DAX
25.581
+2,159
MDAX
32.545
+1,523
TecDAX
3.888
-0,037
NASDAQ 1..
29.300
-1,785
DOW JONE..
52.854
+1,008
S&P500 I..
7.475
-0,155
L&S BREN..
72,37
+1,111
Gold
4.175
+1,187
EUR/USD
1,1451
+0,252
Bitcoin ..
61.599
+0,195

Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond - HE CHF ACC H Fonds

WKN: A41ZJW ISIN: LU3254304432


99.53  CHF
0,020 +0,02
Börse
Stand 01.07.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,34 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 94,35 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU3254304432
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark ICE BOFA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager TwentyFour As..
Auflagedatum 08.01.26
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
10,87 +25,8 % +82,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für VONTOBEL FUND - TWENTYFOUR EURO SHORT TERM BOND - HE CHF ACC H, WKN: A41ZJW und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Deutschland 17,3 %
USA 17,0 %
Niederlande 14,6 %
Frankreich 14,4 %
Großbritannien 11,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
108,0498
01.07.26 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
99,53
01.07.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds hat zum Ziel, gute Anlagerenditen in Euro zu erzielen. Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Schuldtitel, darunter Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche übertragbare Wertpapiere, sowie in kurzfristige Schuldtitel, einschliesslich Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens fünf Jahren sowie eine durchschnittliche Restlaufzeit von 3,5 Jahren haben. Er kann bis zu 20% seines Nettovermögens in Emittenten des Hochzinssektors aus der Anlageklasse der festverzinslichen Wertpapiere, 20% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds») und 10% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (Asset-Backed bzw. Mortgage- Backed Securities, «ABS/MBS») investieren. Der Teilfonds kann ferner bis zu 10% seines Nettovermögens in OGAW/OGA investieren. Die Emittenten sind weltweit ansässig, wobei der Schwerpunkt auf europäischen Schuldnern liegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
11,00 % BUND SCHATZANW. 26/28
1,97 % COM.BK AUST. 23/27 MTN
1,94 % BMW INT. INV 24/27 MTN
1,93 % AGEAS 19/49 FLR
1,91 % AMERIC.TOWER 23/27
1,90 % Glion 2026-1 A 2.506% 01/23/2062
1,88 % SIEMENS FIN 25/29 MTN
1,82 % BELFIUS BK 23/27 MTN
1,73 % HALEON UK CA 24/28 MTN
1,49 % ING GROEP 24/35 FLR MTN
72,43 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,27 % Deutschland
  17,04 % USA
  14,60 % Niederlande
  14,44 % Frankreich
  11,85 % Großbritannien
  4,94 % Belgien
  4,85 % Italien
  3,94 % Spanien
  2,54 % Australien
  1,41 % Irland
  1,19 % Schweden
  0,91 % Kanada
  0,91 % Luxemburg
  0,65 % Portugal
  0,47 % Japan
  0,13 % Barmittel
  2,86 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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