DAX
23.426
-2,657
MDAX
30.317
-2,216
TecDAX
3.761
-2,357
NASDAQ 1..
22.766
-1,952
DOW JONE..
43.578
-1,241
S&P500 I..
6.238
-1,658
L&S BREN..
69,515
-3,196
Gold
3.363
+2,255
EUR/USD
1,1583
+1,412
Bitcoin ..
112.768
-0,462

LO Funds - All Roads - PA SGD ACC H Fonds

WKN: A41BTW ISIN: LU3104348332


6.798518  EUR
0,415 +0,0281
Börse
Stand 30.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung SINGAPUR-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,29 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,96 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU3104348332
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager A. Storno, S...
Auflagedatum 10.07.25
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
16,24 +12,5 % +81,2 %
17,40 +8,8 % +97,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für LO FUNDS - ALL ROADS - PA SGD ACC H, WKN: A41BTW und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
15,5 % Barmittel
6,0 % Informationstechnologie..
4,0 % Sonstige Konsumgüter
3,5 % Finanzdienstleistungen
2,7 % Industrie
Anteil Land
15,5 % Kasse
8,8 % Frankreich
7,8 % USA
7,1 % Deutschland
4,0 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,7985
30.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in SGD
10,0635
30.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Verwaltung des Teilfonds orientiert sich nicht an einer Benchmark. Der Teilfonds setzt eine Asset-Allocation-Strategie um, die in Anleihen, anderen fest oder variabel verzinslichen Wertpapieren und kurzfristigen Schuldinstrumenten, die von staatlichen oder nicht staatlichen Emittenten begeben oder garantiert werden, sowie in Wandelanleihen, Aktien, Währungen und/oder flüssigen Mitteln anlegt, die auf Währungen der OECD-Staaten und/oder der Schwellenländer, einschliesslich des CNH und CNY, lauten. Die vorstehend beschriebenen Anlageinstrumente können jeglicher Bonität sein (einschliesslich Anlagen ohne Investment-Grade-Rating, wie in Abschnitt 3.2 beschrieben). Bis zu 10% des Nettovermögens des Teilfonds dürfen in börsennotierte Aktien investiert werden, die von Unternehmen mit Sitz auf dem chinesischen Festland emittiert werden (einschliesslich chinesischer A-Aktien). Die chinesischen A-Aktien werden über Stock Connect erworben. Bis zu 20% des Portfolios des Teilfonds dürfen in Anleihen des CIBM, insbesondere über Bond Connect, investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Eu..
Anschrift 291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU
Internet am.lombardodier.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  15,510 % Barmittel
  5,960 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,970 % Sonstige Konsumgüter
  3,500 % Finanzdienstleistungen
  2,730 % Industrie
  1,940 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,830 % Rohstoffe
  0,670 % Energie
  0,540 % Versorger
  0,310 % Immobilien
  64,040 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,290 % CODE 0% 25
1,990 % SMBC BK EU 25/22.07.25
1,710 % ENI 25/17.06.25
1,570 % IND.BK KOREA 25/17.07.25
1,430 % OPUSALPHA F. 25/20.06.25
1,430 % JP M FRN 25
1,430 % BELFIUS FING 25/02.06.25
1,420 % MATCH.FIN. 25/26.08.25
1,180 % TD. FRN 08/09/2025
1,160 % KOP JUN25 FUTURE
84,390 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  15,510 % Kasse
  8,810 % Frankreich
  7,750 % USA
  7,080 % Deutschland
  4,030 % Irland
  3,850 % Luxemburg
  3,270 % Italien
  3,100 % Großbritannien
  2,410 % Kanada
  2,380 % Japan
  2,140 % Schweiz
  1,860 % Niederlande
  1,850 % Südkorea
  1,750 % Australien
  1,550 % China
  1,470 % Finnland
  1,150 % Jersey
  0,870 % Norwegen
  0,850 % Dänemark
  0,740 % Schweden
  0,440 % Tschechien
  27,140 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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