VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF - DIS ETF

Top-Preis ETFs

Ausgewählte ETFs verschiedener Märkte und für jeden Anlegertyp für 3,90 Euro je Kauf in der Einmalanlage und 0 Euro Orderentgelt im Sparplan.

Details

WKN: A1T84N ISIN: NL0010273801


18,616 EUR
-0,03 % -0,006
Börse
Stand 23.04.24 - 17:35:06 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.09.21   0,07 EUR)
Fondsvolumen 58,34 Mio. EUR
Symbol VIGB
ISIN NL0010273801
Portrait

★★★
(E)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Niederlande
Fondsmanager --
Auflagedatum 15.11.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,34 +1,5 % -15,4 %
5,61 +1,2 % -3,9 %
10,07 +23,3 % +77,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
30,0 % Frankreich
26,6 % Deutschland
16,2 % Belgien
15,1 % Niederlande
11,7 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
18,558
18,624
23.04.24 22:59 1.832
LT Societe Generale
21,3057
21,4845
27.03.20 21:59 400
LT Baader Bank
18,5659
18,6215
23.04.24 17:36 283
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
18,5979
22.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
18,558
23.04.24 21:59 1 1.819
Stuttgart
18,566
23.04.24 21:56 0 54
gettex
18,598
23.04.24 21:47 0 26
Berlin
18,588
23.04.24 21:53 0 25
Düsseldorf
18,566
23.04.24 21:46 0 16
München
18,5915
23.04.24 17:03 0 5
Frankfurt
18,593
23.04.24 10:17 0 3
Tradegate
18,5916
23.04.24 22:26 26 2
Xetra
18,595
23.04.24 17:36 47 1
Quotrix
18,6025
23.04.24 07:57 0 1
Euronext Amsterdam
18,616
23.04.24 17:35 899 5
Anleihen FX
18,601
23.04.24 11:58 0 3
Euronext Milan
18,60
23.04.24 17:44 505 1

Strategie

Der Fonds strebt nach Erzielung einer Anlagerendite in Form einer Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen aus dem Anlagevermögen des Fonds, in der sich die Rendite des Marktes für in Euro lautende «investment grade» Anleihen widerspiegelt. Der Fonds strebt eine Anlagerendite an, in der sich die Rendite des Referenzindex (Index) des Fonds, des Markit iBoxx EUR Liquid Sovereigns Capped AAA-AA 1-5 Index, widerspiegelt. Der ETF wird passiv verwaltet und investiert in die zugrundeliegenden (physischen) Wertpapiere, aus denen der Index besteht, und verleiht sie nicht an Dritte. Der Fonds strebt danach, soweit möglich und praktikabel in festverzinsliche Werte zu investieren, die Bestandteil des Index sind und die Anforderungen in Bezug auf das Kreditrating erfüllen. Wenn die Kreditratings der festverzinslichen Wertpapiere herabgesetzt werden, kann der Fonds sie halten, bis sie nicht mehr Bestandteil des Index sind und ein Verkauf praktisch möglich ist. Der Markit iBoxx EUR Liquid Sovereigns Capped AAA-AA 1-5 Index enthält die ca. 15 größten und liquidesten Staatsanleihen in Euro, die eine Restlaufzeit von 1 bis 5,5 Jahren haben. Der Index enthält ausschließlich Anleihen mit AAA- oder AA-Rating und einem Umlauf von mindestens 2 Milliarden Euro.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name VanEck Asset Management..
Anschrift Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam , NL
Internet www.vaneck.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  10,730 % REP. FSE 17-28 O.A.T.
  9,700 % FRANKREICH 19/29
  9,550 % REP. FSE 18-28 O.A.T.
  9,290 % BUNDANL.V.16/26
  8,860 % BUNDANL.V.17/27
  8,480 % BUNDANL.V.16/26
  6,350 % BELGIQUE 98-28 31
  5,080 % NEDERLD 18-28
  5,040 % BELGIQUE 19/29
  5,030 % NIEDERLANDE 17-27
  21,890 % übrige Positionen

Länder

  29,980 % Frankreich
  26,620 % Deutschland
  16,230 % Belgien
  15,130 % Niederlande
  11,690 % Österreich
  0,350 % Kasse

Währungen

  99,650 % Euro
  0,350 % Barmittel
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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