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BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - E USD ACC Fonds
WKN: A420FZ ISIN: LU3244182294
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,60 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,32 Mrd. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU3244182294 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 14,43 | +11,9 % | +70,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 13,5 % |
| Deutschland | 13,2 % |
| Großbritannien | 8,3 % |
| Barmittel | 7,8 % |
| Mexiko | 7,6 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
86,4077
|
30.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
98,98
|
30.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die von einer Kreditratingagentur mit dem Rating 'Investment Grade' ausgezeichnet wurden. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | RBC Global Asset Manage.. |
|---|---|
| Anschrift |
Wellington
155 M5V 3K7 Toronto , US |
| Internet | www.rbcgam.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,68 % | BUNDANL.V.16/26 | |
| 2,17 % | JAPAN 24/54 | |
| 2,13 % | POLEN 26/31 MTN | |
| 2,09 % | MEXIKO 26/36 | |
| 2,03 % | COLTES 12 1/2 02/27/30 | |
| 2,03 % | MEXICO 25/36 | |
| 1,75 % | KOLUMBIEN 24/35 | |
| 1,45 % | MEXICO 15/2115 MTN | |
| 1,44 % | SWAPIRS-EUR-Fixed 2.6712%-HSBCLDN_B-10.. | |
| 1,38 % | ISLAND, REP. 25/38 ZO | |
| 73,85 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 13,47 % | USA | |
| 13,21 % | Deutschland | |
| 8,27 % | Großbritannien | |
| 7,77 % | Barmittel | |
| 7,56 % | Mexiko | |
| 7,49 % | Japan | |
| 6,33 % | Niederlande | |
| 5,64 % | Frankreich | |
| 4,49 % | Rumänien | |
| 3,14 % | Polen | |
| 2,83 % | Spanien | |
| 2,78 % | Island | |
| 2,63 % | Kolumbien | |
| 2,26 % | Schweiz | |
| 1,79 % | Italien | |
| 1,66 % | Australien | |
| 1,41 % | Belgien | |
| 1,01 % | Irland | |
| 0,92 % | Luxemburg | |
| 0,84 % | Dänemark | |
| 0,84 % | Norwegen | |
| 0,54 % | Kanada | |
| 0,46 % | Schweden | |
| 0,36 % | Slowakei | |
| 0,29 % | Tschechien | |
| 2,01 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 91,93 % | Euro | |
| 2,78 % | Isländische Krone | |
| 1,11 % | Brasilianische Real | |
| 1,08 % | Türkische Lira | |
| 1,04 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,02 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,53 % | Kasachischer Tenge | |
| 0,12 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,39 % | übrige Währungen |
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