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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A427R3 ISIN: LU3298812374
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
|
Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| -- | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,15 Mrd. GBP |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU3298812374 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 5,47 | +11,1 % | +39,9 % | ||||
| 10,48 | +25,0 % | +89,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Asien | 32,7 % |
| Südamerika | 27,6 % |
| Global | 15,5 % |
| Mitteleuropa | 10,3 % |
| Barmittel | 6,3 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
20,19
|
01.06.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in Anleihen. Diese Anleihen werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus aufstrebenden Märkten überwiegend in der Währung des Emissionslandes ausgegeben und in damit verbundene Derivate. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten und maximal 30 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelter Anleihen. Anlagen in notleidenden Schuldtiteln werden 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.. |
|---|---|
| Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
| Internet | ninetyone.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,06 % | POLEN 24/35 | |
| 4,70 % | SOUTH AFR. 2040 R2040 | |
| 3,54 % | INDIA, REP 24/34 | |
| 3,30 % | POLEN 25/31 | |
| 3,05 % | PHILIPPINEN 23/30 | |
| 2,38 % | MALAYSIA 19/26 | |
| 2,27 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
| 2,27 % | MALAYSIA 2028 0513 | |
| 2,24 % | MALAYSIA 2033 | |
| 2,24 % | MEXICO 2042 M | |
| 68,95 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 32,70 % | Asien | |
| 27,60 % | Südamerika | |
| 15,50 % | Global | |
| 10,30 % | Mitteleuropa | |
| 6,30 % | Barmittel | |
| 6,10 % | Afrika | |
| 0,70 % | andere Länder | |
| 0,80 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 12,32 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 8,73 % | Malaysische Ringgit | |
| 8,73 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 7,51 % | sonst. VM | |
| 7,34 % | Polnischer Zloty | |
| 6,55 % | Südafrikanischer Rand | |
| 5,68 % | Brasilianische Real | |
| 5,50 % | Indische Rupie | |
| 5,24 % | Indonesische Rupiah | |
| 5,15 % | Thailändischer Baht | |
| 5,07 % | Kolumbianischer Peso | |
| 5,07 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 4,54 % | Türkische Lira | |
| 4,10 % | Tschechische Kronen | |
| 3,49 % | Ägyptisches Pfund | |
| 2,88 % | Rumänischer Leu | |
| 2,10 % | Ungarische Forint | |
| 0,00 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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