DAX
24.129
-0,110
MDAX
30.250
-1,951
TecDAX
3.664
+0,444
NASDAQ 1..
27.273
+1,844
DOW JONE..
49.170
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S&P500 I..
7.159
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L&S BREN..
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Gold
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EUR/USD
1,1720
+0,310
Bitcoin ..
77.627
-0,827

abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund - A-3 EUR ACC H Fonds

WKN: A41K7W ISIN: LU3181499768


10.0531  EUR
-0,023 -0,0023
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.04.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,66 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 763,67 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU3181499768
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mark Munro
Auflagedatum 30.10.25
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
4,08 -0,1 % -6,4 %
11,35 +28,5 % +77,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ABRDN SICAV I - SHORT DATED ENHANCED INCOME FUND - A-3 EUR ACC H, WKN: A41K7W und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 28,5 %
Großbritannien 11,0 %
Niederlande 5,5 %
Frankreich 4,5 %
Südkorea 3,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,0531
24.04.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an und verfolgt gleichzeitig das Ziel, Liquidität sicherzustellen und Kapitalverluste zu vermeiden, indem er in Anleihen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren investiert. Ziel des Fonds ist es, eine höhere Rendite als der Bloomberg Global Corporate Aggregate 1-3 Year Index (USDHedgedüber rollierende Drei-Jahres-Zeiträume (vor Gebühren) zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Anlagekapitals in Anleihen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren, die von Unternehmen und Regierungen überall auf der Welt ausgegeben werden, darunter in Anleihen von staatlichen Gebietskörperschaften, inflationsindexierte und wandelbare Anleihen. Der Fonds investiert mindestens 50 % seines Anlagekapitals in Anleihen mit Investment-Grade- Rating, die von Unternehmen ausgegeben werden. Bis zu 20 % des Fonds können in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert werden. Anlagen, die nicht auf den US-Dollar lauten, werden in der Regel in US-Dollar abgesichert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc Lux..

Größte Positionen

Anteil Position
11,56 % USA 26/26 ZO
2,21 % TREASURY BILL 0% 09/10/2026
0,84 % NATWEST GRP 20/UND. FLR
0,83 % ANG.WTR.FIN. 21/28
0,80 % WORKSPACE GR 21/28
0,80 % UBS GROUP 22/UND.FLR REGS
0,80 % FLUTTER TR. 24/29 REGS
0,80 % ROGERS COMM 22/82 144A
0,80 % MS PRIV.BANK 25/28 FLR
0,77 % EL. FRANCE 14/UND.FLR MTN
79,79 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  28,47 % USA
  11,03 % Großbritannien
  5,50 % Niederlande
  4,52 % Frankreich
  3,92 % Südkorea
  3,42 % Kayman Inseln
  3,00 % Australien
  2,74 % Hongkong
  2,34 % Spanien
  1,99 % Irland
  1,74 % Deutschland
  1,49 % Kanada
  1,41 % Österreich
  1,33 % Japan
  1,30 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,96 % Malaysia
  0,93 % Mexiko
  0,88 % Indien
  0,86 % Indonesien
  0,79 % Schweiz
  0,69 % Jungferninseln (British)
  0,59 % Macao
  0,59 % Supranational
  0,55 % Jersey
  0,54 % Italien
  0,54 % Saudi-Arabien
  0,47 % Mauritius
  0,45 % China
  0,44 % Schweden
  0,35 % Neuseeland
  0,34 % Luxemburg
  0,31 % Singapur
  0,29 % Polen
  0,25 % Thailand
  0,20 % Taiwan
  0,19 % Peru
  0,18 % Ungarn
  0,17 % Bermuda
  0,13 % Katar
  14,11 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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