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LO Funds - All Roads - PA SGD ACC H Fonds
WKN: A41BTW ISIN: LU3104348332
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
---|---|
Währung | SINGAPUR-DOLLAR |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,29 % |
Art | Thesaurierend |
Fondsvolumen | 1,96 Mrd. EUR |
Symbol | -- |
ISIN | LU3104348332 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
-- | -- | -- | ||||
16,24 | +12,5 % | +81,2 % | ||||
17,40 | +8,8 % | +97,1 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|---|
15,5 % | Barmittel |
6,0 % | Informationstechnologie.. |
4,0 % | Sonstige Konsumgüter |
3,5 % | Finanzdienstleistungen |
2,7 % | Industrie |
Anteil | Land |
---|---|
15,5 % | Kasse |
8,8 % | Frankreich |
7,8 % | USA |
7,1 % | Deutschland |
4,0 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
6,7985
|
30.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in SGD |
10,0635
|
30.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Verwaltung des Teilfonds orientiert sich nicht an einer Benchmark. Der Teilfonds setzt eine Asset-Allocation-Strategie um, die in Anleihen, anderen fest oder variabel verzinslichen Wertpapieren und kurzfristigen Schuldinstrumenten, die von staatlichen oder nicht staatlichen Emittenten begeben oder garantiert werden, sowie in Wandelanleihen, Aktien, Währungen und/oder flüssigen Mitteln anlegt, die auf Währungen der OECD-Staaten und/oder der Schwellenländer, einschliesslich des CNH und CNY, lauten. Die vorstehend beschriebenen Anlageinstrumente können jeglicher Bonität sein (einschliesslich Anlagen ohne Investment-Grade-Rating, wie in Abschnitt 3.2 beschrieben). Bis zu 10% des Nettovermögens des Teilfonds dürfen in börsennotierte Aktien investiert werden, die von Unternehmen mit Sitz auf dem chinesischen Festland emittiert werden (einschliesslich chinesischer A-Aktien). Die chinesischen A-Aktien werden über Stock Connect erworben. Bis zu 20% des Portfolios des Teilfonds dürfen in Anleihen des CIBM, insbesondere über Bond Connect, investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
---|---|
Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
Internet | am.lombardodier.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
15,510 % | Barmittel | |
5,960 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,970 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,500 % | Finanzdienstleistungen | |
2,730 % | Industrie | |
1,940 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,830 % | Rohstoffe | |
0,670 % | Energie | |
0,540 % | Versorger | |
0,310 % | Immobilien | |
64,040 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,290 % | CODE 0% 25 | |
1,990 % | SMBC BK EU 25/22.07.25 | |
1,710 % | ENI 25/17.06.25 | |
1,570 % | IND.BK KOREA 25/17.07.25 | |
1,430 % | OPUSALPHA F. 25/20.06.25 | |
1,430 % | JP M FRN 25 | |
1,430 % | BELFIUS FING 25/02.06.25 | |
1,420 % | MATCH.FIN. 25/26.08.25 | |
1,180 % | TD. FRN 08/09/2025 | |
1,160 % | KOP JUN25 FUTURE | |
84,390 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
15,510 % | Kasse | |
8,810 % | Frankreich | |
7,750 % | USA | |
7,080 % | Deutschland | |
4,030 % | Irland | |
3,850 % | Luxemburg | |
3,270 % | Italien | |
3,100 % | Großbritannien | |
2,410 % | Kanada | |
2,380 % | Japan | |
2,140 % | Schweiz | |
1,860 % | Niederlande | |
1,850 % | Südkorea | |
1,750 % | Australien | |
1,550 % | China | |
1,470 % | Finnland | |
1,150 % | Jersey | |
0,870 % | Norwegen | |
0,850 % | Dänemark | |
0,740 % | Schweden | |
0,440 % | Tschechien | |
27,140 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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