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T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund - A8pn CNH DIS Fonds
WKN: A417R3 ISIN: LU3052042770
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
|
Morningstar Rating |
-- |
|
Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | CHINESISCHER YUAN IN HONG KONG |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 1,37 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 21.01.26 0,67 CNH) |
| Fondsvolumen | 177,77 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU3052042770 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 15,08 | +18,4 % | +85,3 % | ||||
| 16,20 | +5,4 % | +82,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie.. | 15,6 % |
| Barmittel | 13,7 % |
| Finanzdienstleistungen | 13,3 % |
| Sonstige Konsumgüter | 6,4 % |
| Industrie | 5,2 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 45,0 % |
| Kasse | 13,7 % |
| Großbritannien | 3,1 % |
| Japan | 2,9 % |
| Neuseeland | 2,6 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,3507
|
09.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlage in ein Portfolio aus ertragsstarken globalen Wertpapieren. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus ertraggenerierenden Aktien, Anleihen und Geldmarktpapieren von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, wobei ein flexibler Ansatz bei der Vermögensallokation verfolgt wird. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 15,61 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,72 % | Barmittel | |
| 13,28 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,37 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,25 % | Industrie | |
| 4,79 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,66 % | Energie | |
| 1,52 % | Rohstoffe | |
| 1,14 % | Versorger | |
| 0,84 % | Immobilien | |
| 35,82 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,13 % | USA 15.07.2030 0,13067 | |
| 1,90 % | Apple Inc. | |
| 1,85 % | Microsoft Corp. | |
| 1,77 % | NVIDIA Corp. | |
| 1,63 % | TREASURY BILL 20251204 0% 20260604 | |
| 1,10 % | NEW ZEAL.,G. 22/30 | |
| 1,01 % | CHINA 25/35 | |
| 0,95 % | Broadcom Inc. | |
| 0,93 % | NEW ZEAL.,G. 24/35 | |
| 0,91 % | KOLUMBIEN 22/33 B | |
| 85,82 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 45,00 % | USA | |
| 13,72 % | Kasse | |
| 3,11 % | Großbritannien | |
| 2,91 % | Japan | |
| 2,59 % | Neuseeland | |
| 2,57 % | Niederlande | |
| 2,23 % | Luxemburg | |
| 2,18 % | China | |
| 2,06 % | Frankreich | |
| 1,80 % | Kanada | |
| 1,47 % | Schweiz | |
| 1,32 % | Deutschland | |
| 1,27 % | Mexiko | |
| 1,24 % | Kolumbien | |
| 1,17 % | Indien | |
| 1,13 % | Irland | |
| 0,92 % | Indonesien | |
| 0,90 % | Südkorea | |
| 0,89 % | Malaysia | |
| 0,82 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,81 % | Taiwan | |
| 0,80 % | Spanien | |
| 0,74 % | Brasilien | |
| 0,71 % | Usbekistan | |
| 0,69 % | Italien | |
| 0,64 % | Australien | |
| 0,53 % | Ungarn | |
| 0,52 % | Chile | |
| 0,52 % | Rumänien | |
| 0,50 % | Marokko | |
| 0,49 % | Dänemark | |
| 0,42 % | Singapur | |
| 0,41 % | Kasachstan | |
| 0,40 % | Saudi-Arabien | |
| 0,34 % | Guatemala | |
| 0,33 % | Griechenland | |
| 0,32 % | Schweden | |
| 0,31 % | Thailand | |
| 0,29 % | Türkei | |
| 0,28 % | Belgien | |
| 0,28 % | Norwegen | |
| 0,27 % | Oman | |
| 0,25 % | Österreich | |
| 0,23 % | Peru | |
| 0,22 % | Bulgarien | |
| 0,22 % | Polen | |
| 0,21 % | Bermuda | |
| 0,21 % | Philippinen | |
| 0,21 % | Serbien | |
| 0,20 % | Finnland | |
| 0,19 % | Hong Kong | |
| 0,19 % | Nigeria | |
| 0,19 % | Elfenbeinküste | |
| 0,18 % | Sri Lanka | |
| 0,16 % | Kirgisien | |
| 0,14 % | Dominikanische Republik | |
| 0,14 % | Jersey | |
| 0,14 % | Surinam | |
| 0,14 % | Benin | |
| 0,14 % | Kayman Inseln | |
| 0,13 % | Ukraine | |
| 0,12 % | Slowenien | |
| 0,11 % | Südafrika |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 56,60 % | US Dollar | |
| 4,68 % | Euro | |
| 3,91 % | Japanische Yen | |
| 2,59 % | Neuseeland-Dollar | |
| 2,10 % | Australische Dollar | |
| 1,98 % | Pfund Sterling | |
| 1,36 % | Kanadische Dollar | |
| 1,27 % | Schweizer Franken | |
| 1,26 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,98 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,91 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,81 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,71 % | Brasilianische Real | |
| 0,65 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,63 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,59 % | Indische Rupie | |
| 0,45 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,41 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,32 % | Schwedische Krone | |
| 0,22 % | Dänische Kronen | |
| 0,19 % | Nigerianischer Naira | |
| 0,18 % | Singapur-Dollar | |
| 0,14 % | Usbekistanischer So'm | |
| 0,13 % | Türkische Lira | |
| 0,12 % | Norwegische Krone | |
| 0,11 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,11 % | Sri-Lanka-Rupie | |
| 16,59 % | übrige Währungen |
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