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La Française Systematic Global Listed Infrastructure - R EUR DIS Fonds
WKN: 976334 ISIN: DE0009763342
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,91 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 27.02.26 0,20 EUR) |
| Fondsvolumen | 18,89 Mio. EUR |
| Symbol | FGUK |
| ISIN | DE0009763342 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 13,30 | +17,6 % | +38,2 % | ||||
| 15,62 | +15,5 % | +77,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Versorger umfassend | 15,6 % |
| Transport Schiene | 15,6 % |
| Gasversorgung | 13,6 % |
| Stromversorgung konv. | 13,5 % |
| Erdöl-,Erdgas Transport | 10,1 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 29,4 % |
| Kanada | 11,9 % |
| Großbritannien | 11,6 % |
| Italien | 11,5 % |
| Spanien | 7,6 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.26 | 21:16 | 18.854 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
29,15
|
12.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex | 13.03.26 | 20:47 | 0 | 26 | |
| Düsseldorf |
28,909
|
13.03.26 | 20:45 | 0 | 9 |
| Hamburg |
28,66
|
13.03.26 | 08:10 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
28,679
|
13.03.26 | 08:53 | 0 | 1 |
| München |
29,17
|
13.03.26 | 08:02 | 0 | 1 |
| Tradegate | 12.03.26 | 22:02 | -- | 1 | |
| Quotrix | 24.11.25 | 09:08 | 450 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien börsennotierter Infrastrukturgesellschaften. Der Fonds orientiert sich als Vergleichsmaßstab am NMX Infrastructure Composite TR Index (EUR). Der Fonds bildet den Vergleichsmaßstab nicht nach, ist aber bestrebt, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Deshalb kann er wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von mindestens 45 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern. Der Fonds eignet sich für Anleger, die einen langfristigen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | La Française Systematic.. |
|---|---|
| Anschrift |
Neue Mainzer Str.
80 60311 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.la-francaise-systematic-am.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A., Niede.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 15,63 % | Versorger umfassend | |
| 15,58 % | Transport Schiene | |
| 13,60 % | Gasversorgung | |
| 13,49 % | Stromversorgung konv. | |
| 10,11 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
| 7,39 % | Airport Service | |
| 6,13 % | Telekommunikation | |
| 3,92 % | Telekomdienste | |
| 3,92 % | Wasser | |
| 3,84 % | Immobilien | |
| 1,97 % | Transport Marine | |
| 1,66 % | Transportservice | |
| 0,23 % | Barmittel | |
| 2,53 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,55 % | LA FRANCAISE-TRESORERIE I | |
| 2,13 % | Engie S.A. | |
| 2,13 % | Iridium Communications Inc. | |
| 2,12 % | MTR Corporation Ltd. | |
| 2,11 % | Kinder Morgan Inc. | |
| 2,10 % | Elia Group | |
| 2,09 % | Canadian Paci.Kansas City Ltd. | |
| 2,08 % | Helios Towers PLC | |
| 2,07 % | Cellnex Telecom S.A. | |
| 2,06 % | TC Energy Corp. | |
| 78,56 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 29,37 % | USA | |
| 11,89 % | Kanada | |
| 11,57 % | Großbritannien | |
| 11,53 % | Italien | |
| 7,64 % | Spanien | |
| 5,85 % | Frankreich | |
| 4,07 % | Hongkong | |
| 3,66 % | Australien | |
| 2,08 % | Belgien | |
| 2,02 % | Niederlande | |
| 2,01 % | Portugal | |
| 1,95 % | Deutschland | |
| 1,82 % | Schweiz | |
| 1,81 % | Neuseeland | |
| 0,23 % | Barmittel | |
| 2,50 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 32,28 % | Euro | |
| 29,37 % | US-Dollar | |
| 11,89 % | Kanadische Dollar | |
| 11,57 % | Pfund Sterling | |
| 4,07 % | Hongkong Dollar | |
| 3,66 % | Australische Dollar | |
| 1,85 % | Schweizer Franken | |
| 1,84 % | Neuseeland-Dollar | |
| 3,47 % | übrige Währungen |
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