DAX
24.119
-0,022
MDAX
29.884
-0,187
TecDAX
3.650
-0,592
NASDAQ 1..
26.011
-0,271
DOW JONE..
47.584
-0,030
S&P500 I..
6.862
-0,339
L&S BREN..
64,04
-0,451
Gold
4.010
-0,662
EUR/USD
1,1572
+0,006
Bitcoin ..
108.717
+0,464

LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond - NA SGD ACC H Fonds

WKN: A41DU0 ISIN: LU3121816816


6.903357  EUR
0,253 +0,0174
Börse
Stand 28.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Undefiniert
Währung SINGAPUR-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 239,88 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU3121816816
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark JP MORGA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager D. Bajaj, N. ..
Auflagedatum 08.08.25
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
16,36 +13,0 % +112,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für LO FUNDS - ASIA DIVERSIFIED HIGH YIELD BOND - NA SGD ACC H, WKN: A41DU0 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
Hong Kong 16,9 %
Indien 11,9 %
Großbritannien 11,6 %
Türkei 6,6 %
Singapur 6,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,9034
28.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in SGD
10,4075
28.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. In erster Linie investiert der Teilfonds in Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel, Wandelanleihen, Anleihen mit Optionsschein auf übertragbare Wertpapiere und kurzfristige Schuldtitel, die von den in Abschnitt 3.2 beschriebenen Rating-Agenturen mit einem Rating von unter BBB- oder gleichwertig eingestuft wurden oder nach Ansicht des Fondsmanagers von gleichwertiger Qualität sind und von staatlichen Stellen oder Unternehmen aus der Region Asien- Pazifik, einschliesslich Unternehmen, die ihren Sitz in der Region Asien-Pazifik (einschliesslich Japan und Australien) haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, begeben oder garantiert werden und auf USD lauten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Eu..
Anschrift 291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU
Internet am.lombardodier.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Größte Positionen

Anteil Position
6,380 % FOR.ST.(BVI) 24/28
4,010 % NWD (MTN) 24/28 MTN
3,970 % VED.RES.F.II 24/29 REGS
3,520 % GLP PTE. 25/28 MTN
3,120 % IIFL FINANCE 25/28 MTN
2,740 % MONGO.MORTG. 24/27 REGS
2,450 % MEDCO CYP.T. 25/30 REGS
2,310 % SAMM 8.95% 28
2,010 % VANKE REAL EST. 17/27 MTN
2,010 % STUDIO C.F. 21/29 REGS
67,480 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  16,910 % Hong Kong
  11,940 % Indien
  11,630 % Großbritannien
  6,610 % Türkei
  5,970 % Singapur
  5,700 % Sri Lanka
  4,930 % Jungferninseln (British)
  4,910 % Mongolei
  3,790 % Japan
  3,000 % Pakistan
  2,940 % Kayman Inseln
  1,930 % Südafrika
  1,760 % Mauritius
  1,710 % Ägypten
  1,700 % Indonesien
  1,410 % China
  1,370 % Nigeria
  1,060 % Elfenbeinküste
  1,040 % USA
  0,860 % Saudi-Arabien
  0,860 % Kirgisien
  0,630 % Israel
  0,550 % Thailand
  0,220 % Luxemburg
  6,570 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,120 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.