DAX
26.300
-0,119
MDAX
32.265
-0,217
TecDAX
4.063
-0,111
NASDAQ 1..
30.057
-0,105
DOW JONE..
53.850
+0,033
S&P500 I..
7.802
+0,010
L&S BREN..
87,765
+0,961
Gold
4.333
-0,540
EUR/USD
1,1542
+0,076
Bitcoin ..
63.201
-0,256

DM Premium Strategie defensiv - EUR ACC Fonds

WKN: A111ZF ISIN: DE000A111ZF1


89.0  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 14.08.26 - 07:30:14 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,63 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 345,02 Mio. EUR
Symbol OD6H
ISIN DE000A111ZF1
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Baader Bank AG
Auflagedatum 17.04.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,23 +1,3 % -4,3 %
10,84 +23,7 % +79,7 %
10,84 +23,7 % +79,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DM PREMIUM STRATEGIE DEFENSIV - EUR ACC, WKN: A111ZF und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 39,9 %
Gesundheitswesen 24,5 %
Industrie 16,2 %
Energie 6,0 %
Konsumgüter 5,8 %
Land Anteil
USA 87,4 %
Barmittel 4,6 %
Irland 3,0 %
Niederlande 2,6 %
Schweiz 2,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
88,16
89,993
14.08.26 08:16 156
88,4635
89,907
14.08.26 08:15 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
89,21
13.08.26 08:00 -- 4
LS Exchange
88,16
14.08.26 08:16 -- 156
Stuttgart
88,605
13.08.26 21:55 34 54
Düsseldorf
88,599
13.08.26 21:45 0 16
Hamburg
88,449
13.08.26 08:04 0 2
Hannover
88,445
13.08.26 08:02 0 2
München
88,604
14.08.26 08:01 0 1
Frankfurt
87,594
13.08.26 19:41 5 1
Tradegate
89,248
13.08.26 22:05 -- 1
gettex
89,00
14.08.26 07:30 0 1
Quotrix
88,865
14.08.26 07:27 0 1
Anleihen FX
88,465
13.08.26 11:58 0 3

Strategie

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 25 % seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des Investmentsteuergesetzes an. Bei der Aktienauswahl wird besonderer Wert auf eine nachhaltig hohe Bilanzqualität, starke Wettbewerbssituation, historisches und künftiges überproportionales Gewinnwachstum, Gewinnaussichten im Verhältnis zum aktuellen Börsenkurs und Cashflow gelegt. Besondere Bedeutung haben die fundamentalen Daten eines Unternehmens, wie z. B. Bilanzqualität, Managementfähigkeit, Profitabilität, Wettbewerbsposition und Bewertung. Dabei können im Fonds Anlageschwerpunkte, beispielsweise in großkapitalisierte Unternehmen oder in bestimmte Regionen wie Nordamerika oder Europa, entstehen. Diese Gewichtungen können sich jederzeit verändern. Der Fonds darf bis zu 100 % seines Wertes in Wertpapiere wie beispielsweise Aktien anlegen. Durch den Einsatz von Derivaten wird das allgemeine Marktrisiko phasenweise deutlich reduziert und so eine defensive Anlagestrategie verfolgt. Der Fonds wird Derivategeschäfte als Teil der Anlagestrategie einsetzen, um mögliche Verluste (z.B.Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) bei abwärtsgerichteten Markttrends zu verringern. Eine mögliche verminderte Teilhabe an aufwärtsgerichteten Marktrends wird dabei in Kauf genommen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL Aktie..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  39,90 % IT/Telekommunikation
  24,49 % Gesundheitswesen
  16,24 % Industrie
  5,97 % Energie
  5,78 % Konsumgüter
  4,58 % Barmittel
  3,04 % Finanzen
  0,00 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,29 % Deere & Co.
3,24 % Johnson & Johnson
3,19 % Teradyne Inc.
3,17 % Booking Holdings Inc.
3,17 % Thermo Fisher Scientific Inc.
3,16 % Applied Materials Inc.
3,14 % Advanced Micro Devices Inc.
3,07 % Mastercard Inc.
3,07 % Biogen Inc.
2,99 % Eaton Corporation PLC
68,51 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  87,36 % USA
  4,58 % Barmittel
  2,97 % Irland
  2,57 % Niederlande
  2,52 % Schweiz

Währungen

Anteil Währung
  89,79 % US-Dollar
  2,55 % Euro
  2,52 % Schweizer Franken
  5,14 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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]
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