DAX
23.902
-0,573
MDAX
30.287
-0,236
TecDAX
3.704
-1,058
NASDAQ 1..
23.424
-1,192
DOW JONE..
45.550
-0,202
S&P500 I..
6.463
-0,616
L&S BREN..
67,39
-0,333
Gold
3.447
+0,939
EUR/USD
1,1683
+0,037
Bitcoin ..
109.015
+0,197

DM Premium Strategie defensiv - EUR ACC Fonds

WKN: A111ZF ISIN: DE000A111ZF1


89.86  EUR
0,134 +0,12
Börse
Stand 29.08.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,55 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 345,02 Mio. EUR
Symbol OD6H
ISIN DE000A111ZF1
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Baader Bank AG
Auflagedatum 17.04.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,30 +2,5 % -2,7 %
16,59 +10,8 % +90,7 %
16,59 +10,8 % +90,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DM PREMIUM STRATEGIE DEFENSIV - EUR ACC, WKN: A111ZF und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
80,6 % USA
7,3 % Irland
3,6 % Kasse
2,9 % Niederlande
2,8 % Deutschland
Anteil Land
80,6 % USA
7,3 % Irland
3,6 % Kasse
2,9 % Niederlande
2,8 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
89,178
89,458
30.08.25 12:58 2.004
LT Baader Trading
89,324
90,3825
29.08.25 22:00 24
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
89,86
29.08.25 08:00 -- 4
LS Exchange
89,295
29.08.25 22:00 -- 2.004
Stuttgart
89,50
29.08.25 21:55 100 51
gettex
89,90
29.08.25 22:47 76 35
Düsseldorf
89,381
29.08.25 21:45 0 17
Hamburg
89,35
29.08.25 08:03 0 3
Hannover
89,29
29.08.25 09:29 0 3
Berlin
89,39
29.08.25 08:43 12 2
München
89,33
29.08.25 08:06 0 2
Frankfurt
89,407
29.08.25 19:30 330 2
Tradegate
89,36
29.08.25 22:02 100 1
Quotrix
89,277
29.08.25 07:27 0 1
Anleihen FX
89,365
29.08.25 11:58 0 3

Strategie

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 25 % seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des Investmentsteuergesetzes an. Bei der Aktienauswahl wird besonderer Wert auf eine nachhaltig hohe Bilanzqualität, starke Wettbewerbssituation, historisches und künftiges überproportionales Gewinnwachstum, Gewinnaussichten im Verhältnis zum aktuellen Börsenkurs und Cashflow gelegt. Besondere Bedeutung haben die fundamentalen Daten eines Unternehmens, wie z. B. Bilanzqualität, Managementfähigkeit, Profitabilität, Wettbewerbsposition und Bewertung. Dabei können im Fonds Anlageschwerpunkte, beispielsweise in großkapitalisierte Unternehmen oder in bestimmte Regionen wie Nordamerika oder Europa, entstehen. Diese Gewichtungen können sich jederzeit verändern. Der Fonds darf bis zu 100 % seines Wertes in Wertpapiere wie beispielsweise Aktien anlegen. Durch den Einsatz von Derivaten wird das allgemeine Marktrisiko phasenweise deutlich reduziert und so eine defensive Anlagestrategie verfolgt. Der Fonds wird Derivategeschäfte als Teil der Anlagestrategie einsetzen, um mögliche Verluste (z.B.Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) bei abwärtsgerichteten Markttrends zu verringern. Eine mögliche verminderte Teilhabe an aufwärtsgerichteten Marktrends wird dabei in Kauf genommen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  80,640 % USA
  7,300 % Irland
  3,640 % Kasse
  2,890 % Niederlande
  2,810 % Deutschland
  2,630 % Dänemark
  0,090 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,680 % KLA CORP. DL -,001
3,510 % MICROSOFT DL-,00000625
3,330 % CATERPILLAR INC. DL 1
3,190 % NVIDIA CORP. DL-,001
3,140 % BOOKING HLDGS DL-,008
3,090 % ADVANCED MIC.DEV. DL-,01
3,030 % META PLATF. A DL-,000006
2,950 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,950 % QUALCOMM INC. DL-,0001
2,920 % EDWARDS LIFESCIENCES
68,210 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  80,640 % USA
  7,300 % Irland
  3,640 % Kasse
  2,890 % Niederlande
  2,810 % Deutschland
  2,630 % Dänemark
  0,090 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  85,300 % US Dollar
  8,530 % Euro
  2,580 % Dänische Kronen
  3,590 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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