DAX
23.659
+0,294
MDAX
29.064
-0,613
TecDAX
3.600
+0,564
NASDAQ 1..
24.557
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DOW JONE..
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S&P500 I..
6.681
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L&S BREN..
100,31
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Gold
5.090
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EUR/USD
1,1482
-0,341
Bitcoin ..
72.871
+3,244

Nomura Global Listed Infrastructure Fund - A2 EUR ACC H Fonds

WKN: A41CS9 ISIN: LU3100758096


11.3912  EUR
0,004 +0,0004
Börse Fondsges. in EUR
Stand 12.03.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,95 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 122,96 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU3100758096
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Brad Frishber..
Auflagedatum 30.06.25
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
15,62 +15,5 % +77,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NOMURA GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - A2 EUR ACC H, WKN: A41CS9 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Stromversorgung konv. 23,1 %
Erdöl-,Erdgas Transport 17,2 %
Airport Service 15,4 %
Versorger umfassend 14,5 %
Wasser 8,6 %
Land Anteil
USA 38,7 %
Spanien 11,4 %
Großbritannien 11,1 %
Kanada 9,2 %
Italien 7,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,3912
12.03.26 08:00 -- 4

Strategie

Mittel- bis langfristig eine Gesamtrendite zu erzielen, die sowohl Kapitalwachstum als auch Erträge umfasst, indem weltweit in Unternehmen investiert wird, die im Infrastruktursektor tätig sind. Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere von Unternehmen überall auf der Welt, die Infrastrukturanlagen besitzen oder betreiben, wie Straßen, Versorgungsunternehmen, Flughäfen und Kommunikationsnetzwerke. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen. Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds aktiv und hat den vollen Ermessensspielraum in Bezug auf die Zusammensetzung des Portfolios. Anhand seiner eigenen Fundamentalanalyse identifiziert und wählt der Anlageverwalter einzelne Unternehmen aus, deren Aktien unterbewertet zu sein scheinen. Die Strategie des Anlageverwalters zur Erreichung des nachhaltigen Anlageziels umfasst (i) Ausschlussprüfungen und (ii) integrierte Fundamentalanalysen zu Umwelt, Sozialem und Unternehmensführung ('ESG').

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundSight S.A
Anschrift 106, Route d?Arlon
8210 Mamer , LU
Internet www.fundsight.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,12 % Stromversorgung konv.
  17,18 % Erdöl-,Erdgas Transport
  15,37 % Airport Service
  14,52 % Versorger umfassend
  8,58 % Wasser
  4,21 % Transport Schiene
  3,97 % Telekommunikation
  2,72 % Versorger/ erneuerbare Energie
  2,53 % Bauwesen
  2,36 % Gasversorgung
  2,03 % Barmittel und sonst. VM
  1,94 % Immobilien
  1,47 % Vesorger/Strom konventionell/ Enegiefi..

Größte Positionen

Anteil Position
6,14 % Enbridge Inc.
4,75 % Nextera Energy Inc.
4,45 % National Grid PLC
3,64 % United Utilities Group PLC
3,51 % Sempra
3,49 % Aéroports de Paris S.A.
3,15 % Exelon Corp.
3,12 % ENAV S.p.A.
3,10 % Auckland Intl Airport Ltd.
3,04 % Essential Utilities Inc.
61,61 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  38,70 % USA
  11,40 % Spanien
  11,06 % Großbritannien
  9,15 % Kanada
  7,91 % Italien
  3,49 % Frankreich
  3,30 % Hongkong
  3,13 % Australien
  3,10 % Neuseeland
  2,03 % Barmittel und sonst. VM
  1,96 % Mexiko
  1,79 % Niederlande
  1,06 % Thailand
  0,98 % China
  0,94 % Griechenland
  0,00 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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