DAX
24.796
-1,306
MDAX
32.736
-0,642
TecDAX
4.186
-1,192
NASDAQ 1..
30.583
-0,226
DOW JONE..
50.743
-1,139
S&P500 I..
7.560
-0,688
L&S BREN..
97,88
+2,283
Gold
4.453
-0,473
EUR/USD
1,1607
-0,122
Bitcoin ..
64.200
-3,722

Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - N USD ACC Fonds

WKN: A425WF ISIN: LU3298924419


89.121571  EUR
0,342 +0,3041
Börse
Stand 02.06.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 522,27 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU3298924419
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Luc D'hooge, ..
Auflagedatum 18.03.26
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
5,47 +11,8 % +39,2 %
10,48 +25,5 % +88,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS BLEND - N USD ACC, WKN: A425WF und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Emerging Markets), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Supranational 7,2 %
Luxemburg 6,1 %
Kolumbien 5,2 %
Türkei 5,1 %
Mexiko 3,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
89,1216
02.06.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
103,57
02.06.26 08:00 -- 4

Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, die bestmögliche Anlagerendite in USD zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 5% seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die Lösungen für ökologische und soziale Herausforderungen bieten, d.h. für mindestens eines der folgenden handlungsrelevanten Themen: Klimaschutz, verantwortungsvolle Nutzung natürlicher Ressourcen, Befriedigung von Grundbedürfnissen, Stärkung der Handlungskompetenz. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Instrumente durch den Kauf von Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnlichen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, einschliesslich notleidender Wertpapiere, Convertible Bonds und Contingent Convertible Bonds sowie Optionsanleihen, die von staatlichen oder staatsnahen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten mit Sitz in Schwellenländern, dortiger Geschäftstätigkeit oder dort bestehenden Beteiligungen begeben oder garantiert werden. Die Wertpapiere können in jeder beliebigen Währung begeben werden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Engagement in Schwellenländern ausgegeben werden. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können in anderen Instrumenten und Anlageklassen ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums angelegt werden. Insgesamt können bis zu 100% in hochverzinsliche Wertpapiere, 20% in Asset-Backed und Mortgage- Backed Securities («ABS/MBS»), 20% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), 25% in Convertible Bonds und Optionsanleihen, 10% in Wertpapiere, die am China Interbank Bond Market über Bond Connect gehandelt werden, und 10% in notleidende Wertpapiere investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
2,18 % One-Day Bank Dep Jan27
1,41 % BOAD 25/55 FLR REGS
1,29 % BRAZIL 2035
1,17 % FITD N. 2400 19/32 A1
1,15 % Uganda Government Bond 16.25% 11/08/2035
1,13 % GABON BBM T. 23/38 REGS
1,12 % COTE D'IVOIRE 18/48 REGS
1,07 % SOUTH AFR. 2037
1,07 % ARAGVI F.IN. 24/29 REGS
1,04 % POLEN 24/34
87,37 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  7,24 % Supranational
  6,11 % Luxemburg
  5,15 % Kolumbien
  5,08 % Türkei
  3,43 % Mexiko
  3,33 % Südafrika
  3,19 % Rumänien
  2,93 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,87 % Argentinien
  2,47 % Polen
  2,45 % USA
  2,32 % Irland
  2,29 % Brasilien
  2,17 % Kamerun
  2,10 % Gabun
  2,07 % Kongo
  2,04 % Ungarn
  1,95 % Elfenbeinküste
  1,92 % Großbritannien
  1,26 % Tschechien
  1,25 % Indonesien
  1,25 % Usbekistan
  1,24 % Peru
  1,22 % Kayman Inseln
  1,17 % Serbien
  1,15 % Jersey
  1,00 % Sri Lanka
  0,92 % Kenia
  0,92 % Saudi-Arabien
  0,88 % Ukraine
  0,88 % Ägypten
  0,85 % Dominikanische Republik
  0,79 % Uruguay
  0,73 % Angola
  0,71 % Pakistan
  0,68 % Nordamerika
  0,67 % Singapur
  0,66 % Kasachstan
  0,58 % Barmittel
  0,54 % Trinidad und Tobago
  0,52 % Bahamas
  0,52 % Ecuador
  0,50 % Marokko
  0,48 % Katar
  0,45 % Bolivien
  0,45 % Hongkong
  0,44 % Barbados
  0,44 % Costa Rica
  0,44 % Mosambik
  0,42 % Benin
  0,40 % Sambia
  0,38 % Bosnien-Herzegowina
  0,35 % Nigeria
  0,35 % Panama
  0,31 % Georgien
  0,28 % Jungferninseln (British)
  0,27 % Malaysia
  0,26 % Indien
  0,25 % Niederlande
  0,20 % Senegal
  0,19 % Kanada
  0,18 % Irak
  0,17 % Australien
  0,16 % Isle of Man
  0,14 % Jamaika
  0,13 % Spanien
  0,12 % Libanon
  0,10 % Mongolei
  10,64 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  68,85 % US-Dollar
  4,74 % Brasilianische Real
  2,57 % Euro
  2,09 % Indische Rupie
  1,94 % Polnischer Zloty
  1,77 % Nigerianischer Naira
  1,70 % Südafrikanischer Rand
  1,51 % Rumänischer Leu
  1,43 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,32 % Ägyptisches Pfund
  1,30 % Kolumbianischer Peso
  1,15 % Uganda-Schilling
  1,02 % Argentinischer Peso
  0,98 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,98 % Tschechische Kronen
  0,88 % Ungarische Forint
  0,79 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  0,74 % Usbekischer Sum
  0,64 % Dominikanischer Peso
  0,61 % Kasachischer Tenge
  0,57 % Indonesische Rupiah
  0,40 % Schweizer Franken
  0,26 % Kenia-Schilling
  1,76 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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