Ausgewählte ETFs verschiedener Märkte und für jeden Anlegertyp für 3,90 Euro je Kauf in der Einmalanlage und 0 Euro Orderentgelt im Sparplan.
Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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Fondsvolumen | 58,34 Mio. EUR | ||
Symbol | VIGB | ||
ISIN | NL0010273801 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,34 | +1,5 % | -15,4 % | |||
5,61 | +1,2 % | -3,9 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
30,0 % | Frankreich |
26,6 % | Deutschland |
16,2 % | Belgien |
15,1 % | Niederlande |
11,7 % | Österreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 18,558 |
18,624 |
23.04.24 | 22:59 | 1.832 |
LT Societe Generale | 21,3057 |
21,4845 |
27.03.20 | 21:59 | 400 |
LT Baader Bank | 18,5659 |
18,6215 |
23.04.24 | 17:36 | 283 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
18,5979
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
18,558
|
23.04.24 | 21:59 | 1 | 1.819 |
Stuttgart |
18,566
|
23.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
18,598
|
23.04.24 | 21:47 | 0 | 26 |
Berlin |
18,588
|
23.04.24 | 21:53 | 0 | 25 |
Düsseldorf |
18,566
|
23.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
München |
18,5915
|
23.04.24 | 17:03 | 0 | 5 |
Frankfurt |
18,593
|
23.04.24 | 10:17 | 0 | 3 |
Tradegate |
18,5916
|
23.04.24 | 22:26 | 26 | 2 |
Xetra |
18,595
|
23.04.24 | 17:36 | 47 | 1 |
Quotrix |
18,6025
|
23.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Amsterdam |
18,616
|
23.04.24 | 17:35 | 899 | 5 |
Anleihen FX |
18,601
|
23.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Euronext Milan |
18,60
|
23.04.24 | 17:44 | 505 | 1 |
Der Fonds strebt nach Erzielung einer Anlagerendite in Form einer Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen aus dem Anlagevermögen des Fonds, in der sich die Rendite des Marktes für in Euro lautende «investment grade» Anleihen widerspiegelt. Der Fonds strebt eine Anlagerendite an, in der sich die Rendite des Referenzindex (Index) des Fonds, des Markit iBoxx EUR Liquid Sovereigns Capped AAA-AA 1-5 Index, widerspiegelt. Der ETF wird passiv verwaltet und investiert in die zugrundeliegenden (physischen) Wertpapiere, aus denen der Index besteht, und verleiht sie nicht an Dritte. Der Fonds strebt danach, soweit möglich und praktikabel in festverzinsliche Werte zu investieren, die Bestandteil des Index sind und die Anforderungen in Bezug auf das Kreditrating erfüllen. Wenn die Kreditratings der festverzinslichen Wertpapiere herabgesetzt werden, kann der Fonds sie halten, bis sie nicht mehr Bestandteil des Index sind und ein Verkauf praktisch möglich ist. Der Markit iBoxx EUR Liquid Sovereigns Capped AAA-AA 1-5 Index enthält die ca. 15 größten und liquidesten Staatsanleihen in Euro, die eine Restlaufzeit von 1 bis 5,5 Jahren haben. Der Index enthält ausschließlich Anleihen mit AAA- oder AA-Rating und einem Umlauf von mindestens 2 Milliarden Euro.
Name | VanEck Asset Management.. |
Anschrift |
Barbara Strozzilaan
310 1083 HN Amsterdam , NL |
Internet | www.vaneck.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
10,730 % | REP. FSE 17-28 O.A.T. | |
9,700 % | FRANKREICH 19/29 | |
9,550 % | REP. FSE 18-28 O.A.T. | |
9,290 % | BUNDANL.V.16/26 | |
8,860 % | BUNDANL.V.17/27 | |
8,480 % | BUNDANL.V.16/26 | |
6,350 % | BELGIQUE 98-28 31 | |
5,080 % | NEDERLD 18-28 | |
5,040 % | BELGIQUE 19/29 | |
5,030 % | NIEDERLANDE 17-27 | |
21,890 % | übrige Positionen |
29,980 % | Frankreich | |
26,620 % | Deutschland | |
16,230 % | Belgien | |
15,130 % | Niederlande | |
11,690 % | Österreich | |
0,350 % | Kasse |
99,650 % | Euro | |
0,350 % | Barmittel |