DAX
24.124
-0,636
MDAX
29.940
-0,981
TecDAX
3.672
-1,236
NASDAQ 1..
26.081
+0,215
DOW JONE..
47.598
-0,231
S&P500 I..
6.886
-0,127
L&S BREN..
64,33
+0,815
Gold
3.958
+0,131
EUR/USD
1,1634
+0,272
Bitcoin ..
108.945
-0,934

Macquarie Global Listed Infrastructure Fund - AU CHF ACC H Fonds

WKN: A417PR ISIN: LU3051005877


10.6745  CHF
-0,430 -0,0461
Börse
Stand 28.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,00 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 99,54 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU3051005877
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Brad Frishber..
Auflagedatum 30.04.25
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
16,44 +12,2 % +110,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - AU CHF ACC H, WKN: A417PR und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Versorger Strom konvent.. 24,9 %
Airport Service 17,2 %
Erdöl-,Erdgas Transport 15,4 %
Versorger umfassend 12,9 %
Versorger Wasser 8,3 %
Land Anteil
USA 35,9 %
Spanien 12,0 %
Großbritannien 11,0 %
Italien 8,8 %
Kanada 8,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,5434
28.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
10,6745
28.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Mittel- bis langfristig eine Gesamtrendite zu erzielen, die sowohl Kapitalwachstum als auch Erträge umfasst, indem weltweit in Unternehmen investiert wird, die im Infrastruktursektor tätig sind. Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere von Unternehmen überall auf der Welt, die Infrastrukturanlagen besitzen oder betreiben, wie Straßen, Versorgungsunternehmen, Flughäfen und Kommunikationsnetzwerke. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen. Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds aktiv und hat den vollen Ermessensspielraum in Bezug auf die Zusammensetzung des Portfolios. Anhand seiner eigenen Fundamentalanalyse identifiziert und wählt der Anlageverwalter einzelne Unternehmen aus, deren Aktien unterbewertet zu sein scheinen. Die Strategie des Anlageverwalters zur Erreichung des nachhaltigen Anlageziels umfasst (i) Ausschlussprüfungen und (ii) integrierte Fundamentalanalysen zu Umwelt, Sozialem und Unternehmensführung ('ESG').

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundSight S.A
Anschrift 106, Route d?Arlon
8210 Mamer , LU
Internet www.fundsight.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  24,930 % Versorger Strom konventionell
  17,170 % Airport Service
  15,450 % Erdöl-,Erdgas Transport
  12,950 % Versorger umfassend
  8,340 % Versorger Wasser
  4,480 % Transport Straße und Schiene
  3,920 % Telekommunikation
  2,760 % Versorger erneuerbare Energie
  2,510 % Bauwesen
  1,920 % Immobilien
  1,730 % Versorger Gas
  1,530 % Versorger Strom konventionell Energief..
  1,320 % Barmittel und sonst. VM
  0,980 % Transport Schiene
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,970 % ENBRIDGE INC.
4,400 % NATIONAL GRID PLC
3,510 % UNITED UTILITIES GRP
3,450 % SEMPRA
3,400 % NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
3,290 % AEROP.DE PARIS SA INH.EO3
3,250 % AUCKLD INTL AIRPORT O.N.
3,230 % ENAV S.P.A. EO 1
3,200 % EXELON CORP.
3,030 % ESSENTIAL UTILIC. DL-,50
63,270 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  35,870 % USA
  12,030 % Spanien
  10,970 % Großbritannien
  8,830 % Italien
  8,680 % Kanada
  3,730 % Australien
  3,410 % Hong Kong
  3,290 % Frankreich
  3,250 % Neuseeland
  2,030 % Mexiko
  1,790 % Niederlande
  1,500 % Deutschland
  1,320 % Barmittel und sonst. VM
  0,930 % China
  0,890 % Griechenland
  0,750 % Brasilien
  0,710 % Thailand
  0,020 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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