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Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income - A SGD DIS H Fonds
WKN: A418DX ISIN: LU3054687119
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
|
Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | SINGAPUR-DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 1,58 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 29.01.26 0,57 SGD) |
| Fondsvolumen | 1,32 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU3054687119 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 14,92 | +13,5 % | +71,5 % | ||||
| 16,20 | +5,4 % | +82,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 11,8 % |
| Informationstechnologie.. | 5,6 % |
| Industrie | 4,4 % |
| Rohstoffe | 3,4 % |
| Sonstige Konsumgüter | 2,5 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 28,4 % |
| Japan | 7,0 % |
| Frankreich | 4,5 % |
| Niederlande | 4,4 % |
| Großbritannien | 4,2 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
75,0684
|
09.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in SGD |
113,1693
|
09.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit in verschiedenen Währungen sowie in alternative Anlageklassen. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er maximal 15 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien sowie in am STAR Board und an der ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds darf auch bis zu 10 % in der Volksrepublik China über geregelte Märkte (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 11,81 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,56 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 4,37 % | Industrie | |
| 3,42 % | Rohstoffe | |
| 2,50 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 1,77 % | Energie | |
| 1,23 % | Barmittel | |
| 1,17 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,68 % | Versorger | |
| 0,24 % | Immobilien | |
| 67,25 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,98 % | SISF-SECURITI.CRED.IDDLQV | |
| 1,51 % | SISF ASIAN CON.BD I AC.DL | |
| 0,96 % | SOUTH AFR. 2044 | |
| 0,84 % | GTC FINANCE 25/30 | |
| 0,80 % | ALIBABA HLDG 25/32 ZO CV | |
| 0,78 % | SOUTH AFR. 2040 R2040 | |
| 0,78 % | JPMorgan Chase & Co. | |
| 0,77 % | Alphabet Inc. | |
| 0,75 % | Microsoft Corp. | |
| 0,73 % | MEXICO 2042 M | |
| 88,10 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 28,38 % | USA | |
| 6,95 % | Japan | |
| 4,49 % | Frankreich | |
| 4,40 % | Niederlande | |
| 4,25 % | Großbritannien | |
| 4,10 % | Deutschland | |
| 3,50 % | China | |
| 3,33 % | Australien | |
| 2,58 % | Italien | |
| 2,14 % | Jersey | |
| 2,10 % | Kanada | |
| 1,99 % | Südafrika | |
| 1,83 % | Spanien | |
| 1,69 % | Südkorea | |
| 1,55 % | Türkei | |
| 1,55 % | Taiwan | |
| 1,28 % | Brasilien | |
| 1,26 % | Irland | |
| 1,23 % | Kasse | |
| 1,11 % | Luxemburg | |
| 0,84 % | Schweiz | |
| 0,84 % | Mexiko | |
| 0,83 % | Österreich | |
| 0,79 % | Singapur | |
| 0,78 % | Norwegen | |
| 0,74 % | Israel | |
| 0,66 % | Mauritius | |
| 0,64 % | Dänemark | |
| 0,56 % | Kayman Inseln | |
| 0,43 % | Griechenland | |
| 0,43 % | Supranational | |
| 0,38 % | Schweden | |
| 0,29 % | Finnland | |
| 0,26 % | Polen | |
| 0,24 % | Portugal | |
| 0,17 % | Indonesien | |
| 0,14 % | Hong Kong | |
| 11,27 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,00 % | währungsgesichert |
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Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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