DAX
23.427
+1,141
MDAX
28.576
-0,282
TecDAX
3.457
+1,056
NASDAQ 1..
24.933
+1,164
DOW JONE..
46.558
+0,919
S&P500 I..
6.716
+1,102
L&S BREN..
63,955
+0,471
Gold
4.076
-0,696
EUR/USD
1,1526
-0,111
Bitcoin ..
88.492
-3,026

Invesco Global Equity Income Advantage Fund - A JPY DIS H Fonds

WKN: A41HM3 ISIN: LU3121068681


55.155132  EUR
-0,550 -0,3049
Börse
Stand 19.11.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung JAPANISCHER YEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,60 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.11.25 35,00 JPY)
Fondsvolumen 38,86 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU3121068681
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Christopher D..
Auflagedatum 27.08.25
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
18,82 +18,0 % +178,1 %
16,26 +6,4 % +89,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME ADVANTAGE FUND - A JPY DIS H, WKN: A41HM3 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 28,0 %
Barmittel 16,6 %
Finanzdienstleistungen 14,2 %
Sonstige Konsumgüter 8,9 %
Industrie 7,5 %
Land Anteil
USA 42,5 %
Kasse 16,6 %
Japan 5,1 %
Kanada 2,6 %
Taiwan 2,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
55,1551
19.11.25 08:00 -- 4
Fondsges. in JPY
9.972,00
19.11.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus globalen Aktien von Unternehmen und aktienähnlichen Wertpapieren, die darauf ausgelegt sind, hohe Erträge zu erwirtschaften und gleichzeitig Schutz vor Verlusten sowie eine Beteiligung am Aktienmarkt bieten. Der Anteil, der in Aktien von Unternehmen investiert wird, wird mithilfe von Marktkapitalisierung und quantitativer Modelle aufgebaut, die breit basierte Indizes für Large-Cap-Aktienmärkte generieren, die auf Faktoren basieren, in denen der Anlageverwalter ein Marktengagement anstrebt, insbesondere Dynamik (Momentum), Wert (Value), Qualität und niedrige Volatilität. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI AC World Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Der Fonds verfügt bei der Portfoliokonstruktion über einen weiten Ermessensspielraum, sodass Titel, Gewichtungen und Risikomerkmale variieren werden. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass die Risiko-RenditeEigenschaften des Fonds von der Benchmark im Laufe der Zeit erheblich abweichen können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  28,030 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,550 % Barmittel
  14,200 % Finanzdienstleistungen
  8,920 % Sonstige Konsumgüter
  7,540 % Industrie
  6,450 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,100 % Rohstoffe
  1,130 % Immobilien
  0,500 % Versorger
  13,580 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,720 % INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL
5,900 % NVIDIA CORP. DL-,001
4,690 % MICROSOFT DL-,00000625
2,420 % INVESCOM2 MSCI EM ESG UNI
2,060 % BROADCOM INC. DL-,001
1,380 % TESLA INC. DL -,001
1,200 % TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
0,930 % VISA INC. CL. A DL -,0001
0,870 % MXEA ELN 132.850 DEC 01 25
0,750 % SPX ELN 122.150 ELN SOCGEN
73,080 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  42,480 % USA
  16,550 % Kasse
  5,060 % Japan
  2,570 % Kanada
  2,140 % Taiwan
  2,020 % Frankreich
  1,410 % Schweiz
  1,380 % Niederlande
  1,320 % China
  1,280 % Indien
  1,180 % Großbritannien
  1,110 % Irland
  1,030 % Deutschland
  0,930 % Italien
  0,810 % Australien
  0,670 % Norwegen
  0,600 % Schweden
  0,580 % Dänemark
  0,500 % Spanien
  0,400 % Südkorea
  0,290 % Brasilien
  0,290 % Südafrika
  0,260 % Finnland
  0,260 % Polen
  0,240 % Belgien
  0,210 % Hong Kong
  0,210 % Mexiko
  0,160 % Singapur
  0,160 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,130 % Liberia
  13,770 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat
Informationen zur barrierefreien Nutzung des Chats

Dieser Chat hat ein Antwortzeitlimit von 90 Sekunden. Wenn Sie mehr Zeit benötigen, teilen Sie uns dies bitte zu Beginn des Chats mit, damit wir die Zeitbegrenzung deaktivieren können. Sie können den Chat verkleinern und die Seite weiterhin verwenden. Über neue Nachrichten werden Sie benachrichtigt.

Wir sind auch telefonisch sofort für Sie da: 04106 - 708 25 00