DAX
23.635
+1,180
MDAX
30.454
+0,784
TecDAX
3.660
+2,417
NASDAQ 1..
24.482
+1,056
DOW JONE..
46.226
+0,459
S&P500 I..
6.647
+0,684
L&S BREN..
68,255
+0,545
Gold
3.667
-0,058
EUR/USD
1,1824
-0,011
Bitcoin ..
117.248
+0,578

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) - Pd USD DIS Fonds

WKN: A41BDR ISIN: LU3099063573


17.234673  EUR
0,389 +0,0668
Börse
Stand 17.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,68 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.07.25 0,01 USD)
Fondsvolumen 1,50 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU3099063573
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL H..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Burgess Rober..
Auflagedatum 26.06.25
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5600 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
3,43 +9,4 % +25,1 %
16,27 +12,0 % +96,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - PD USD DIS, WKN: A41BDR und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International High Yield), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
10,8 % Kasse
8,8 % Mexiko
5,9 % Malaysia
5,5 % Südafrika
5,3 % Indonesien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,2347
17.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
20,38
17.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Nettovermögenswerte in Wertpapiere von Emittenten anlegen, die keine Emittenten in Schwellenländern sind. Um Zweifelsfälle auszuschließen und ungeachtet der oben genannten 10%-Grenze kann der Fonds anstelle einer Barzahlung in öffentliche Schuldtitel dieser Emittenten anlegen, die von Standard & Poor's oder Fitch mit dem Rating AAA oder von Moody's mit dem Rating Aaa gelistet wurden, ohne als Wertpapiere von Emittenten aus Ländern, die keine qualifizierten Anlageländer sind, eingestuft zu werden. Zur Erzielung eines langfristig hohen Gesamtertrags investiert der Fonds hauptsächlich in auf verschiedene Währungen lautende Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus geeigneten Anlageländern. Wertpapiere von Emittenten in Schwellenmärkten sind definiert als Wertpapiere, die: (1) von Emittenten in Schwellenmärkten ausgegeben werden, (2) auf Schwellenmarktwährungen lauten, oder (3) von Emittenten ausgegeben werden, die als geeignet bewertet werden, weil sie eine bedeutende wirtschaftliche Präsenz in Schwellenländern haben (durch Vermögenswerte, Einnahmen oder Gewinne). Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht notierte Wertpapiere erworben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Capital International M..
Anschrift 37A, Avenue JF Kennedy
1855 Luxembourg , LU
Internet www.capitalgroup.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Luxemb..

Größte Positionen

Anteil Position
2,120 % POLEN 22/33
1,360 % BRAZIL 20/31
1,230 % SOUTH AFR. 2035 R2035
1,040 % INDIA, REP 23/53
1,030 % MALAYSIA 2035
0,960 % INDONESIA 22/33
0,940 % SECR.T.NACIO 24/35 F
0,900 % SOUTH AFR. 2041 R214
0,870 % THAILAND 22/43
0,860 % MALAYSIA 19/34
88,690 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  10,840 % Kasse
  8,770 % Mexiko
  5,900 % Malaysia
  5,490 % Südafrika
  5,290 % Indonesien
  5,000 % Kolumbien
  4,520 % Polen
  3,810 % Indien
  3,140 % Brasilien
  2,580 % USA
  2,500 % Rumänien
  2,380 % Thailand
  2,160 % Peru
  2,080 % Luxemburg
  1,970 % Ägypten
  1,970 % Türkei
  1,650 % Ungarn
  1,460 % Tschechien
  1,440 % Saudi-Arabien
  1,320 % Panama
  1,310 % China
  1,160 % Marokko
  1,140 % Argentinien
  1,140 % Supranational
  1,060 % Kayman Inseln
  1,010 % Elfenbeinküste
  0,990 % Senegal
  0,870 % Chile
  0,840 % Hong Kong
  0,840 % Gabun
  0,780 % Südkorea
  0,780 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,770 % Angola
  0,690 % Niederlande
  0,670 % Philippinen
  0,630 % Großbritannien
  0,600 % Kasachstan
  0,600 % Honduras
  0,580 % Albanien
  0,570 % Kenia
  0,480 % Israel
  0,420 % Dominikanische Republik
  0,350 % Spanien
  0,330 % Oman
  0,330 % Macao
  0,240 % Jersey
  0,220 % Georgien
  0,180 % Bermuda
  0,180 % Paraguay
  0,170 % Namibia
  0,170 % Slowakei
  0,120 % Bulgarien
  5,510 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  37,310 % US Dollar
  6,130 % Euro
  5,920 % Brasilianische Real
  5,190 % Indische Rupie
  5,180 % Malaysische Ringgit
  4,820 % Südafrikanischer Rand
  4,410 % Indonesische Rupiah
  4,320 % Mexikanische Peso Nuevo
  4,280 % Polnischer Zloty
  2,520 % Kolumbianischer Peso
  1,650 % Thailändischer Baht
  1,460 % Tschechische Kronen
  1,170 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,100 % Türkische Lira
  0,710 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,710 % Ungarische Forint
  0,510 % Mexican Unidad De Inversion (Udi)
  0,410 % Chilenischer Peso
  0,400 % Ägyptisches Pfund
  0,300 % Japanische Yen
  0,240 % Rumänischer Leu
  0,170 % Kasachischer Tenge
  0,110 % Philippinischer Peso
  10,980 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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