DAX
24.066
-0,043
MDAX
29.930
-0,391
TecDAX
3.522
-0,346
NASDAQ 1..
25.226
+0,398
DOW JONE..
48.205
+0,202
S&P500 I..
6.821
+0,335
L&S BREN..
60,115
+2,141
Gold
4.316
+0,199
EUR/USD
1,1713
-0,302
Bitcoin ..
86.872
-0,992

BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic GBP DIS H Fonds

WKN: A41E3Y ISIN: LU3101424334


112.881138  EUR
0,009 +0,0102
Börse
Stand 15.12.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Undefiniert
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,81 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.01.26 0,52 GBP)
Fondsvolumen 181,64 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU3101424334
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark ICE BOFA..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager James MCALEVEY
Auflagedatum 26.06.25
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
16,21 +4,3 % +88,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND - CLASSIC GBP DIS H, WKN: A41E3Y und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 63,9 %
Großbritannien 4,8 %
Tschechien 4,5 %
Supranational 1,1 %
Neuseeland 1,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
112,8811
15.12.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
99,21
15.12.25 08:00 -- 4

Strategie

Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex ICE BofA US Treasury 1-3 Years (USD) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf USD lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, einschließlich strukturierter Schuldinstrumente. Die Sensitivität des Produkts gegenüber Zinsschwankungen liegt zwischen 0 und 4 Jahren, gemessen an der modifizierten Duration. Maximal 20 % der Vermögenswerte des Produkts können in Staatsanleihen aus einem Schwellenland oder in Unternehmensanleihen investiert werden, deren Emittenten ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Anleihen können auf beliebige Währungen lauten. Das Produkt kann bis zu 20 % seines Vermögens in Schuldtitel investieren, die über Bond Connect gehandelt werden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg..

Größte Positionen

Anteil Position
22,560 % US TREASURY 2027
14,860 % USA 25/27
13,040 % USA 25/27
5,390 % USA 29.02.2028 1,125
4,530 % TSCHECHIEN 20/31
3,490 % USA 23/33
3,480 % FHR 5399 FB 24 25 04 2054 FRN
2,350 % USA 25/30
2,320 % TREASURY STK 2036
1,850 % FHS 406 F44 23 25 10 2053 FRN
26,130 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  63,930 % USA
  4,770 % Großbritannien
  4,530 % Tschechien
  1,070 % Supranational
  1,010 % Neuseeland
  0,900 % Japan
  0,590 % Kasse
  23,200 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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