DAX
24.781
-0,067
MDAX
31.537
+0,080
TecDAX
3.606
-0,983
NASDAQ 1..
25.340
-1,560
DOW JONE..
49.238
-0,333
S&P500 I..
6.919
-0,832
L&S BREN..
67,985
+2,310
Gold
5.081
+2,702
EUR/USD
1,1833
+0,152
Bitcoin ..
76.167
+0,823

Allianz Euro Bond - IT USD ACC H Fonds

WKN: A41EMT ISIN: LU3135405887


850.566096  EUR
-0,369 -3,1483
Börse
Stand 03.02.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Undefiniert
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,54 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 501,98 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU3135405887
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark BLOOMBER..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Robert Antoni..
Auflagedatum 31.10.25
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5300 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
16,13 +5,9 % +85,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ EURO BOND - IT USD ACC H, WKN: A41EMT und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Italien 21,8 %
Global 20,1 %
Frankreich 18,8 %
Deutschland 11,6 %
Spanien 10,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
850,5661
03.02.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
1.004,40
03.02.26 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der langfristigen durchschnittlichen Rendite in Euro durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren der globalen Anleihemärkte mit Euro-Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRI-Strategie'). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SRI-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebende Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
2,000 % REP. FSE 09-41 O.A.T.
1,440 % ITALIEN 24/31
1,430 % ITALIEN 25/35
1,190 % FRANKREICH 22/33 O.A.T.
1,050 % ITALIEN 23/43
1,030 % ITALIEN 19/30
0,990 % SPANIEN 25/35
0,990 % SPANIEN 25/41
0,980 % BUNDANL.V.21/36
0,940 % ITALIEN 20/30
87,960 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,790 % Italien
  20,050 % Global
  18,790 % Frankreich
  11,610 % Deutschland
  10,810 % Spanien
  5,140 % Supranationale
  4,480 % USA
  3,690 % Niederlande
  3,440 % Portugal
  0,210 % Kasse
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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