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Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) - A7d USD DIS Fonds
WKN: A418T6 ISIN: LU3068684540
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Emergi.. |
---|---|
Währung | US DOLLAR |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,34 % |
Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.07.25 0,10 USD) |
Fondsvolumen | 1,40 Mrd. USD |
Symbol | -- |
ISIN | LU3068684540 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
-- | -- | -- | ||||
8,50 | +7,0 % | +37,7 % | ||||
17,40 | +8,8 % | +97,1 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|
Anteil | Land |
---|---|
10,8 % | Kasse |
8,8 % | Mexiko |
5,9 % | Malaysia |
5,5 % | Südafrika |
5,3 % | Indonesien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,7603
|
31.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
12,29
|
31.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Nettovermögenswerte in Wertpapiere von Emittenten anlegen, die keine Emittenten in Schwellenländern sind. Um Zweifelsfälle auszuschließen und ungeachtet der oben genannten 10%-Grenze kann der Fonds anstelle einer Barzahlung in öffentliche Schuldtitel dieser Emittenten anlegen, die von Standard & Poor's oder Fitch mit dem Rating AAA oder von Moody's mit dem Rating Aaa gelistet wurden, ohne als Wertpapiere von Emittenten aus Ländern, die keine qualifizierten Anlageländer sind, eingestuft zu werden. Zur Erzielung eines langfristig hohen Gesamtertrags investiert der Fonds hauptsächlich in auf verschiedene Währungen lautende Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus geeigneten Anlageländern. Wertpapiere von Emittenten in Schwellenmärkten sind definiert als Wertpapiere, die: (1) von Emittenten in Schwellenmärkten ausgegeben werden, (2) auf Schwellenmarktwährungen lauten, oder (3) von Emittenten ausgegeben werden, die als geeignet bewertet werden, weil sie eine bedeutende wirtschaftliche Präsenz in Schwellenländern haben (durch Vermögenswerte, Einnahmen oder Gewinne). Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht notierte Wertpapiere erworben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Capital International M.. |
---|---|
Anschrift |
37A, Avenue JF Kennedy
1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.capitalgroup.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Luxemb.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,120 % | POLEN 22/33 | |
1,360 % | BRAZIL 20/31 | |
1,230 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
1,040 % | INDIA, REP 23/53 | |
1,030 % | MALAYSIA 2035 | |
0,960 % | INDONESIA 22/33 | |
0,940 % | SECR.T.NACIO 24/35 F | |
0,900 % | SOUTH AFR. 2041 R214 | |
0,870 % | THAILAND 22/43 | |
0,860 % | MALAYSIA 19/34 | |
88,690 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
10,840 % | Kasse | |
8,770 % | Mexiko | |
5,900 % | Malaysia | |
5,490 % | Südafrika | |
5,290 % | Indonesien | |
5,000 % | Kolumbien | |
4,520 % | Polen | |
3,810 % | Indien | |
3,140 % | Brasilien | |
2,580 % | USA | |
2,500 % | Rumänien | |
2,380 % | Thailand | |
2,160 % | Peru | |
2,080 % | Luxemburg | |
1,970 % | Ägypten | |
1,970 % | Türkei | |
1,650 % | Ungarn | |
1,460 % | Tschechien | |
1,440 % | Saudi-Arabien | |
1,320 % | Panama | |
1,310 % | China | |
1,160 % | Marokko | |
1,140 % | Argentinien | |
1,140 % | Supranational | |
1,060 % | Kayman Inseln | |
1,010 % | Elfenbeinküste | |
0,990 % | Senegal | |
0,870 % | Chile | |
0,840 % | Hong Kong | |
0,840 % | Gabun | |
0,780 % | Südkorea | |
0,780 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,770 % | Angola | |
0,690 % | Niederlande | |
0,670 % | Philippinen | |
0,630 % | Großbritannien | |
0,600 % | Kasachstan | |
0,600 % | Honduras | |
0,580 % | Albanien | |
0,570 % | Kenia | |
0,480 % | Israel | |
0,420 % | Dominikanische Republik | |
0,350 % | Spanien | |
0,330 % | Oman | |
0,330 % | Macao | |
0,240 % | Jersey | |
0,220 % | Georgien | |
0,180 % | Bermuda | |
0,180 % | Paraguay | |
0,170 % | Namibia | |
0,170 % | Slowakei | |
0,120 % | Bulgarien | |
5,510 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
37,310 % | US Dollar | |
6,130 % | Euro | |
5,920 % | Brasilianische Real | |
5,190 % | Indische Rupie | |
5,180 % | Malaysische Ringgit | |
4,820 % | Südafrikanischer Rand | |
4,410 % | Indonesische Rupiah | |
4,320 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
4,280 % | Polnischer Zloty | |
2,520 % | Kolumbianischer Peso | |
1,650 % | Thailändischer Baht | |
1,460 % | Tschechische Kronen | |
1,170 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,100 % | Türkische Lira | |
0,710 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
0,710 % | Ungarische Forint | |
0,510 % | Mexican Unidad De Inversion (Udi) | |
0,410 % | Chilenischer Peso | |
0,400 % | Ägyptisches Pfund | |
0,300 % | Japanische Yen | |
0,240 % | Rumänischer Leu | |
0,170 % | Kasachischer Tenge | |
0,110 % | Philippinischer Peso | |
10,980 % | übrige Währungen |
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