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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Leaders Fund - ZX USD ACC Fonds
WKN: A418RL ISIN: LU3060741306
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,47 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 48,58 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU3060741306 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 16,38 | +9,8 % | +91,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 29,0 % | China |
| 19,1 % | Taiwan |
| 16,4 % | India |
| 8,6 % | Brazil |
| 6,5 % | South Korea |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 29,0 % | China |
| 19,1 % | Taiwan |
| 16,4 % | India |
| 8,6 % | Brazil |
| 6,5 % | South Korea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
18,3271
|
03.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
21,37
|
03.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Laufende Erträge zu erwirtschaften und den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aufstrebenden Märkten und Frontier-Märkten oder solchen mit wesentlichen Verbindungen zu diesen Märkten. Der Fonds kann maximal 50 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in über Stock Connect oder QFI gehandelte Unternehmen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Anlagechancen werden anhand gründlicher Analysen und Recherchen ermittelt, um die finanzielle und nicht finanzielle Nachhaltigkeit einzelner Unternehmen zu bestimmen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.. |
|---|---|
| Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
| Internet | ninetyone.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 29,000 % | China | |
| 19,100 % | Taiwan | |
| 16,400 % | India | |
| 8,600 % | Brazil | |
| 6,500 % | South Korea | |
| 4,900 % | United States | |
| 4,800 % | Hong Kong | |
| 2,800 % | Singapore | |
| 2,300 % | Vietnam | |
| 2,100 % | Mexico | |
| 1,500 % | United Kingdom | |
| 1,300 % | South Africa | |
| 0,700 % | Cash and near cash |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,690 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 6,860 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 6,470 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 5,030 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 3,410 % | DELTA EL.INC. TA 10 | |
| 3,220 % | AIA GROUP LTD | |
| 3,120 % | KINGDEE ITL SOFTW.G.SUBD. | |
| 3,030 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 2,890 % | MAKEMYTRIP LTD DL -,0005 | |
| 2,820 % | SEA LTD CL.A(ADR)/1 | |
| 53,460 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 29,000 % | China | |
| 19,100 % | Taiwan | |
| 16,400 % | India | |
| 8,600 % | Brazil | |
| 6,500 % | South Korea | |
| 4,900 % | United States | |
| 4,800 % | Hong Kong | |
| 2,800 % | Singapore | |
| 2,300 % | Vietnam | |
| 2,100 % | Mexico | |
| 1,500 % | United Kingdom | |
| 1,300 % | South Africa | |
| 0,700 % | Cash and near cash |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 26,800 % | Hong Kong Dollar | |
| 19,200 % | New Taiwan Dollar | |
| 15,200 % | Indian Rupee | |
| 13,800 % | US Dollar | |
| 7,000 % | Chinese Offshore Renminbi | |
| 6,500 % | South Korean Won | |
| 4,300 % | Brazilian Real | |
| 2,300 % | Vietnamese Dong | |
| 2,100 % | Mexican Peso | |
| 1,500 % | Pound Sterling | |
| 1,300 % | South African Rand |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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