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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund - I EUR ACC H Fonds
WKN: A426F0 ISIN: LU3299424575
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
(E) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| -- | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 602,80 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU3299424575 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 10,48 | +25,0 % | +89,2 % | ||||
| 10,48 | +25,0 % | +89,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Malaysia | 13,1 % |
| Südafrika | 8,5 % |
| Peru | 8,4 % |
| Philippinen | 8,0 % |
| Polen | 7,7 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
20,38
|
01.06.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in eine Palette von Anleihen und in damit verbundene Derivate. Die Anleihen werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus aufstrebenden Märkten ausgegeben - entweder in der Währung des Emissionslandes oder in weltweit gehandelten Leitwährungen. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten und maximal 30 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelter Anleihen. Anlagen in notleidenden Schuldtiteln werden 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.. |
|---|---|
| Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
| Internet | ninetyone.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,80 % | Czech Republic Government Bond 5.75 Ma.. | |
| 3,50 % | Philippine Government Bond 6.375 Jul 2.. | |
| 3,40 % | Malaysia Government Bond 3.476 Jul 02 35 | |
| 3,40 % | Republic Of Poland Government Bond 5 O.. | |
| 3,40 % | Republic Of Poland Government Bond 4.5.. | |
| 3,20 % | Republic Of South Africa Government Bo.. | |
| 2,80 % | Malaysia Government Bond 3.9 Nov 30 26 | |
| 2,60 % | Philippine Government Bond 6.25 Jan 25.. | |
| 2,50 % | Mexican Bonos 7 Sep 03 26 | |
| 2,40 % | Hungary Government Bond 6.75 Jul 23 31 | |
| 69,00 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 13,10 % | Malaysia | |
| 8,51 % | Südafrika | |
| 8,41 % | Peru | |
| 8,03 % | Philippinen | |
| 7,65 % | Polen | |
| 7,46 % | Thailand | |
| 6,50 % | Mexiko | |
| 4,88 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 4,21 % | Brasilien | |
| 4,02 % | Tschechien | |
| 3,92 % | Ungarn | |
| 3,63 % | Indonesien | |
| 3,06 % | Chile | |
| 2,49 % | andere Länder | |
| 2,01 % | Südamerika | |
| 1,43 % | China | |
| 1,15 % | Dominikanische Republik | |
| 1,15 % | Nigeria | |
| 1,15 % | Uganda | |
| 1,05 % | Türkei | |
| 0,96 % | Paraguay | |
| 0,86 % | Uruguay | |
| 4,37 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 14,15 % | Malaysische Ringgit | |
| 13,19 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 11,57 % | Brasilianische Real | |
| 9,37 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 7,55 % | Chilenischer Peso | |
| 6,69 % | Ungarische Forint | |
| 6,31 % | sonst. VM | |
| 5,54 % | Singapur-Dollar | |
| 5,54 % | Südafrikanischer Rand | |
| 3,73 % | Tschechische Kronen | |
| 2,87 % | Südkoreanischer Won | |
| 2,68 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,68 % | Kolumbianischer Peso | |
| 2,58 % | Nigerianischer Naira | |
| 1,91 % | Thailändischer Baht | |
| 1,82 % | Türkische Lira | |
| 1,82 % | US-Dollar | |
| 0,00 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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