DAX
23.132
+1,995
MDAX
28.884
+2,604
TecDAX
3.460
+1,131
NASDAQ 1..
23.948
+0,930
DOW JONE..
46.636
+0,657
S&P500 I..
6.573
+0,654
L&S BREN..
102,67
-3,786
Gold
4.729
+0,700
EUR/USD
1,1597
+0,205
Bitcoin ..
68.579
+0,609

BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund - R SGD DIS Fonds

WKN: A41EJQ ISIN: LU3103677293


65.232065  EUR
0,111 +0,0721
Börse
Stand 30.03.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung SINGAPUR-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.02.26 0,46 SGD)
Fondsvolumen 729,22 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU3103677293
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mark Dowding,..
Auflagedatum 21.08.25
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
13,95 +14,6 % +60,2 %
14,43 +11,9 % +70,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT FUND - R SGD DIS, WKN: A41EJQ und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Total Return/Absolute Return), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Europa ex UK 33,1 %
Nordamerika 19,0 %
Südamerika 13,9 %
Osteuropa 6,7 %
Nahost 6,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
65,2321
30.03.26 08:00 -- 4
Fondsges. in SGD
96,49
30.03.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, eine Benchmark-unabhängige Rendite zu erreichen, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des investierten Betrags. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds kann auch Maßnahmen zum Schutz gegen extreme Marktereignisse ergreifen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Der Fonds investiert weltweit in ein breites Spektrum von festverzinslichen Anleihen, auch in Schwellenmärkten. Er berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Der Fonds wird voraussichtlich überwiegend in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investieren, die vergleichsweise hohe Erträge erwirtschaften. Der Fonds kann auch in festverzinsliche Wandelanleihen investieren (die jedoch gegebenenfalls zu einem vereinbarten Verhältnis in Anteile umgetauscht werden können). Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere investieren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf hypothekenbesicherte Wertpapiere, durch Verbraucherkredite besicherte Wertpapiere und besicherte Darlehen. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren. Der Fonds investiert aktiv sowohl in USD als auch in andere Währungen, einschließlich Währungen von Schwellenländern. Der Fonds kann Derivate (wie Futures, Optionen und Swaps, die an die Wertentwicklung anderer Vermögenswerte gebunden sind) einsetzen, um ein Engagement in Basiswerten zu erreichen, zu erhöhen oder zu verringern, und kann dadurch einen Hebel erzeugen, der zu größeren Schwankungen des Fondswerts führen kann.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name RBC Global Asset Manage..
Anschrift Wellington 155
M5V 3K7 Toronto , US
Internet www.rbcgam.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
1,61 % ISPIM 5 7/8 09/31 PERP REGS
1,26 % ACAFP 6 1/2 09/29 PERP REGS
0,98 % BACR 8 7/8 09/27 PERP REGS
0,90 % KBCBB 6 1/4 09/31 PERP REGS
0,83 % BNP 7 3/4 08/29 PERP 144A
94,42 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  33,09 % Europa ex UK
  19,01 % Nordamerika
  13,89 % Südamerika
  6,68 % Osteuropa
  6,58 % Nahost
  6,26 % Asien ohne Japan
  6,19 % Barmittel und sonst. VM
  6,18 % Großbritannien
  1,31 % andere Länder
  0,81 % Japan
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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