B2B
DAX
25.027
+0,369
MDAX
32.666
-0,579
TecDAX
3.947
-0,024
NASDAQ 1..
30.385
+2,430
DOW JONE..
51.564
+0,154
S&P500 I..
7.495
+0,964
L&S BREN..
78,94
+0,350
Gold
4.217
-1,415
EUR/USD
1,1460
-0,401
Bitcoin ..
63.056
-2,108

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced - A EUR DIS Fonds

WKN: A1JYCL ISIN: LU0776414756

124.078  EUR
0,020 +0,0246
Börse
Stand 17.06.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
 (C)
Realtime
KaufVerkaufSparplan
Übersicht / Portrait Kennzahlen Chart News

Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart Max Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,58 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.03.26 0,86 EUR)
Fondsvolumen 1,14 Mrd. EUR
Symbol 0I73
ISIN LU0776414756
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait
Ratings anzeigen
Ratings ausblenden
Morningstar Rating
 5 Sterne5 Sterne5 Sterne5 Sterne5 Sterne
Scope Fondsrating
 (C)
Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Anna Podoprig..
Auflagedatum 02.07.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,60 +16,1 % +23,5 %
10,76 +24,5 % +82,0 %
10,76 +24,5 % +82,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - A EUR DIS, WKN: A1JYCL und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Multiasset), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 8,2 %
Barmittel 5,0 %
Industrie 3,2 %
Finanzen 2,5 %
Konsumgüter 2,1 %
Land Anteil
USA 22,8 %
Italien 14,9 %
Deutschland 7,0 %
Barmittel 5,0 %
Supranational 4,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
Realtime Kurs
123,74
Realtime Kurs
125,765
 18.06.26 22:30 135
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
124,078
 17.06.26 08:00 -- 4
gettex
Realtime Kurs
123,826
 18.06.26 22:18 0 29
Düsseldorf
123,826
 18.06.26 21:45 0 15
Frankfurt
123,024
 18.06.26 09:29 0 1
München
123,111
 18.06.26 08:04 0 1
Quotrix
Realtime Kurs
124,03
 18.06.26 07:27 0 1

Strategie

Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Anleihen umfassen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schuldtitel aus Schwellenländern, Anleihen ohne Investmentqualität (wobei es sich um Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen handelt), Convertible Bonds und inflationsgebundene Anleihen. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  8,25 % IT/Telekommunikation
  4,95 % Barmittel
  3,23 % Industrie
  2,51 % Finanzen
  2,08 % Konsumgüter
  1,35 % Rohstoffe
  1,02 % Gesundheitswesen
  0,49 % Energie
  0,34 % Versorger
  75,78 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,52 % ITALIEN 25/26 ZO
4,57 % ITALIEN 25/26 ZO
3,92 % USA 25/26 ZO
3,67 % WITR COM.SEC.Z06/UN. IND.
3,10 % USA 15.05.2032 2,875
2,41 % USA 15.11.2052 4
2,33 % EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN
2,07 % UNGARN 23/26
2,06 % MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0.0..
2,03 % ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
67,32 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  22,75 % USA
  14,92 % Italien
  7,01 % Deutschland
  4,95 % Barmittel
  4,31 % Supranational
  4,14 % Jersey
  3,58 % Irland
  3,30 % Niederlande
  2,80 % Großbritannien
  2,48 % Rumänien
  2,43 % Brasilien
  2,05 % Ungarn
  1,79 % Polen
  1,46 % Frankreich
  1,43 % Spanien
  1,20 % Südafrika
  0,82 % Taiwan
  0,74 % Japan
  0,72 % Mexiko
  0,65 % Kanada
  0,65 % Kasachstan
  0,63 % Indonesien
  0,55 % Philippinen
  0,53 % Österreich
  0,50 % Südkorea
  0,49 % Oman
  0,42 % Schweden
  0,40 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,38 % China
  0,37 % Kayman Inseln
  0,35 % Schweiz
  0,34 % Elfenbeinküste
  0,23 % Norwegen
  0,15 % Singapur
  0,12 % Australien
  0,11 % Hongkong
  10,25 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  53,99 % Euro
  10,45 % US-Dollar
  4,11 % Polnischer Zloty
  3,84 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,84 % Südafrikanischer Rand
  2,41 % Brasilianische Real
  2,05 % Ungarische Forint
  1,76 % Japanische Yen
  1,02 % Rumänischer Leu
  0,91 % Pfund Sterling
  0,82 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,64 % Türkische Lira
  0,53 % Kanadische Dollar
  0,50 % Südkoreanischer Won
  0,24 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,23 % Hongkong Dollar
  0,20 % Norwegische Krone
  0,18 % Australische Dollar
  0,16 % Schwedische Krone
  0,13 % Singapur-Dollar
  12,99 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[Disclaimer
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[Disclaimer
]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.