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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund - Z USD DIS Fonds
WKN: A41AGL ISIN: LU3083788375
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,41 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 29.08.25 0,12 USD) |
| Fondsvolumen | 1,08 Mrd. GBP |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU3083788375 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 3,43 | +9,8 % | +24,8 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +97,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 41,1 % | Asia |
| 26,4 % | Latin America |
| 14,7 % | Eastern Europe, Middle East .. |
| 10,7 % | Central Europe |
| 3,0 % | Cash and near cash |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
17,3887
|
26.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
20,33
|
26.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in Anleihen. Diese Anleihen werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus aufstrebenden Märkten überwiegend in der Währung des Emissionslandes ausgegeben und in damit verbundene Derivate. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten und maximal 30 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelter Anleihen. Anlagen in notleidenden Schuldtiteln werden 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.. |
|---|---|
| Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
| Internet | ninetyone.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,200 % | Indonesia Treasury Bond 6.75 Jul 15 35 | |
| 5,000 % | Republic of Poland Government Bond 5 J.. | |
| 3,600 % | Indonesia Treasury Bond 6.5 Jul 15 30 | |
| 3,500 % | India Government Bond 7.1 Apr 08 34 | |
| 3,200 % | Thailand Government Bond 2.65 Jun 17 28 | |
| 2,700 % | Peruvian Government International Bond.. | |
| 2,700 % | Republic of South Africa Government Bo.. | |
| 2,400 % | Brazil Letras Do Tesouro Nacional Jan .. | |
| 2,400 % | Malaysia Government Bond 4.642 Nov 07 33 | |
| 2,200 % | Republic of South Africa Government Bo.. | |
| 67,100 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 41,100 % | Asia | |
| 26,400 % | Latin America | |
| 14,700 % | Eastern Europe, Middle East & Africa | |
| 10,700 % | Central Europe | |
| 3,000 % | Cash and near cash | |
| 2,700 % | Africa (ex SA) | |
| 1,400 % | Developed | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 13,700 % | Malaysian Ringgit | |
| 9,900 % | Indian Rupee | |
| 7,500 % | South African Rand | |
| 6,900 % | Indonesian Rupiah | |
| 6,300 % | Brazilian Real | |
| 6,200 % | New Taiwan Dollar | |
| 6,100 % | Mexican Peso | |
| 5,900 % | Hungarian Forint | |
| 5,000 % | Thai Baht | |
| 4,800 % | Czech Koruna | |
| 4,500 % | Chilean Peso | |
| 4,500 % | Other | |
| 4,300 % | Turkish Lira | |
| 3,800 % | Polish Zloty | |
| 3,700 % | South Korean Won | |
| 3,700 % | Chinese Offshore Renminbi | |
| 3,600 % | Colombian Peso | |
| 3,300 % | Romanian Leu |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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