DAX
22.680
+0,519
MDAX
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TecDAX
3.422
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NASDAQ 1..
23.727
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DOW JONE..
46.331
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S&P500 I..
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+2,903
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Gold
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EUR/USD
1,1565
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Bitcoin ..
68.155
-0,013

T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund - Ad EUR DIS Fonds

WKN: A42211 ISIN: LU3264002547


9.8  EUR
0,204 +0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.03.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,61 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 1,23 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU3264002547
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Howard Woodward
Auflagedatum 02.02.26
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,435 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
4,74 -0,3 % +4,2 %
14,43 +11,9 % +70,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EURO CORPORATE BOND FUND - AD EUR DIS, WKN: A42211 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International Unternehmensanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 15,2 %
Frankreich 11,2 %
Niederlande 10,2 %
Großbritannien 9,4 %
Italien 6,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,80
30.03.26 08:00 -- 4

Strategie

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten. Der Fonds kann auch in bedingte Wandelanleihen investieren, wie im Prospekt näher erläutert. Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen als Ziel verfolgt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10 % des Werts seines Portfolios in nachhaltige Anlagen zu investieren. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Titelauswahl und Sektorallokation Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Größte Positionen

Anteil Position
0,90 % ATHENE GLOB. 25/28 MTN
0,82 % ENEL F. INTL 25/31 MTN
0,77 % PRAEMIA HEAL 25/32
0,74 % ORANGE 25/31 MTN
0,71 % WPP FINANCE 25/31 MTN
0,71 % FISERV FDG 25/32
0,70 % SES 25/33 MTN
0,69 % GELF B.IS. I 24/31 MTN
0,66 % VEOLIA ENV. 25/32 MTN
0,60 % NY LIFE GLBL 24/31
92,70 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  15,23 % USA
  11,15 % Frankreich
  10,16 % Niederlande
  9,36 % Großbritannien
  6,35 % Italien
  6,34 % Deutschland
  6,10 % Luxemburg
  5,96 % Spanien
  3,61 % Belgien
  3,32 % Irland
  2,51 % Australien
  2,50 % Island
  2,46 % Barmittel
  1,45 % Schweden
  1,44 % Dänemark
  1,36 % Polen
  1,35 % Griechenland
  1,00 % Tschechien
  0,96 % Schweiz
  0,89 % Estland
  0,77 % Norwegen
  0,74 % Kroatien
  0,70 % Finnland
  0,69 % Kanada
  0,66 % Rumänien
  0,64 % Österreich
  0,50 % Slowenien
  0,49 % Japan
  0,42 % Ungarn
  0,33 % Südkorea
  0,29 % Portugal
  0,27 % Neuseeland

Währungen

Anteil Währung
  97,49 % Euro
  2,51 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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