DAX
23.632
+1,166
MDAX
30.452
+0,775
TecDAX
3.660
+2,404
NASDAQ 1..
24.480
+1,048
DOW JONE..
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+0,455
S&P500 I..
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+0,678
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Gold
3.667
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EUR/USD
1,1824
-0,011
Bitcoin ..
117.248
+0,578

Schroder International Selection Fund Securitised Credit - A PLN ACC H Fonds

WKN: A41AXX ISIN: LU3073138805


95.79245  EUR
-0,086 -0,0824
Börse
Stand 17.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Undefiniert
Währung POLNISCHER ZLOTY
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,92 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,34 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU3073138805
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark BLOOMBER..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Michelle Russ..
Auflagedatum 18.06.25
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
16,27 +12,0 % +96,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SECURITISED CREDIT - A PLN ACC H, WKN: A41AXX und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
98,4 % Global
1,6 % Cash & Equiv.

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
95,7925
17.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in PLN
407,3501
17.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Vermögenswerte von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* dem ICE BofA AA-BBB ABS Index entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in verbriefte Anlagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), hypothekarisch besicherte Wertpapiere in Bezug auf Wohnimmobilien (MBS) und hypothekarisch besicherte Wertpapiere in Bezug auf gewerbliche Immobilien (CMBS). Der Fonds kann auch in Collateralized Loan Obligations (CLOs) investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in ABS, MBS und CMBS aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder unter Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
4,130 % USA 25/25 ZO
2,810 % USA 25/25 ZO
2,530 % G2SF 6 9/25 6% 22 Sep 2025
1,930 % USA 25/25 ZO
1,900 % USA 25/25 ZO
1,730 % USA 25/25 ZO
1,540 % SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL
1,530 % GNMA2 30YR TBA(REG C)
1,500 % G2SF 5 9 11 5% 11 20 08 2040
1,480 % Fannie Mae 4.5 12/31/2049
78,920 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  98,400 % Global
  1,600 % Cash & Equiv.
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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