|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Macquarie Global Listed Infrastructure Fund - I3 USD ACC Fonds
WKN: A417PM ISIN: LU3051005521
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,26 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 84,93 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU3051005521 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 35,9 % | USA |
| 12,0 % | Spanien |
| 11,0 % | Großbritannien |
| 8,8 % | Italien |
| 8,7 % | Kanada |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 35,9 % | USA |
| 12,0 % | Spanien |
| 11,0 % | Großbritannien |
| 8,8 % | Italien |
| 8,7 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,0655
|
12.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
10,6366
|
12.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Mittel- bis langfristig eine Gesamtrendite zu erzielen, die sowohl Kapitalwachstum als auch Erträge umfasst, indem weltweit in Unternehmen investiert wird, die im Infrastruktursektor tätig sind. Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere von Unternehmen überall auf der Welt, die Infrastrukturanlagen besitzen oder betreiben, wie Straßen, Versorgungsunternehmen, Flughäfen und Kommunikationsnetzwerke. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen. Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds aktiv und hat den vollen Ermessensspielraum in Bezug auf die Zusammensetzung des Portfolios. Anhand seiner eigenen Fundamentalanalyse identifiziert und wählt der Anlageverwalter einzelne Unternehmen aus, deren Aktien unterbewertet zu sein scheinen. Die Strategie des Anlageverwalters zur Erreichung des nachhaltigen Anlageziels umfasst (i) Ausschlussprüfungen und (ii) integrierte Fundamentalanalysen zu Umwelt, Sozialem und Unternehmensführung ('ESG').
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundSight S.A |
|---|---|
| Anschrift |
106, Route d?Arlon
8210 Mamer , LU |
| Internet | www.fundsight.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 35,870 % | USA | |
| 12,030 % | Spanien | |
| 10,970 % | Großbritannien | |
| 8,830 % | Italien | |
| 8,680 % | Kanada | |
| 3,730 % | Australien | |
| 3,410 % | Hong Kong | |
| 3,290 % | Frankreich | |
| 3,250 % | Neuseeland | |
| 2,030 % | Mexiko | |
| 1,790 % | Niederlande | |
| 1,500 % | Deutschland | |
| 1,320 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,930 % | China | |
| 0,890 % | Griechenland | |
| 0,750 % | Brasilien | |
| 0,710 % | Thailand | |
| 0,020 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,970 % | ENBRIDGE INC. | |
| 4,400 % | NATIONAL GRID PLC | |
| 3,510 % | UNITED UTILITIES GRP | |
| 3,450 % | SEMPRA | |
| 3,400 % | NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | |
| 3,290 % | AEROP.DE PARIS SA INH.EO3 | |
| 3,250 % | AUCKLD INTL AIRPORT O.N. | |
| 3,230 % | ENAV S.P.A. EO 1 | |
| 3,200 % | EXELON CORP. | |
| 3,030 % | ESSENTIAL UTILIC. DL-,50 | |
| 63,270 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 35,870 % | USA | |
| 12,030 % | Spanien | |
| 10,970 % | Großbritannien | |
| 8,830 % | Italien | |
| 8,680 % | Kanada | |
| 3,730 % | Australien | |
| 3,410 % | Hong Kong | |
| 3,290 % | Frankreich | |
| 3,250 % | Neuseeland | |
| 2,030 % | Mexiko | |
| 1,790 % | Niederlande | |
| 1,500 % | Deutschland | |
| 1,320 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,930 % | China | |
| 0,890 % | Griechenland | |
| 0,750 % | Brasilien | |
| 0,710 % | Thailand | |
| 0,020 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 35,870 % | US Dollar | |
| 28,330 % | Euro | |
| 10,970 % | Pfund Sterling | |
| 8,680 % | Kanadische Dollar | |
| 3,730 % | Australische Dollar | |
| 3,410 % | Hongkong-Dollar | |
| 3,250 % | Neuseeland-Dollar | |
| 2,030 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,320 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,930 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,750 % | Brasilianische Real | |
| 0,710 % | Thailändischer Baht | |
| 0,020 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.