DAX
24.339
-1,318
MDAX
31.181
-1,205
TecDAX
3.780
-0,423
NASDAQ 1..
29.226
+2,316
DOW JONE..
49.596
+0,003
S&P500 I..
7.396
+0,788
L&S BREN..
100,67
-2,310
Gold
4.714
+0,198
EUR/USD
1,1778
-0,050
Bitcoin ..
81.404
+0,900

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) - S2 USD ACC Fonds

WKN: A41E8Z ISIN: LU3124424428


86.843651  EUR
0,191 +0,1654
Börse
Stand 07.05.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,27 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU3124424428
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL G..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Francis Rayne..
Auflagedatum 27.08.25
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,03 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
5,32 +0,3 % -15,9 %
10,77 +25,0 % +81,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) - S2 USD ACC, WKN: A41E8Z und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International Staatsanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 42,0 %
China 11,3 %
Japan 8,4 %
Frankreich 6,5 %
Italien 5,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
86,8437
07.05.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
102,03
07.05.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des FTSE World Government Bond Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds ist passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Anleihen, die von Regierungen, einschließlich Regierungsbehörden, und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden. Die Anleihen verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Referenzindex über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Fonds setzt Techniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Referenzindex zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, gehören. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift 35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,99 % CHINA 24/31
0,97 % CHINA 23/33
0,78 % CHINA 24/31
0,70 % CHINA 22/27
0,67 % CHINA 24/34
0,57 % CHINA 22/29
0,55 % CHINA 23/28
0,52 % CHINA 20/30
0,48 % CHINA 22/32
0,44 % CHINA 25/27
93,33 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  41,95 % USA
  11,34 % China
  8,44 % Japan
  6,49 % Frankreich
  5,92 % Italien
  5,12 % Deutschland
  5,05 % Großbritannien
  3,90 % Spanien
  1,90 % Kanada
  1,39 % Belgien
  1,18 % Australien
  1,10 % Niederlande
  0,98 % Österreich
  0,79 % Mexiko
  0,63 % Polen
  0,53 % Portugal
  0,47 % Malaysia
  0,46 % Finnland
  0,40 % Irland
  0,36 % Israel
  0,33 % Singapur
  0,28 % Barmittel
  0,24 % Neuseeland
  0,19 % Südkorea
  0,18 % Dänemark
  0,13 % Norwegen
  0,13 % Schweden
  0,12 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  41,95 % US-Dollar
  26,29 % Euro
  11,34 % Chinesischer Renminbi Yuan
  8,44 % Japanische Yen
  5,05 % Pfund Sterling
  1,90 % Kanadische Dollar
  1,18 % Australische Dollar
  0,79 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,63 % Polnischer Zloty
  0,47 % Malaysische Ringgit
  0,36 % Israelischer Neuer Shekel
  0,33 % Singapur-Dollar
  0,24 % Neuseeland-Dollar
  0,19 % Südkoreanischer Won
  0,18 % Dänische Kronen
  0,13 % Norwegische Krone
  0,13 % Schwedische Krone
  0,40 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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