DAX
25.569
+0,818
MDAX
31.664
+0,213
TecDAX
3.980
+1,009
NASDAQ 1..
29.362
+0,868
DOW JONE..
52.561
+0,964
S&P500 I..
7.657
+0,849
L&S BREN..
104,49
-4,098
Gold
4.347
+0,000
EUR/USD
1,1599
+0,026
Bitcoin ..
77.323
+0,095

Ethna-AKTIV - A EUR DIS Fonds

WKN: 764930 ISIN: LU0136412771


167.68  EUR
-0,522 -0,88
Börse
Stand 11.09.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,90 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 07.04.26 0,10 EUR)
Fondsvolumen 2,07 Mrd. EUR
Symbol LR1P
ISIN LU0136412771
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Luca Pesarini..
Auflagedatum 15.02.02
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,61 +6,8 % +22,1 %
10,90 +19,1 % +77,3 %
10,90 +19,1 % +77,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ETHNA-AKTIV - A EUR DIS, WKN: 764930 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Telekommunikation 22,3 %
Finanzen 13,5 %
Versorger 13,2 %
diverse Branchen 12,9 %
IT/Telekommunikation 10,7 %
Land Anteil
USA 54,2 %
Europa 38,7 %
Asien 2,0 %
andere Länder 1,3 %
übrige Länder 3,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
166,745
168,972
13.09.26 18:58 6.225
166,745
168,972
11.09.26 22:00 60
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
167,68
11.09.26 08:00 -- 4
LS Exchange
166,29
11.09.26 22:57 -- 6.225
Stuttgart
167,05
11.09.26 21:55 0 40
gettex
167,964
11.09.26 22:47 0 30
Düsseldorf
167,178
11.09.26 21:45 0 17
München
167,97
11.09.26 17:01 0 3
Frankfurt
166,776
11.09.26 08:04 0 2
Hamburg
167,361
11.09.26 08:08 0 2
Hannover
167,363
11.09.26 08:07 0 2
Tradegate
168,232
11.09.26 22:06 -- 1
Quotrix
167,779
11.09.26 07:27 0 1
Anleihen FX
167,90
11.09.26 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
169,20
11.09.26 17:40 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in der Fondswährung bzw. Anteilklassenwährung unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Bis zu 20% des Netto-Fondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle und Rohstoffe investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ETHENEA Independent Inv..
Anschrift 16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU
Internet www.ethenea.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK AG, Niede..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,27 % Telekommunikation
  13,52 % Finanzen
  13,22 % Versorger
  12,92 % diverse Branchen
  10,74 % IT/Telekommunikation
  5,96 % Energie
  5,67 % Konsumgüter
  4,97 % Industrie
  4,67 % Gesundheitswesen
  2,09 % Rohstoffe
  3,97 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,45 % NVIDIA Corporation
4,45 % European Union (10.2039)
3,65 % European Union (12.2040)
3,59 % European Union (10.2045)
3,55 % Meta Platforms Inc.
3,27 % Amazon.com Inc.
3,26 % Alphabet Inc.
2,39 % JAB Holdings BV (2035)
2,24 % Electricité de France S.A. Green Bond ..
2,07 % Deutsche Bank AG
67,08 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  54,17 % USA
  38,67 % Europa
  1,98 % Asien
  1,29 % andere Länder
  3,89 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  95,83 % Euro
  2,09 % US-Dollar
  1,09 % Japanische Yen
  0,40 % Pfund Sterling
  0,10 % sonst. VM
  0,49 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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