DAX
24.255
-0,824
MDAX
31.354
-0,932
TecDAX
3.914
-1,505
NASDAQ 1..
22.777
-0,241
DOW JONE..
44.356
-0,651
S&P500 I..
6.257
-0,389
L&S BREN..
70,64
+2,630
Gold
3.355
+0,935
EUR/USD
1,1687
-0,121
Bitcoin ..
117.859
+0,333

LO Funds - Liquid Global High Yield - MA USD ACC H Fonds

WKN: A419GF ISIN: LU3079550086


8.695964  EUR
0,307 +0,0266
Börse
Stand 09.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,08 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 102,11 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU3079550086
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Lombard Odier..
Auflagedatum 11.06.25
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
6,15 -0,8 % -12,3 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für LO FUNDS - LIQUID GLOBAL HIGH YIELD - MA USD ACC H, WKN: A419GF und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
67,8 % USA
5,9 % Deutschland
5,3 % Österreich
5,2 % Kasse
4,3 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,696
09.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,2055
09.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg Global High Yield Corporate TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von derjenigen des Index abweichen. Der Teilfonds setzt eine auf globale Hochzinsanleihen ausgerichtete Strategie um. Dazu investiert er sein Vermögen in derivative Finanzinstrumente (insbesondere, aber nicht beschränkt auf hochverzinsliche CDS-Indizes) sowie in erstklassige Anleihen und andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel. Weitere Anlagen sind kurzfristige Schuldinstrumente, die von staatlichen Stellen von OECD-Ländern und/oder supranationalen Institutionen oder Behörden (einschliesslich SSAs) und/oder Unternehmen aus aller Welt (einschliesslich der Schwellenländer) ausgegeben wurden oder garantiert werden. Die oben beschriebenen Instrumente können auf jede beliebige Währung von OECD-Mitgliedstaaten lauten. Der Teilfonds hält normalerweise ein Nettoengagement von 75% bis 125% in hochverzinslichen CDS-Indizes. Das Engagement des Teilfonds in Instrumenten oder Wertpapieren von in den Schwellenländern ansässigen Emittenten wird 50% seines Nettovermögens nicht übersteigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Eu..
Anschrift 291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU
Internet am.lombardodier.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Größte Positionen

Anteil Position
5,890 % USA 15.11.2031 1,375
5,700 % USA 15.05.2030 0,625
5,140 % USA 31.08.2027 0,5
5,040 % USA 31.01.2029 1,75
4,650 % USA 31.12.2027 0,625
4,340 % USA 31.01.2028 0,75
4,340 % USA 30.04.2027 0,5
4,330 % USA 31.05.2027 0,5
4,330 % USA 30.09.2027 0,375
4,320 % USA 31.07.2027 0,375
51,920 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  67,770 % USA
  5,880 % Deutschland
  5,300 % Österreich
  5,170 % Kasse
  4,270 % Irland
  2,350 % Großbritannien
  1,850 % Niederlande
  7,410 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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