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Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund - J EUR DIS Fonds
WKN: A42EMG ISIN: LU3396986781
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,65 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 30.06.26 0,11 EUR) |
| Fondsvolumen | 1,08 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU3396986781 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 4,06 | +7,7 % | +21,7 % | ||||
| 10,95 | +23,9 % | +80,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Brasilien | 26,3 % |
| Mexiko | 20,7 % |
| Südamerika | 14,0 % |
| Chile | 10,6 % |
| Peru | 9,3 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
19,84
|
22.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ein hohes Niveau laufender Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in eine Palette von Anleihen, die von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus dem oder mit wesentlichen Verbindungen zum lateinamerikanischen Raum ausgegeben werden. Die Fondsanlagen können in lateinamerikanischen Landeswährungen, aber auch in weltweit gehandelten Leitwährungen ausgegeben sein. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.. |
|---|---|
| Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
| Internet | ninetyone.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,50 % | Ecopetrol Sa 8.875 Jan 13 33 | |
| 1,30 % | Samarco Mineracao Sa 4 Jun 30 31 | |
| 1,30 % | Banco De Credito E Inversiones Sa 8.75.. | |
| 1,20 % | Cemex Sab De Cv 7.2 Sep 10 74 | |
| 1,20 % | Prio Luxembourg Holding Sarl 6.75 Oct .. | |
| 1,20 % | Grupo Nutresa Sa 9 May 12 35 | |
| 1,20 % | Aes Andes Sa 8.15 Jun 10 55 | |
| 1,10 % | Banco Nacional De Mexico Sa 6.697 Aug .. | |
| 1,10 % | Bbva Mexico Sa Institucion De Banca Mu.. | |
| 1,10 % | Banco Davivienda Sa 6.65 Oct 22 74 | |
| 87,80 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 26,30 % | Brasilien | |
| 20,70 % | Mexiko | |
| 14,00 % | Südamerika | |
| 10,60 % | Chile | |
| 9,30 % | Peru | |
| 8,10 % | Argentinien | |
| 4,80 % | Guatemala | |
| 2,20 % | Panama | |
| 1,80 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 1,40 % | USA | |
| 0,50 % | Dominikanische Republik | |
| 0,30 % | Costa Rica |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,00 % | US-Dollar |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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