DAX
24.491
-0,455
MDAX
31.435
-0,286
TecDAX
3.628
+0,415
NASDAQ 1..
24.460
-0,378
DOW JONE..
48.879
-0,037
S&P500 I..
6.787
-0,183
L&S BREN..
68,395
+1,506
Gold
4.852
+3,156
EUR/USD
1,1793
+0,142
Bitcoin ..
64.737
+2,315

LO Funds - Emerging Value Bond - X1 IA EUR ACC H Fonds

WKN: A41S37 ISIN: LU3221792784


10.2565  EUR
0,068 +0,007
Börse Fondsges. in EUR
Stand 04.02.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Undefiniert
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,48 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 95,63 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU3221792784
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark CEMBI BR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dhiraj Bajaj,..
Auflagedatum 18.11.25
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
16,14 +4,0 % +80,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für LO FUNDS - EMERGING VALUE BOND - X1 IA EUR ACC H, WKN: A41S37 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Großbritannien 9,4 %
Mexiko 6,3 %
Indien 5,8 %
Kasse 5,5 %
Kolumbien 5,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,2565
04.02.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der CEMBI Broad Diversified TR Index dient dem Leistungsvergleich sowie der internen Risikoüberwachung, ohne besondere Einschränkungen für die Anlagen des Teilfonds zu implizieren. Die vom Teilfonds angestrebten Wertpapiere können denen des Index ähnlich sein, wobei der Grad der Ähnlichkeit im Zeitverlauf variiert, ihre Gewichtung jedoch voraussichtlich wesentlich abweichen wird. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann erheblich von der des Index abweichen. Der Teilfonds investiert in (i) Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Anleihen mit Optionsscheinen auf übertragbare Wertpapiere und kurzfristige Schuldinstrumente, die von staatlichen oder privaten Emittenten weltweit ausgegeben oder garantiert werden, (ii) Währungen und (iii) Bargeld und geldnahe Mittel. Der Teilfonds kann auch vollständig in Bargeld und geldnahe Mittel investiert sein. Mindestens 80 % des Nettovermögens werden in Instrumente investiert, die auf USD, EUR, GBP, CHF, JPY und/oder AUD lauten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Eu..
Anschrift 291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU
Internet am.lombardodier.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Größte Positionen

Anteil Position
2,330 % 9% CORP QUIPORT DEC37
1,880 % GR.NUTRESA/ 25/35 REGS
1,870 % STAT 8.9% 28
1,860 % VED.RES.F.II 25/33 REGS
1,460 % ECOPETROL 24/36
1,420 % YAPI VE KRED 25/UND. FLR
1,400 % STD.CHARTER 25/UND. FLR
1,400 % GREENTO. CHN 25/28
1,360 % 7.75% TRAGAS NOV35 REGS
1,350 % TOT.PL.TELE. 25/32 REGS
83,670 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  9,450 % Großbritannien
  6,340 % Mexiko
  5,830 % Indien
  5,490 % Kasse
  5,230 % Kolumbien
  4,980 % Türkei
  4,610 % Hong Kong
  4,070 % Luxemburg
  3,600 % Niederlande
  3,020 % Kayman Inseln
  2,970 % Saudi-Arabien
  2,860 % Jungferninseln (British)
  2,810 % USA
  2,700 % China
  2,700 % Supranational
  2,620 % Singapur
  2,390 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,000 % Marokko
  1,310 % Indonesien
  1,290 % Sri Lanka
  1,270 % Südkorea
  1,250 % Mongolei
  1,210 % Mauritius
  1,150 % Katar
  0,970 % Israel
  0,780 % Chile
  0,770 % Australien
  0,720 % Pakistan
  0,610 % Nigeria
  0,590 % Ägypten
  0,500 % Malaysia
  0,430 % Macao
  0,400 % Südafrika
  0,390 % Kirgisien
  0,380 % Thailand
  12,310 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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