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onemarkets Euro Flexible Bond Short Term Fund - D EUR ACC Fonds
WKN: A41SRV ISIN: LU3223295802
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,96 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 51,91 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU3223295802 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 3,83 | +0,2 % | -5,1 % | ||||
| 10,49 | +24,5 % | +87,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Italien | 23,7 % |
| Frankreich | 18,4 % |
| USA | 12,8 % |
| Niederlande | 6,7 % |
| Deutschland | 6,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
100,52
|
28.05.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Optimierung der Wertentwicklung des Teilfondsportfolios durch Investitionen vorwiegend in: Anleihen und Wandelanleihen, sonstige Schuldverschreibungen sowie Geldmarktinstrumente und liquide Vermögenswerte. Das Portfolio des Teilfonds wird hauptsächlich in auf Euro lautenden Vermögenswerten investiert sein, die von Unternehmen begeben wurden, die gemäß der Gesetzgebung eines europäischen Landes gegründet wurden und ihren eingetragenen Sitz in einem europäischen Land haben oder ihre Haupttätigkeit in einem dieser Läder ausüben, selbst wenn sie anderswo notiert sind. Anlagen in Schuldverschreibungen oder diesen gleichgestellten übertragbaren Wertpapieren sind zulässig, sofern diese Wertpapiere ein Mindestrating von CCC aufweisen. Ergänzend kann der Teilfonds weltweit (außer China, aber einschließlich Russland, vorbehaltlich der Aufhebung der Sanktionen) bis zu 49 % in Anleihen und Wandelanleihen, sonstige Schuldverschreibungen und Anleihen ohne Laufzeitbegrenzung (ewige Anleihen) sowie in Geldmarktinstrumente und liquide Vermögenswerte investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UniCredit Invest Lux S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Avenue de l'Aéroport
1 L-1110 Senningerberg , LU |
| Internet | www.invest.unicredit.lu |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,18 % | BELGIQUE 16/26 77 | |
| 2,76 % | FRANKREICH 26/26 ZO | |
| 2,21 % | SPANIEN 25/26 ZO | |
| 1,30 % | UNICREDIT 24/34 FLR MTN | |
| 1,27 % | SACE 15/UND. FLR | |
| 1,17 % | A2A 24/UND. FLR | |
| 1,17 % | BQUE POSTALE 22/34FLR MTN | |
| 1,16 % | BPCE 23/35 FLR MTN | |
| 1,14 % | GM FINANCIAL 23/29 MTN | |
| 1,14 % | URW 25/UND. FLR | |
| 82,50 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 23,66 % | Italien | |
| 18,45 % | Frankreich | |
| 12,85 % | USA | |
| 6,68 % | Niederlande | |
| 6,01 % | Deutschland | |
| 5,98 % | Großbritannien | |
| 5,70 % | Belgien | |
| 4,15 % | Irland | |
| 3,34 % | Spanien | |
| 2,66 % | Griechenland | |
| 1,94 % | Luxemburg | |
| 1,32 % | Bermuda | |
| 0,97 % | Ungarn | |
| 0,93 % | Mexiko | |
| 0,66 % | Barmittel | |
| 0,59 % | Slowenien | |
| 0,55 % | Portugal | |
| 0,54 % | Japan | |
| 0,54 % | Polen | |
| 0,54 % | Schweden | |
| 1,94 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 84,25 % | Euro | |
| 12,27 % | US-Dollar | |
| 1,14 % | Pfund Sterling | |
| 2,34 % | übrige Währungen |
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