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Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced - A EUR DIS Fonds
WKN: A1JYCL ISIN: LU0776414756
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % |
| 1,58 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 26.03.26 0,86 EUR) |
| Fondsvolumen | 1,10 Mrd. EUR |
| Symbol | 0I73 |
| ISIN | LU0776414756 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 10,01 | +12,3 % | +9,5 % | ||||
| 10,50 | +23,7 % | +87,8 % | ||||
| 10,50 | +23,7 % | +87,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| IT/Telekommunikation | 7,8 % |
| Barmittel | 6,5 % |
| Industrie | 3,5 % |
| Finanzen | 2,7 % |
| Konsumgüter | 2,2 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 23,9 % |
| Italien | 13,5 % |
| Deutschland | 6,7 % |
| Barmittel | 6,5 % |
| Supranational | 4,6 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.26 | 21:00 | 93 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
123,5861
|
27.05.26 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex | 28.05.26 | 20:48 | 0 | 26 | |
| Düsseldorf |
122,226
|
28.05.26 | 20:45 | 0 | 14 |
| Frankfurt |
121,902
|
28.05.26 | 14:51 | 0 | 2 |
| München |
122,614
|
28.05.26 | 08:32 | 0 | 1 |
| Quotrix | 28.05.26 | 07:27 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Anleihen umfassen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schuldtitel aus Schwellenländern, Anleihen ohne Investmentqualität (wobei es sich um Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen handelt), Convertible Bonds und inflationsgebundene Anleihen. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 7,75 % | IT/Telekommunikation | |
| 6,55 % | Barmittel | |
| 3,47 % | Industrie | |
| 2,72 % | Finanzen | |
| 2,19 % | Konsumgüter | |
| 1,12 % | Gesundheitswesen | |
| 0,83 % | Rohstoffe | |
| 0,56 % | Energie | |
| 0,38 % | Versorger | |
| 74,43 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,88 % | ITALIEN 25/26 ZO | |
| 4,49 % | ITALIEN 25/26 ZO | |
| 4,16 % | USA 25/26 ZO | |
| 3,70 % | WITR COM.SEC.Z06/UN. IND. | |
| 3,35 % | USA 15.05.2032 2,875 | |
| 2,62 % | USA 15.11.2052 4 | |
| 2,47 % | EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN | |
| 2,16 % | MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0.0.. | |
| 2,14 % | UNGARN 23/26 | |
| 1,92 % | POLEN 25/26 ZO | |
| 68,11 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 23,88 % | USA | |
| 13,53 % | Italien | |
| 6,69 % | Deutschland | |
| 6,55 % | Barmittel | |
| 4,59 % | Supranational | |
| 4,20 % | Jersey | |
| 3,53 % | Irland | |
| 3,46 % | Niederlande | |
| 3,45 % | Großbritannien | |
| 2,67 % | Rumänien | |
| 2,63 % | Brasilien | |
| 2,14 % | Ungarn | |
| 1,92 % | Polen | |
| 1,51 % | Frankreich | |
| 1,51 % | Spanien | |
| 1,17 % | Südafrika | |
| 0,80 % | China | |
| 0,78 % | Taiwan | |
| 0,77 % | Mexiko | |
| 0,72 % | Japan | |
| 0,70 % | Kasachstan | |
| 0,68 % | Indonesien | |
| 0,60 % | Philippinen | |
| 0,55 % | Österreich | |
| 0,52 % | Oman | |
| 0,45 % | Schweden | |
| 0,43 % | Südkorea | |
| 0,41 % | Kanada | |
| 0,38 % | Kayman Inseln | |
| 0,36 % | Schweiz | |
| 0,35 % | Elfenbeinküste | |
| 0,24 % | Norwegen | |
| 0,15 % | Singapur | |
| 0,12 % | Hongkong | |
| 7,56 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 52,00 % | US-Dollar | |
| 11,82 % | Euro | |
| 4,39 % | Polnischer Zloty | |
| 4,05 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 3,74 % | Pfund Sterling | |
| 2,87 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,29 % | Brasilianische Real | |
| 1,73 % | Ungarische Forint | |
| 1,11 % | Rumänischer Leu | |
| 0,91 % | Schweizer Franken | |
| 0,78 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,44 % | Hongkong Dollar | |
| 0,43 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,29 % | Kanadische Dollar | |
| 0,25 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,22 % | Norwegische Krone | |
| 0,17 % | Schwedische Krone | |
| 0,14 % | Singapur-Dollar | |
| 0,10 % | Australische Dollar | |
| 12,27 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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