DAX
25.304
-0,061
MDAX
30.392
-0,399
TecDAX
4.012
+0,037
NASDAQ 1..
29.489
-0,101
DOW JONE..
52.515
+1,025
S&P500 I..
7.712
+0,241
L&S BREN..
109,095
-0,124
Gold
4.120
+0,152
EUR/USD
1,1228
+0,019
Bitcoin ..
82.707
-0,257

LO Funds - Emerging Value Bond - X1 IA EUR ACC H Fonds

WKN: A41S37 ISIN: LU3221792784


10.123  EUR
-0,204 -0,0207
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.10.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,49 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 101,85 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU3221792784
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dhiraj Bajaj,..
Auflagedatum 18.11.25
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
4,87 +9,0 % +36,2 %
10,75 +20,9 % +78,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für LO FUNDS - EMERGING VALUE BOND - X1 IA EUR ACC H, WKN: A41S37 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Emerging Markets), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Luxemburg 10,1 %
Mexiko 9,9 %
Großbritannien 9,5 %
Hongkong 6,5 %
Indien 6,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,123
16.10.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der CEMBI Broad Diversified TR Index dient dem Leistungsvergleich sowie der internen Risikoüberwachung, ohne besondere Einschränkungen für die Anlagen des Teilfonds zu implizieren. Die vom Teilfonds angestrebten Wertpapiere können denen des Index ähnlich sein, wobei der Grad der Ähnlichkeit im Zeitverlauf variiert, ihre Gewichtung jedoch voraussichtlich wesentlich abweichen wird. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann erheblich von der des Index abweichen. Der Teilfonds investiert in (i) Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Anleihen mit Optionsscheinen auf übertragbare Wertpapiere und kurzfristige Schuldinstrumente, die von staatlichen oder privaten Emittenten weltweit ausgegeben oder garantiert werden, (ii) Währungen und (iii) Bargeld und geldnahe Mittel. Der Teilfonds kann auch vollständig in Bargeld und geldnahe Mittel investiert sein. Mindestens 80 % des Nettovermögens werden in Instrumente investiert, die auf USD, EUR, GBP, CHF, JPY und/oder AUD lauten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Eu..
Anschrift 291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU
Internet am.lombardodier.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Größte Positionen

Anteil Position
2,96 % J+F LUX.FIN. 26/33 REGS
2,67 % MHP LUX 26/29 REGS
2,26 % ECOPETROL 24/36
2,14 % TOT.PL.TELE. 25/32 REGS
2,07 % YINSON BE.P. 25/45 REGS
2,01 % GR.NUTRESA/ 25/35 REGS
1,97 % PAN AMER.AR 26/37 REGS
1,93 % LONGFOR GRP 19/29
1,87 % CORP.QUIPORT 25/37
1,84 % MARCOBRE 26/36 REGS
78,28 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  10,06 % Luxemburg
  9,87 % Mexiko
  9,46 % Großbritannien
  6,45 % Hongkong
  6,12 % Indien
  5,53 % Kolumbien
  5,23 % China
  4,73 % Saudi-Arabien
  3,85 % Malaysia
  3,56 % Türkei
  3,28 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,76 % Niederlande
  2,65 % Indonesien
  2,39 % Jungferninseln (British)
  2,23 % Mongolei
  2,03 % Marokko
  1,97 % Spanien
  1,87 % Ecuador
  1,86 % USA
  1,84 % Peru
  1,62 % Supranational
  1,49 % Kayman Inseln
  1,07 % Katar
  1,07 % Singapur
  0,91 % Mauritius
  0,77 % Argentinien
  0,66 % Südkorea
  0,53 % Australien
  0,41 % Pakistan
  0,40 % Barmittel
  0,21 % Chile
  0,21 % Südafrika
  0,20 % Israel
  0,20 % Thailand
  2,51 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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