DAX
24.010
-1,824
MDAX
31.339
-1,741
TecDAX
3.797
-1,554
NASDAQ 1..
29.251
-1,113
DOW JONE..
49.717
-0,706
S&P500 I..
7.441
-0,815
L&S BREN..
108,64
+1,899
Gold
4.560
-1,985
EUR/USD
1,1634
-0,237
Bitcoin ..
79.121
-2,420

LO Funds - Emerging Value Bond - X1 IA EUR ACC H Fonds

WKN: A41S37 ISIN: LU3221792784


10.3182  EUR
-0,127 -0,0131
Börse Fondsges. in EUR
Stand 12.05.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,48 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 99,36 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU3221792784
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dhiraj Bajaj,..
Auflagedatum 18.11.25
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
5,63 +8,5 % +38,3 %
10,77 +22,5 % +87,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für LO FUNDS - EMERGING VALUE BOND - X1 IA EUR ACC H, WKN: A41S37 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Emerging Markets), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Großbritannien 10,6 %
Mexiko 9,3 %
Luxemburg 7,0 %
Hongkong 6,9 %
Kolumbien 6,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,3182
12.05.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der CEMBI Broad Diversified TR Index dient dem Leistungsvergleich sowie der internen Risikoüberwachung, ohne besondere Einschränkungen für die Anlagen des Teilfonds zu implizieren. Die vom Teilfonds angestrebten Wertpapiere können denen des Index ähnlich sein, wobei der Grad der Ähnlichkeit im Zeitverlauf variiert, ihre Gewichtung jedoch voraussichtlich wesentlich abweichen wird. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann erheblich von der des Index abweichen. Der Teilfonds investiert in (i) Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Anleihen mit Optionsscheinen auf übertragbare Wertpapiere und kurzfristige Schuldinstrumente, die von staatlichen oder privaten Emittenten weltweit ausgegeben oder garantiert werden, (ii) Währungen und (iii) Bargeld und geldnahe Mittel. Der Teilfonds kann auch vollständig in Bargeld und geldnahe Mittel investiert sein. Mindestens 80 % des Nettovermögens werden in Instrumente investiert, die auf USD, EUR, GBP, CHF, JPY und/oder AUD lauten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Eu..
Anschrift 291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU
Internet am.lombardodier.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Größte Positionen

Anteil Position
3,01 % 8% J&F LUX APR33
2,81 % MHP LUX 26/29 REGS
2,32 % VED.RES.F.II 25/33 REGS
2,30 % ECOPETROL 24/36
2,18 % YINSON BE.P. 25/45 REGS
2,10 % GR.NUTRESA/ 25/35 REGS
2,05 % 7.75% PAN AMER JAN37 REGS
2,05 % TOT.PL.TELE. 25/32 REGS
1,97 % KAR. USA FIN 24/29 REGS
1,94 % CORP.QUIPORT 25/37
77,27 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  10,56 % Großbritannien
  9,28 % Mexiko
  7,01 % Luxemburg
  6,93 % Hongkong
  6,30 % Kolumbien
  5,49 % Saudi-Arabien
  5,10 % Indien
  4,90 % China
  4,21 % USA
  3,66 % Türkei
  3,36 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,28 % Niederlande
  2,95 % Jungferninseln (British)
  2,20 % Malaysia
  2,10 % Marokko
  1,94 % Ecuador
  1,92 % Peru
  1,75 % Mongolei
  1,49 % Supranational
  1,28 % Kayman Inseln
  1,23 % Indonesien
  1,11 % Katar
  0,81 % Argentinien
  0,74 % Singapur
  0,69 % Südkorea
  0,53 % Australien
  0,42 % Chile
  0,42 % Mauritius
  0,39 % Pakistan
  0,33 % Barmittel
  0,31 % Kuwait
  0,21 % Asien
  0,21 % Israel
  0,21 % Südafrika
  0,20 % Thailand
  6,48 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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