DAX
24.737
+1,379
MDAX
31.858
+1,679
TecDAX
3.961
+1,528
NASDAQ 1..
29.301
+1,643
DOW JONE..
50.007
+1,279
S&P500 I..
7.432
+1,030
L&S BREN..
105,475
-4,960
Gold
4.543
+1,204
EUR/USD
1,1625
+0,159
Bitcoin ..
77.591
+1,005

BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic JPY DIS Fonds

WKN: A42AWA ISIN: LU3223162325


53.2764  EUR
-0,363 -0,1938
Börse
Stand 18.05.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung JAPANISCHER YEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,81 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.05.26 18,75 JPY)
Fondsvolumen 163,58 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU3223162325
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager James MCALEVEY
Auflagedatum 15.12.25
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
3,84 -1,2 % -5,5 %
10,65 +20,1 % +88,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND - CLASSIC JPY DIS, WKN: A42AWA und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 54,3 %
Neuseeland 8,0 %
Barmittel 6,2 %
Großbritannien 4,5 %
Supranational 1,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
53,2764
18.05.26 08:00 -- 4
Fondsges. in JPY
9.866,00
18.05.26 08:00 -- 4

Strategie

Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex ICE BofA US Treasury 1-3 Years (USD) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf USD lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, einschließlich strukturierter Schuldinstrumente. Die Sensitivität des Produkts gegenüber Zinsschwankungen liegt zwischen 0 und 4 Jahren, gemessen an der modifizierten Duration. Maximal 20 % der Vermögenswerte des Produkts können in Staatsanleihen aus einem Schwellenland oder in Unternehmensanleihen investiert werden, deren Emittenten ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Anleihen können auf beliebige Währungen lauten. Das Produkt kann bis zu 20 % seines Vermögens in Schuldtitel investieren, die über Bond Connect gehandelt werden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg..

Größte Positionen

Anteil Position
20,84 % USA 31.05.2028 3,625
15,53 % USA 29.02.2028 1,125
8,29 % USA 25/30
3,46 % NEW ZEAL.,G. 19/31
2,47 % GROSSBRIT. 24/54
2,22 % FHR 5399 FB 24 25 04 2054 FRN
2,19 % USA 26/36
2,04 % NEW ZEAL.,G. 22/30
2,01 % GROSSBRIT. 25/35
1,66 % FHS 406 F44 23 25 10 2053 FRN
39,29 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  54,31 % USA
  8,03 % Neuseeland
  6,23 % Barmittel
  4,47 % Großbritannien
  1,15 % Supranational
  0,99 % Mexiko
  0,80 % Japan
  0,74 % Rumänien
  0,72 % Polen
  0,60 % Ungarn
  0,45 % Tschechien
  21,51 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  75,95 % US-Dollar
  7,83 % Neuseeland-Dollar
  4,50 % Pfund Sterling
  1,24 % Japanische Yen
  0,99 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,74 % Rumänischer Leu
  0,72 % Polnischer Zloty
  0,60 % Ungarische Forint
  0,41 % Tschechische Kronen
  0,26 % Australische Dollar
  0,22 % Euro
  0,18 % Kanadische Dollar
  6,36 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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