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DNB Fund - Multi Asset - Institutional A SEK ACC Fonds
WKN: A41ANE ISIN: LU3085608563
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | SCHWEDISCHE KRONE | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,52 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 74,30 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU3085608563 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 18,99 | +6,1 % | +106,6 % |
| 17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 25,2 % | Niederlande |
| 24,1 % | Deutschland |
| 22,0 % | Österreich |
| 4,4 % | Kasse |
| 1,4 % | Norwegen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,9484
|
02.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in SEK |
100,4739
|
02.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid- to long-term capital appreciation. The Sub-Fund invests in equity securities and securities with equity features such as conversion rights or subscription warrants, in fixed or floating rate debt instruments and other debt securities as well as liquid assets in any currency. No more than 10% of the net asset of the Sub-Fund will be invested in debt securities rated below B- or equivalent credit quality, in the event of a downgrading of the bonds following acquisition. Investments in other UCITS(s) or UCI(s), if any, will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundPartner Solutions (.. |
|---|---|
| Anschrift |
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.group.pictet |
| Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 21,980 % | OESTERREICH 25/25 ZO | |
| 13,810 % | BRD USCHAT.AUSG.24/06 | |
| 13,760 % | NIEDERLANDE 25/25 ZO | |
| 11,060 % | NIEDERLANDE 24/25 ZO | |
| 10,310 % | BRD USCHAT.AUSG.24/09 | |
| 8,030 % | DNB Fund - TMT Absolute Return EUR | |
| 0,880 % | SpareBank 1 Østlandet 5.407 15.06.2028 | |
| 0,720 % | DNB Boligkreditt AS 4.45 01.21.2031 | |
| 0,620 % | Sparebank Sogn & Fjordane 5.545 02.11... | |
| 0,500 % | Bane Nor Eiendom 5 05.06.2029 | |
| 18,330 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 25,220 % | Niederlande | |
| 24,120 % | Deutschland | |
| 21,980 % | Österreich | |
| 4,360 % | Kasse | |
| 1,390 % | Norwegen | |
| 0,390 % | USA | |
| 0,280 % | Italien | |
| 0,250 % | Großbritannien | |
| 0,250 % | Schweden | |
| 0,240 % | Dänemark | |
| 0,240 % | Kayman Inseln | |
| 0,220 % | Mexiko | |
| 0,190 % | Kanada | |
| 20,870 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 64,310 % | Euro | |
| 20,680 % | Norwegische Krone | |
| 2,560 % | Pfund Sterling | |
| 1,270 % | US Dollar | |
| 0,470 % | Kanadische Dollar | |
| 10,710 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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