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Macquarie Global Listed Infrastructure Fund - A4 EUR ACC H Fonds
WKN: A417PN ISIN: LU3051004805
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Branche: Infr.. |
---|---|
Währung | EURO |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % |
Art | Thesaurierend |
Fondsvolumen | 84,93 Mio. EUR |
Symbol | -- |
ISIN | LU3051004805 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
-- | -- | -- | ||||
16,24 | +12,9 % | +99,9 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|---|
35,9 % | USA |
12,0 % | Spanien |
11,0 % | Großbritannien |
8,8 % | Italien |
8,7 % | Kanada |
Anteil | Land |
---|---|
35,9 % | USA |
12,0 % | Spanien |
11,0 % | Großbritannien |
8,8 % | Italien |
8,7 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,4927
|
12.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Mittel- bis langfristig eine Gesamtrendite zu erzielen, die sowohl Kapitalwachstum als auch Erträge umfasst, indem weltweit in Unternehmen investiert wird, die im Infrastruktursektor tätig sind. Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere von Unternehmen überall auf der Welt, die Infrastrukturanlagen besitzen oder betreiben, wie Straßen, Versorgungsunternehmen, Flughäfen und Kommunikationsnetzwerke. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen. Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds aktiv und hat den vollen Ermessensspielraum in Bezug auf die Zusammensetzung des Portfolios. Anhand seiner eigenen Fundamentalanalyse identifiziert und wählt der Anlageverwalter einzelne Unternehmen aus, deren Aktien unterbewertet zu sein scheinen. Die Strategie des Anlageverwalters zur Erreichung des nachhaltigen Anlageziels umfasst (i) Ausschlussprüfungen und (ii) integrierte Fundamentalanalysen zu Umwelt, Sozialem und Unternehmensführung ('ESG').
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | FundSight S.A |
---|---|
Anschrift |
106, Route d?Arlon
8210 Mamer , LU |
Internet | www.fundsight.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
35,870 % | USA | |
12,030 % | Spanien | |
10,970 % | Großbritannien | |
8,830 % | Italien | |
8,680 % | Kanada | |
3,730 % | Australien | |
3,410 % | Hong Kong | |
3,290 % | Frankreich | |
3,250 % | Neuseeland | |
2,030 % | Mexiko | |
1,790 % | Niederlande | |
1,500 % | Deutschland | |
1,320 % | Barmittel und sonst. VM | |
0,930 % | China | |
0,890 % | Griechenland | |
0,750 % | Brasilien | |
0,710 % | Thailand | |
0,020 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,970 % | ENBRIDGE INC. | |
4,400 % | NATIONAL GRID PLC | |
3,510 % | UNITED UTILITIES GRP | |
3,450 % | SEMPRA | |
3,400 % | NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | |
3,290 % | AEROP.DE PARIS SA INH.EO3 | |
3,250 % | AUCKLD INTL AIRPORT O.N. | |
3,230 % | ENAV S.P.A. EO 1 | |
3,200 % | EXELON CORP. | |
3,030 % | ESSENTIAL UTILIC. DL-,50 | |
63,270 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
35,870 % | USA | |
12,030 % | Spanien | |
10,970 % | Großbritannien | |
8,830 % | Italien | |
8,680 % | Kanada | |
3,730 % | Australien | |
3,410 % | Hong Kong | |
3,290 % | Frankreich | |
3,250 % | Neuseeland | |
2,030 % | Mexiko | |
1,790 % | Niederlande | |
1,500 % | Deutschland | |
1,320 % | Barmittel und sonst. VM | |
0,930 % | China | |
0,890 % | Griechenland | |
0,750 % | Brasilien | |
0,710 % | Thailand | |
0,020 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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