DAX
24.155
-0,163
MDAX
30.852
-1,042
TecDAX
3.648
-0,618
NASDAQ 1..
26.724
-0,759
DOW JONE..
49.093
-0,785
S&P500 I..
7.085
-0,701
L&S BREN..
105,785
+3,915
Gold
4.719
-0,174
EUR/USD
1,1689
-0,138
Bitcoin ..
77.676
-0,798

Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT CNY ACC Fonds

WKN: A4230N ISIN: LU3291932419


9.9331  CNY
0,116 +0,0115
Börse
Stand 22.04.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung CHINESISCHER RENMINBI YUAN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,74 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU3291932419
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark SOFR (HE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager SLOPER Oliver..
Auflagedatum 16.03.26
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
11,36 +32,2 % +78,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT CNY ACC, WKN: A4230N und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 42,3 %
Großbritannien 8,7 %
Supranational 6,2 %
Niederlande 6,0 %
Barmittel 2,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,2421
22.04.26 08:00 -- 4
Fondsges. in CNY
9,9331
22.04.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds beabsichtigt, über ein globales Universum von Floating Rate Notes Erträge zu erzielen. Der Teilfonds strebt Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen an. Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in globale Floating Rate Notes investiert. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Rating von BB+ oder niedriger verfügen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Wir können bis zu 25 % des Teilfondsvermögens in ABS/MBS investieren. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in CoCo-Bonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in UCITS und/oder UCI investiert werden. Max. 5 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden, die kein Rating von einer oder mehreren Ratingagenturen haben. Das Teilfondsvermögen darf zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements und zu Absicherungszwecken in Derivate investiert werden. Das Bruttoengagement (Long-Positionen plus Short-Positionen), das sich aus dem Einsatz von Derivaten ergibt (mit Ausnahme des Einsatzes von Devisentermingeschäften), darf max. 100 % des Nettoinventarwerts (NIW) des Teilfonds betragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
3,42 % NW MUT.GL.F. 25/28 MTN
3,19 % USA 25/27
2,95 % USA 25/26 ZO
2,93 % USA 25/26 ZO
2,47 % USA 24/26
1,97 % USA 25/26 ZO
1,97 % ABBOTT LAB 26/29
1,89 % USA 24/26
1,54 % MET.LIFE F.I 25/28 144A
1,48 % INTERN.FIN. 24/28 FLR MTN
76,19 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  42,27 % USA
  8,65 % Großbritannien
  6,23 % Supranational
  5,96 % Niederlande
  2,28 % Barmittel
  2,14 % Luxemburg
  2,10 % Frankreich
  1,98 % Spanien
  1,96 % Irland
  1,73 % Kanada
  1,03 % Japan
  0,94 % Deutschland
  0,81 % Schweiz
  0,61 % Australien
  21,31 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,41 % US-Dollar
  1,59 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.