DAX
23.718
-0,372
MDAX
30.327
-0,421
TecDAX
3.627
-0,229
NASDAQ 1..
23.836
+0,274
DOW JONE..
45.718
+0,411
S&P500 I..
6.513
+0,215
L&S BREN..
66,525
+0,483
Gold
3.626
-0,245
EUR/USD
1,1710
-0,490
Bitcoin ..
111.478
-0,537

LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond - NA SGD ACC H Fonds

WKN: A41DU0 ISIN: LU3121816816


6.771081  EUR
0,021 +0,0015
Börse
Stand 05.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Undefiniert
Währung SINGAPUR-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 239,36 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU3121816816
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark JP MORGA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager D. Bajaj, N. ..
Auflagedatum 08.08.25
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
16,26 +15,2 % +97,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für LO FUNDS - ASIA DIVERSIFIED HIGH YIELD BOND - NA SGD ACC H, WKN: A41DU0 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
19,9 % Hong Kong
13,2 % Indien
11,4 % Großbritannien
6,2 % Singapur
5,8 % Sri Lanka

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,7711
05.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in SGD
10,1898
05.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. In erster Linie investiert der Teilfonds in Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel, Wandelanleihen, Anleihen mit Optionsschein auf übertragbare Wertpapiere und kurzfristige Schuldtitel, die von den in Abschnitt 3.2 beschriebenen Rating-Agenturen mit einem Rating von unter BBB- oder gleichwertig eingestuft wurden oder nach Ansicht des Fondsmanagers von gleichwertiger Qualität sind und von staatlichen Stellen oder Unternehmen aus der Region Asien- Pazifik, einschliesslich Unternehmen, die ihren Sitz in der Region Asien-Pazifik (einschliesslich Japan und Australien) haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, begeben oder garantiert werden und auf USD lauten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Eu..
Anschrift 291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU
Internet am.lombardodier.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Größte Positionen

Anteil Position
4,490 % FOR.ST.(BVI) 24/28
4,130 % VED.RES.F.II 24/29 REGS
3,470 % IIFL FINANCE 25/28 MTN
3,350 % NWD (MTN) 24/28 MTN
3,210 % GLP PTE. 25/28 MTN
3,190 % GLP CN HOLD. 21/26 MTN
3,170 % GREENKO WIND 25/28 REGS
2,970 % MONGO.MORTG. 24/27 REGS
2,290 % MEDCO CYP.T. 25/30 REGS
2,250 % PIR.C.A.H.F. 24/28 MTN
67,480 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,900 % Hong Kong
  13,200 % Indien
  11,420 % Großbritannien
  6,200 % Singapur
  5,760 % Sri Lanka
  5,710 % Mauritius
  5,300 % Türkei
  4,300 % Jungferninseln (British)
  4,250 % Mongolei
  2,960 % Pakistan
  2,840 % Kayman Inseln
  2,430 % Japan
  2,170 % Nigeria
  2,060 % Indonesien
  2,010 % Ägypten
  1,970 % Südafrika
  1,550 % China
  1,500 % Saudi-Arabien
  1,190 % USA
  1,100 % Elfenbeinküste
  0,880 % Kirgisien
  0,660 % Israel
  0,440 % Macao
  0,400 % Luxemburg
  0,220 % Thailand

Währungen

Anteil Währung
  102,020 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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