DAX
23.930
-0,838
MDAX
29.435
-1,341
TecDAX
3.607
-0,649
NASDAQ 1..
25.658
-1,226
DOW JONE..
47.199
-0,316
S&P500 I..
6.807
-0,707
L&S BREN..
64,51
-0,524
Gold
3.974
-0,572
EUR/USD
1,1492
-0,223
Bitcoin ..
102.719
-3,548

BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund - R SGD DIS Fonds

WKN: A41EJQ ISIN: LU3103677293


66.802016  EUR
-0,407 -0,273
Börse
Stand 31.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung SINGAPUR-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.09.25 0,53 SGD)
Fondsvolumen 769,57 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU3103677293
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mark Dowding,..
Auflagedatum 21.08.25
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
15,25 +20,4 % +96,3 %
16,35 +15,1 % +108,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT FUND - R SGD DIS, WKN: A41EJQ und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Total Return/Absolute Return), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
Europe ex UK 26,1 %
North America 21,0 %
Latin America 12,2 %
Cash & Derivatives 11,7 %
Africa / Middle East 8,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
66,802
31.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in SGD
100,39
31.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, eine Benchmark-unabhängige Rendite zu erreichen, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des investierten Betrags. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds kann auch Maßnahmen zum Schutz gegen extreme Marktereignisse ergreifen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Der Fonds investiert weltweit in ein breites Spektrum von festverzinslichen Anleihen, auch in Schwellenmärkten. Er berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Der Fonds wird voraussichtlich überwiegend in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investieren, die vergleichsweise hohe Erträge erwirtschaften. Der Fonds kann auch in festverzinsliche Wandelanleihen investieren (die jedoch gegebenenfalls zu einem vereinbarten Verhältnis in Anteile umgetauscht werden können). Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere investieren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf hypothekenbesicherte Wertpapiere, durch Verbraucherkredite besicherte Wertpapiere und besicherte Darlehen. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren. Der Fonds investiert aktiv sowohl in USD als auch in andere Währungen, einschließlich Währungen von Schwellenländern. Der Fonds kann Derivate (wie Futures, Optionen und Swaps, die an die Wertentwicklung anderer Vermögenswerte gebunden sind) einsetzen, um ein Engagement in Basiswerten zu erreichen, zu erhöhen oder zu verringern, und kann dadurch einen Hebel erzeugen, der zu größeren Schwankungen des Fondswerts führen kann.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name RBC Global Asset Manage..
Anschrift Wellington 155
M5V 3K7 Toronto , US
Internet www.rbcgam.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
3,450 % T 4 1/4 12/31/25
1,370 % ISPIM 5 7/8 09/31 PERP REGS
1,070 % BACR 8 7/8 09/27 PERP REGS
0,960 % ACAFP 6 1/2 09/29 PERP REGS
0,800 % BNP 7 3/4 08/29 PERP 144A
92,350 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,120 % Europe ex UK
  21,010 % North America
  12,240 % Latin America
  11,670 % Cash & Derivatives
  8,150 % Africa / Middle East
  7,400 % Eastern Europe
  7,100 % United Kingdom
  4,940 % Asia ex Japan
  0,930 % Other
  0,440 % Japan
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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