DAX
18.711
-0,078
MDAX
25.790
+0,035
TecDAX
3.308
-0,226
NASDAQ 1..
19.508
+0,379
DOW JONE..
41.681
+0,147
S&P500 I..
5.654
+0,301
L&S BREN..
73,13
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Gold
2.560
-0,538
EUR/USD
1,1141
+0,173
Bitcoin ..
60.471
+0,289

Bergos - US Equities - D USD ACC Fonds

WKN: A1C33Y ISIN: LU0534930846


371.84771  EUR
0,090 +0,3353
Börse
Stand 17.09.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2024 Halbjahresbericht
31.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,5 %
Laufende Kosten
0,90 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 69,74 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0534930846
Portrait

★★★★
(D)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Bergos AG
Auflagedatum 18.01.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6188 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,04 +16,3 % +78,5 %
11,75 +20,2 % +81,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
42,4 % Informationstechnologie..
19,6 % Finanzdienstleistungen
14,8 % Sonstige Konsumgüter
9,5 % Gesundheitsdienstleistu..
6,5 % Energie
Nach Ländern
99,2 % USA
1,3 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
371,8477
17.09.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
413,58
17.09.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Bergos - US Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Vereinigten Staaten von Amerika tätigen. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. er Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Lu..
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  42,380 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,620 % Finanzdienstleistungen
  14,780 % Sonstige Konsumgüter
  9,510 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,520 % Energie
  6,370 % Industrie
  1,280 % Barmittel

Größte Positionen

  9,800 % MICROSOFT DL-,00000625
  9,440 % APPLE INC.
  6,410 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  5,460 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  3,610 % AT + T INC. DL 1
  3,600 % CHARTER COM. CL. A
  3,550 % BK N.Y. MELLON DL -,01
  3,400 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
  3,360 % EXXON MOBIL CORP.
  3,350 % ABBVIE INC. DL-,01
  48,020 % übrige Positionen

Länder

  99,190 % USA
  1,280 % Kasse

Währungen

  99,220 % US Dollar
  0,780 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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