DAX
23.870
-0,330
MDAX
29.300
-0,432
TecDAX
3.549
-1,721
NASDAQ 1..
25.446
-0,011
DOW JONE..
47.138
+0,102
S&P500 I..
6.776
+0,030
L&S BREN..
64,195
-0,194
Gold
3.966
+0,794
EUR/USD
1,1484
-0,010
Bitcoin ..
102.450
+0,912

Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - C1 USD ACC Fonds

WKN: A41PRL ISIN: LU3181451488


87.580082  EUR
0,162 +0,1412
Börse
Stand 03.11.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Undefiniert
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 248,98 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU3181451488
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark J.P. MOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Luc D'hooge /..
Auflagedatum 16.10.25
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
16,34 +14,8 % +102,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS BLEND - C1 USD ACC, WKN: A41PRL und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
Supranational 9,0 %
Luxemburg 4,6 %
Kolumbien 4,2 %
Mexiko 4,2 %
Rumänien 3,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
87,5801
03.11.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
100,88
03.11.25 08:00 -- 4

Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, die bestmögliche Anlagerendite in USD zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 5% seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die Lösungen für ökologische und soziale Herausforderungen bieten, d.h. für mindestens eines der folgenden handlungsrelevanten Themen: Klimaschutz, verantwortungsvolle Nutzung natürlicher Ressourcen, Befriedigung von Grundbedürfnissen, Stärkung der Handlungskompetenz. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Instrumente durch den Kauf von Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnlichen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, einschliesslich notleidender Wertpapiere, Convertible Bonds und Contingent Convertible Bonds sowie Optionsanleihen, die von staatlichen oder staatsnahen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten mit Sitz in Schwellenländern, dortiger Geschäftstätigkeit oder dort bestehenden Beteiligungen begeben oder garantiert werden. Die Wertpapiere können in jeder beliebigen Währung begeben werden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Engagement in Schwellenländern ausgegeben werden. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können in anderen Instrumenten und Anlageklassen ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums angelegt werden. Insgesamt können bis zu 100% in hochverzinsliche Wertpapiere, 20% in Asset-Backed und Mortgage- Backed Securities («ABS/MBS»), 20% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), 25% in Convertible Bonds und Optionsanleihen, 10% in Wertpapiere, die am China Interbank Bond Market über Bond Connect gehandelt werden, und 10% in notleidende Wertpapiere investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
4,020 % One-Day Bank Dep Jan27
2,360 % KAMERUN, REP. 24/31
1,980 % BOAD 25/55 FLR REGS
1,940 % One-Day Bank Dep Jan29
1,900 % AFRICA FIN. 25/UND FLR
1,890 % FITD N. 2400 19/32 A1
1,870 % INDONESIA 24/35
1,820 % CORP.ANDINA 24/34 MTN
1,780 % GABON BBM T. 23/38 REGS
1,680 % BAHAMAS COM. 25/36 REGS
78,760 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  9,010 % Supranational
  4,590 % Luxemburg
  4,200 % Kolumbien
  4,190 % Mexiko
  3,940 % Rumänien
  3,750 % Türkei
  3,500 % Elfenbeinküste
  3,420 % Saudi-Arabien
  3,330 % USA
  2,970 % Irland
  2,480 % Großbritannien
  2,360 % Kamerun
  2,230 % Indonesien
  2,080 % Gabun
  1,950 % Angola
  1,800 % Argentinien
  1,790 % Südafrika
  1,770 % Bahamas
  1,670 % Usbekistan
  1,610 % Kayman Inseln
  1,600 % Brasilien
  1,600 % Grenada
  1,530 % Chile
  1,510 % Niederlande
  1,300 % Dominikanische Republik
  1,190 % Sri Lanka
  1,050 % Peru
  1,050 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,030 % Serbien
  0,990 % Bulgarien
  0,990 % Jersey
  0,990 % Kongo
  0,820 % Ägypten
  0,720 % Uruguay
  0,660 % Ungarn
  0,650 % Georgien
  0,600 % Polen
  0,550 % Senegal
  0,540 % Kenia
  0,540 % Trinidad und Tobago
  0,520 % Jungferninseln (British)
  0,500 % Katar
  0,490 % Kasachstan
  0,460 % Ecuador
  0,400 % Kanada
  0,400 % Spanien
  0,310 % Mosambik
  0,310 % Jamaika
  0,260 % Australien
  0,260 % Ukraine
  0,250 % Indien
  0,200 % Norwegen
  0,160 % Bermuda
  0,150 % Mauritius
  12,780 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  65,050 % US Dollar
  7,990 % Euro
  2,460 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,080 % Argentinischer Peso
  1,980 % Nigerianischer Naira
  1,940 % Rumänischer Leu
  1,850 % Indonesische Rupiah
  1,800 % Indische Rupie
  1,700 % Brasilianische Real
  1,670 % Kolumbianischer Peso
  1,640 % Ägyptisches Pfund
  1,640 % Peruanischer Nuevo Sol
  1,420 % Usbekistanischer So'm
  1,300 % Dominikanischer Peso
  0,890 % Unidad-De-Valor-Real
  0,820 % Schweizer Franken
  0,720 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  0,590 % Türkische Lira
  0,540 % Kenia-Schilling
  0,490 % Kasachischer Tenge
  0,430 % Südafrikanischer Rand
  1,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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