DAX
24.309
+0,284
MDAX
30.141
-0,499
TecDAX
3.730
+0,069
NASDAQ 1..
25.852
+1,959
DOW JONE..
47.578
+0,770
S&P500 I..
6.881
+1,315
L&S BREN..
65,895
+0,008
Gold
3.998
-1,624
EUR/USD
1,1648
+0,149
Bitcoin ..
114.668
+2,989

Ethna-AKTIV - A EUR DIS Fonds

WKN: 764930 ISIN: LU0136412771


161.05  EUR
0,224 +0,36
Börse
Stand 27.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,91 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 07.04.25 0,10 EUR)
Fondsvolumen 2,05 Mrd. EUR
Symbol LR1P
ISIN LU0136412771
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Luca Pesarini..
Auflagedatum 15.02.02
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,52 +6,0 % +23,5 %
16,44 +11,5 % +102,5 %
16,44 +11,5 % +102,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ETHNA-AKTIV - A EUR DIS, WKN: 764930 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Finanzwesen 21,7 %
Versorger 17,3 %
Sonstige 13,3 %
Technologie 10,6 %
Konsum 8,2 %
Land Anteil

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
160,06
162,272
27.10.25 21:40 4.182
159,78
162,319
27.10.25 20:00 6
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
161,05
27.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
160,06
27.10.25 21:40 -- 4.182
Stuttgart
159,79
27.10.25 21:15 0 51
gettex
159,993
27.10.25 21:17 0 27
Düsseldorf
159,999
27.10.25 20:45 0 14
Tradegate
159,907
27.10.25 14:12 286 3
Berlin
159,63
27.10.25 09:32 0 1
Frankfurt
159,687
27.10.25 08:28 0 1
Hamburg
160,09
27.10.25 08:16 0 1
München
160,075
27.10.25 09:32 0 1
Hannover
161,53
27.10.25 09:31 0 1
Quotrix
161,227
27.10.25 07:27 0 1
SIX SWISS (EUR)
160,30
20.10.25 17:41 -- 1
Anleihen FX
159,63
27.10.25 11:58 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in der Fondswährung bzw. Anteilklassenwährung unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Bis zu 20% des Netto-Fondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle und Rohstoffe investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ETHENEA Independent Inv..
Anschrift 16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU
Internet www.ethenea.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  21,700 % Finanzwesen
  17,300 % Versorger
  13,300 % Sonstige
  10,600 % Technologie
  8,200 % Konsum
  6,500 % Energie
  5,900 % Kommunikation
  4,600 % Industrie
  4,500 % Arzneimittel & Gesundheit
  2,500 % Rohstoffe
  4,900 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,010 % Staatsanleihe USA (02.2035)
3,890 % Staatsanleihe USA (05.2035)
2,810 % Alphabet Inc.
2,490 % Staatsanleihe Spanien (10.2035)
2,460 % Electricité de France S.A. Green Bond ..
2,430 % Staatsanleihe Spanien (01.2041)
2,060 % JAB Holdings BV (2035)
2,000 % Intel Corporation
1,940 % Lam Research Corporation
1,720 % JAB Global Consumer Brands
74,190 % übrige Positionen

Währungen

Anteil Währung
  96,800 % EUR
  2,900 % USD
  0,300 % CHF
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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