wertes in Wertpapiere wie beispielsweise Aktien anlegen. Durch den Einsatz von Derivaten wird das allgemeine Marktrisiko phasenweise deutlich reduziert und so eine defensive Anlagestrategie verfolgt. Der Fonds wird Derivategeschäfte als Teil der Anlagestrategie einsetzen, um mögliche Verluste (z.B.Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) bei abwärtsgerichteten Markttrends zu verringern. Eine mögliche verminderte Teilhabe an aufwärtsgerichteten Marktrends wird dabei in Kauf genommen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL Aktie..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  33,75 % IT/Telekommunikation
  25,19 % Gesundheitswesen
  11,05 % Barmittel
  10,37 % Industrie
  8,25 % Energie
  5,28 % Konsumgüter
  3,99 % Finanzen
  2,12 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,99 % Mastercard Inc.
3,69 % Alphabet Inc.
3,68 % Thermo Fisher Scientific Inc.
3,48 % Merck & Co. Inc.
3,36 % Microsoft Corp.
3,10 % Devon Energy Corp.
2,97 % Advanced Micro Devices Inc.
2,82 % Arista Networks Inc.
2,82 % Salesforce Inc.
2,77 % Edwards Lifesciences Corp.
67,32 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  83,84 % USA
  11,05 % Barmittel
  1,92 % Schweiz
  0,56 % Niederlande
  0,51 % Irland
  2,12 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  86,47 % US-Dollar
  1,92 % Schweizer Franken
  0,56 % Euro
  11,05 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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