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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
31.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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Fondsvolumen | 69,76 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0534930846 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,01 | +16,4 % | +79,9 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
42,4 % | Informationstechnologie.. |
19,6 % | Finanzdienstleistungen |
14,8 % | Sonstige Konsumgüter |
9,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
6,5 % | Energie |
Nach Ländern | |
99,2 % | USA |
1,3 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
372,1603
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
413,63
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Bergos - US Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Vereinigten Staaten von Amerika tätigen. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. er Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Name | Universal-Investment-Lu.. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
42,380 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
19,620 % | Finanzdienstleistungen | |
14,780 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,510 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,520 % | Energie | |
6,370 % | Industrie | |
1,280 % | Barmittel |
9,800 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
9,440 % | APPLE INC. | |
6,410 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
5,460 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
3,610 % | AT + T INC. DL 1 | |
3,600 % | CHARTER COM. CL. A | |
3,550 % | BK N.Y. MELLON DL -,01 | |
3,400 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
3,360 % | EXXON MOBIL CORP. | |
3,350 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
48,020 % | übrige Positionen |
99,190 % | USA | |
1,280 % | Kasse |
99,220 % | US Dollar | |
0,780 % | übrige Währungen |