DAX
23.793
-0,589
MDAX
30.171
-0,716
TecDAX
3.858
-0,591
NASDAQ 1..
22.768
-0,458
DOW JONE..
44.611
-0,556
S&P500 I..
6.249
-0,414
L&S BREN..
68,69
-0,269
Gold
3.338
+0,199
EUR/USD
1,1773
+0,039
Bitcoin ..
108.915
-0,638

Allianz Global Floating Rate Notes Plus - CT USD ACC Fonds

WKN: A419UW ISIN: LU3084417842


8.52686  EUR
0,415 +0,0352
Börse
Stand 03.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,00 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,42 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU3084417842
Portrait

--

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Sloper Oliver..
Auflagedatum 24.06.25
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
4,97 +9,9 % +3,3 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - CT USD ACC, WKN: A419UW und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
28,4 % USA
6,9 % Supranational
6,7 % Niederlande
6,2 % Großbritannien
5,3 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,5269
03.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,02
03.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds beabsichtigt, über ein globales Universum von Floating Rate Notes Erträge zu erzielen. Der Teilfonds strebt Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen an. Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in globale Floating Rate Notes investiert. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Rating von BB+ oder niedriger verfügen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Wir können bis zu 25 % des Teilfondsvermögens in ABS/MBS investieren. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in CoCo-Bonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in UCITS und/oder UCI investiert werden. Max. 5 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden, die kein Rating von einer oder mehreren Ratingagenturen haben. Das Teilfondsvermögen darf zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements und zu Absicherungszwecken in Derivate investiert werden. Das Bruttoengagement (Long-Positionen plus Short-Positionen), das sich aus dem Einsatz von Derivaten ergibt (mit Ausnahme des Einsatzes von Devisentermingeschäften), darf max. 100 % des Nettoinventarwerts (NIW) des Teilfonds betragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
2,750 % USA 24/26 FLR
2,430 % USA 24/26 FLR
2,000 % WELLS FARGO 24/28 FLR MTN
1,940 % USA 24/26 FLR
1,870 % NATWEST MARKETS PLC 144A VAR 21.03.2028
1,760 % US TREASURY FRN VAR 31.01.2027
1,640 % HUNTINGTON NATIONAL BANK VAR 12.04.2028
1,610 % L-BANK BW FOERDERBANK EMTN VAR 14.01.2..
1,540 % CR.SUISSE GR 22/28 FLR
1,480 % NATL GRID E. 19/26 MTN
80,980 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  28,380 % USA
  6,890 % Supranational
  6,650 % Niederlande
  6,180 % Großbritannien
  5,280 % Kasse
  2,900 % Spanien
  2,400 % Luxemburg
  2,150 % Australien
  2,140 % Kanada
  1,740 % Schweiz
  1,520 % Deutschland
  1,270 % Schweden
  0,920 % Irland
  0,770 % Japan
  0,710 % Singapur
  0,480 % Dänemark
  0,460 % Österreich
  29,160 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  95,690 % US Dollar
  4,310 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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