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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund - Z USD DIS Fonds
WKN: A41AGL ISIN: LU3083788375
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,41 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 31.12.25 0,15 USD) |
| Fondsvolumen | 1,10 Mrd. GBP |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU3083788375 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 3,23 | +11,5 % | +19,2 % | ||||
| 15,94 | +10,0 % | +88,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Asia | 42,7 % |
| Latin America | 30,6 % |
| Eastern Europe, Middle East .. | 9,6 % |
| Central Europe | 8,9 % |
| Africa (ex SA) | 5,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
18,0079
|
09.01.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
20,95
|
09.01.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in Anleihen. Diese Anleihen werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus aufstrebenden Märkten überwiegend in der Währung des Emissionslandes ausgegeben und in damit verbundene Derivate. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten und maximal 30 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelter Anleihen. Anlagen in notleidenden Schuldtiteln werden 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.. |
|---|---|
| Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
| Internet | ninetyone.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,400 % | Indonesia Treasury Bond 6.75 Jul 15 35 | |
| 4,000 % | Republic of South Africa Government Bo.. | |
| 3,700 % | India Government Bond 7.1 Apr 08 34 | |
| 3,600 % | Indonesia Treasury Bond 6.5 Jul 15 30 | |
| 3,100 % | Philippine Government Bond 6.375 Jul 2.. | |
| 2,400 % | Czech Republic Government Bond 3.5 May.. | |
| 2,400 % | Peruvian Government International Bond.. | |
| 2,400 % | Malaysia Government Bond 3.906 Jul 15 26 | |
| 2,300 % | Brazil Letras Do Tesouro Nacional Jan .. | |
| 2,300 % | Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie.. | |
| 68,400 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 42,700 % | Asia | |
| 30,600 % | Latin America | |
| 9,600 % | Eastern Europe, Middle East & Africa | |
| 8,900 % | Central Europe | |
| 5,000 % | Africa (ex SA) | |
| 2,400 % | Cash and near cash | |
| 0,800 % | Developed |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 17,400 % | Other | |
| 11,600 % | Polish Zloty | |
| 10,100 % | Indian Rupee | |
| 9,800 % | Malaysian Ringgit | |
| 8,200 % | Chinese Offshore Renminbi | |
| 8,000 % | Mexican Peso | |
| 7,700 % | South African Rand | |
| 6,100 % | Indonesian Rupiah | |
| 6,100 % | Peruvian Nuevo Sol | |
| 4,700 % | Chilean Peso | |
| 4,700 % | Czech Koruna | |
| 4,700 % | Thai Baht | |
| 4,300 % | Turkish Lira | |
| 4,100 % | Brazilian Real | |
| 3,800 % | Colombian Peso | |
| 3,700 % | South Korean Won | |
| 3,200 % | Nigerian Naira |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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