DAX
24.119
-0,022
MDAX
29.884
-0,187
TecDAX
3.650
-0,592
NASDAQ 1..
26.011
-0,271
DOW JONE..
47.584
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6.862
-0,339
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64,04
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Gold
4.010
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EUR/USD
1,1568
-0,030
Bitcoin ..
109.098
+0,816

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund - A CAD DIS H Fonds

WKN: A41HM0 ISIN: LU3121068335


10.0916  CAD
-0,423 -0,0429
Börse
Stand 30.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Undefiniert
Währung KANADISCHER DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,02 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.10.25 0,05 CAD)
Fondsvolumen 1,38 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU3121068335
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark BLOOMBER..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Luke Greenwoo..
Auflagedatum 27.08.25
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
16,36 +13,0 % +112,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - A CAD DIS H, WKN: A41HM0 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
USA 26,6 %
Großbritannien 15,3 %
Niederlande 8,1 %
Frankreich 5,3 %
Japan 5,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,2397
30.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CAD
10,0916
30.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in hochwertige Schuldinstrumente von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich bedingte Wandelanleihen. Der Fonds kann jedoch in Schuldtitel investieren, die von Unternehmen ohne Investment- Grade-Rating oder von nicht bewerteten Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg Global Aggregate Corporate Index USD-Hedged (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die meisten Emittenten im Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
1,330 % USA 25/30
1,050 % USA 25/35
0,930 % GROSSBRIT. 24/29
0,820 % BUNDESOBL.V.25/30 S.191
0,750 % GROSSBRIT. 21/29
0,600 % MEIJI YAS.L.INS.24/54 FLR
0,580 % DAI-ICHI L.I 25/UND.
0,540 % ANZ BK N.Z. 25/35FLR REGS
0,520 % PFIZER IN.E. 23/53
0,470 % RABOBK NEDERLD 12/27 MTN
92,410 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,620 % USA
  15,280 % Großbritannien
  8,080 % Niederlande
  5,330 % Frankreich
  4,980 % Japan
  4,440 % Italien
  3,560 % Australien
  3,540 % Deutschland
  2,870 % Kayman Inseln
  2,770 % Spanien
  2,120 % Saudi-Arabien
  2,070 % Schweden
  1,900 % Irland
  1,800 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,330 % Luxemburg
  1,180 % Neuseeland
  0,930 % Kanada
  0,930 % Hong Kong
  0,900 % Finnland
  0,870 % Singapur
  0,820 % Schweiz
  0,800 % Dänemark
  0,690 % Belgien
  0,670 % Kasse
  0,610 % Norwegen
  0,560 % China
  0,510 % Jersey
  0,500 % Portugal
  0,400 % Chile
  0,390 % Israel
  0,350 % Österreich
  0,340 % Thailand
  0,230 % Supranational
  0,210 % Bermuda
  0,190 % Mexiko
  0,170 % Südkorea
  0,170 % Philippinen
  0,170 % Katar
  0,140 % Jungferninseln (British)
  0,130 % Griechenland
  0,130 % Indonesien
  0,320 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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