DAX
25.049
+1,248
MDAX
32.138
+0,685
TecDAX
3.901
+0,457
NASDAQ 1..
29.429
+0,697
DOW JONE..
52.495
+1,211
S&P500 I..
7.392
+0,407
L&S BREN..
74,48
+1,478
Gold
4.017
+0,115
EUR/USD
1,1380
+0,228
Bitcoin ..
59.290
-2,656

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) - S2 USD ACC Fonds

WKN: A41E8Z ISIN: LU3124424428


88.66505  EUR
0,671 +0,5909
Börse
Stand 24.06.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,11 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,26 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU3124424428
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL G..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Francis Rayne..
Auflagedatum 27.08.25
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,03 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
5,24 -1,7 % -16,4 %
10,88 +24,8 % +82,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) - S2 USD ACC, WKN: A41E8Z und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International Staatsanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 40,7 %
China 11,5 %
Japan 8,3 %
Frankreich 6,5 %
Italien 6,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
88,665
24.06.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
100,68
24.06.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des FTSE World Government Bond Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds ist passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Anleihen, die von Regierungen, einschließlich Regierungsbehörden, und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden. Die Anleihen verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Referenzindex über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Fonds setzt Techniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Referenzindex zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, gehören. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift 35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
1,08 % CHINA 24/31
0,97 % CHINA 23/33
0,78 % CHINA 24/31
0,76 % CHINA 25/35
0,69 % CHINA 22/27
0,67 % CHINA 24/34
0,57 % CHINA 22/29
0,55 % CHINA 23/28
0,51 % CHINA 20/30
0,43 % CHINA 25/27
92,99 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  40,71 % USA
  11,54 % China
  8,30 % Japan
  6,51 % Frankreich
  6,04 % Italien
  5,23 % Deutschland
  5,17 % Großbritannien
  3,90 % Spanien
  1,91 % Kanada
  1,42 % Belgien
  1,15 % Australien
  1,12 % Niederlande
  0,93 % Österreich
  0,82 % Mexiko
  0,65 % Polen
  0,63 % Südkorea
  0,52 % Portugal
  0,47 % Finnland
  0,45 % Malaysia
  0,38 % Israel
  0,37 % Irland
  0,33 % Singapur
  0,29 % Barmittel
  0,25 % Neuseeland
  0,18 % Dänemark
  0,17 % Slowakei
  0,15 % Norwegen
  0,15 % Schweden
  0,26 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  40,71 % US-Dollar
  26,68 % Euro
  11,54 % Chinesischer Renminbi Yuan
  8,35 % Japanische Yen
  5,17 % Pfund Sterling
  1,91 % Kanadische Dollar
  1,18 % Australische Dollar
  0,82 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,65 % Polnischer Zloty
  0,63 % Südkoreanischer Won
  0,45 % Malaysische Ringgit
  0,38 % Israelischer Neuer Shekel
  0,33 % Singapur-Dollar
  0,25 % Neuseeland-Dollar
  0,18 % Dänische Kronen
  0,15 % Norwegische Krone
  0,15 % Schwedische Krone
  0,47 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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