DAX
25.435
-0,101
MDAX
32.030
-0,664
TecDAX
3.827
-0,488
NASDAQ 1..
27.457
+0,867
DOW JONE..
51.735
+0,197
S&P500 I..
7.353
+0,381
L&S BREN..
87,85
-0,306
Gold
4.066
-0,449
EUR/USD
1,1463
-0,028
Bitcoin ..
64.527
+0,968

Ethna-AKTIV - A EUR DIS Fonds

WKN: 764930 ISIN: LU0136412771


170.03  EUR
0,141 +0,24
Börse
Stand 29.07.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,90 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 07.04.26 0,10 EUR)
Fondsvolumen 2,13 Mrd. EUR
Symbol LR1P
ISIN LU0136412771
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Luca Pesarini..
Auflagedatum 15.02.02
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,49 +10,0 % +23,4 %
10,95 +21,0 % +78,4 %
10,95 +21,0 % +78,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ETHNA-AKTIV - A EUR DIS, WKN: 764930 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Telekommunikation 7,5 %
diverse Branchen 7,3 %
Finanzen 6,0 %
Versorger 5,8 %
Energie 3,1 %
Land Anteil
Europa 36,0 %
USA 17,1 %
andere Länder 0,9 %
Asien 0,7 %
übrige Länder 45,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
167,466
169,699
30.07.26 12:19 2.344
167,80
169,533
30.07.26 12:17 7
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
170,03
29.07.26 08:00 -- 4
LS Exchange
167,466
30.07.26 12:19 -- 2.344
Stuttgart
167,82
30.07.26 11:30 0 12
gettex
167,876
30.07.26 12:18 26 10
Hamburg
168,50
30.07.26 08:11 0 5
Düsseldorf
167,789
30.07.26 11:15 0 5
Hannover
168,50
30.07.26 08:10 0 4
Frankfurt
167,791
30.07.26 11:01 0 2
Tradegate
168,89
29.07.26 22:05 62 2
München
169,583
30.07.26 08:38 0 1
Quotrix
168,997
30.07.26 07:27 0 1
SIX SWISS (EUR)
169,90
28.07.26 17:41 -- 1
Anleihen FX
167,86
30.07.26 11:58 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in der Fondswährung bzw. Anteilklassenwährung unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Bis zu 20% des Netto-Fondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle und Rohstoffe investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ETHENEA Independent Inv..
Anschrift 16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU
Internet www.ethenea.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK AG, Niede..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  7,51 % Telekommunikation
  7,29 % diverse Branchen
  6,04 % Finanzen
  5,75 % Versorger
  3,08 % Energie
  3,02 % Konsumgüter
  1,85 % IT/Telekommunikation
  1,70 % Gesundheitswesen
  1,55 % Industrie
  1,39 % Rohstoffe
  60,82 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,51 % European Union (10.2039)
3,71 % Anleihe European Union (12.2040)
3,67 % Anleihe European Union (10.2045)
2,74 % NVIDIA Corporation
2,68 % Alphabet Inc.
2,67 % Amazon.com Inc.
2,40 % JAB Holdings BV (2035)
2,31 % Electricité de France S.A. Green Bond ..
2,19 % CVS Health Corporation
2,14 % Ecolab Inc.
70,98 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  36,00 % Europa
  17,10 % USA
  0,90 % andere Länder
  0,70 % Asien
  45,30 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  95,50 % Euro
  2,80 % US-Dollar
  1,10 % Japanische Yen
  0,50 % Schweizer Franken
  0,10 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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