DAX
25.612
+0,595
MDAX
32.217
-0,084
TecDAX
3.829
-0,418
NASDAQ 1..
28.085
+3,176
DOW JONE..
52.208
+1,112
S&P500 I..
7.440
+1,568
L&S BREN..
87,195
-1,050
Gold
4.108
+0,578
EUR/USD
1,1526
+0,516
Bitcoin ..
64.849
+1,472

DM Premium Strategie defensiv - EUR ACC Fonds

WKN: A111ZF ISIN: DE000A111ZF1


86.695  EUR
-0,161 -0,14
Börse
Stand 30.07.26 - 07:27:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,63 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 345,02 Mio. EUR
Symbol OD6H
ISIN DE000A111ZF1
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Baader Bank AG
Auflagedatum 17.04.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,09 -3,3 % -7,6 %
11,02 +19,0 % +76,5 %
11,02 +19,0 % +76,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DM PREMIUM STRATEGIE DEFENSIV - EUR ACC, WKN: A111ZF und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 44,0 %
Gesundheitswesen 23,6 %
Konsumgüter 8,4 %
Barmittel 7,0 %
Energie 6,7 %
Land Anteil
USA 78,2 %
Barmittel 7,0 %
Deutschland 4,5 %
Niederlande 2,7 %
Frankreich 2,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
85,951
88,158
30.07.26 22:57 6.805
86,306
87,711
30.07.26 22:56 135
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
86,71
30.07.26 08:00 -- 4
LS Exchange
85,951
30.07.26 22:57 -- 6.805
Stuttgart
86,39
30.07.26 21:56 0 47
gettex
86,765
30.07.26 22:47 0 30
Düsseldorf
86,523
30.07.26 21:45 0 17
Hamburg
86,563
30.07.26 08:11 0 6
Hannover
86,558
30.07.26 08:10 0 5
München
86,597
30.07.26 08:04 0 3
Frankfurt
85,165
30.07.26 19:35 5 1
Tradegate
87,452
30.07.26 22:06 -- 1
Quotrix
86,695
30.07.26 07:27 0 1
Anleihen FX
86,475
30.07.26 11:58 0 3

Strategie

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 25 % seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des Investmentsteuergesetzes an. Bei der Aktienauswahl wird besonderer Wert auf eine nachhaltig hohe Bilanzqualität, starke Wettbewerbssituation, historisches und künftiges überproportionales Gewinnwachstum, Gewinnaussichten im Verhältnis zum aktuellen Börsenkurs und Cashflow gelegt. Besondere Bedeutung haben die fundamentalen Daten eines Unternehmens, wie z. B. Bilanzqualität, Managementfähigkeit, Profitabilität, Wettbewerbsposition und Bewertung. Dabei können im Fonds Anlageschwerpunkte, beispielsweise in großkapitalisierte Unternehmen oder in bestimmte Regionen wie Nordamerika oder Europa, entstehen. Diese Gewichtungen können sich jederzeit verändern. Der Fonds darf bis zu 100 % seines Wertes in Wertpapiere wie beispielsweise Aktien anlegen. Durch den Einsatz von Derivaten wird das allgemeine Marktrisiko phasenweise deutlich reduziert und so eine defensive Anlagestrategie verfolgt. Der Fonds wird Derivategeschäfte als Teil der Anlagestrategie einsetzen, um mögliche Verluste (z.B.Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) bei abwärtsgerichteten Markttrends zu verringern. Eine mögliche verminderte Teilhabe an aufwärtsgerichteten Marktrends wird dabei in Kauf genommen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL Aktie..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  43,96 % IT/Telekommunikation
  23,64 % Gesundheitswesen
  8,43 % Konsumgüter
  7,02 % Barmittel
  6,70 % Energie
  6,65 % Industrie
  2,88 % Finanzen
  0,72 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,43 % Amazon.com Inc.
3,10 % Apple Inc.
3,03 % Diamondback Energy Inc.
2,95 % Edwards Lifesciences Corp.
2,93 % Microsoft Corp.
2,92 % Advanced Micro Devices Inc.
2,88 % Mastercard Inc.
2,86 % Booking Holdings Inc.
2,81 % Johnson & Johnson
2,72 % Alphabet Inc.
70,37 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  78,22 % USA
  7,02 % Barmittel
  4,52 % Deutschland
  2,70 % Niederlande
  2,66 % Frankreich
  2,41 % Irland
  1,74 % Schweiz
  0,73 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  81,23 % US-Dollar
  10,01 % Euro
  1,74 % Schweizer Franken
  7,02 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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