DAX
24.450
+0,640
MDAX
30.210
+0,970
TecDAX
3.583
+0,566
NASDAQ 1..
25.641
-0,191
DOW JONE..
48.855
+0,307
S&P500 I..
6.905
+0,032
L&S BREN..
61,715
+0,219
Gold
4.304
+0,638
EUR/USD
1,1737
-0,033
Bitcoin ..
92.334
-0,328

Macquarie Global Listed Infrastructure Fund - A4 EUR ACC H Fonds

WKN: A417PN ISIN: LU3051004805


10.5926  EUR
-0,638 -0,068
Börse Fondsges. in EUR
Stand 10.12.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 107,10 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU3051004805
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Brad Frishber..
Auflagedatum 30.04.25
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
16,20 +5,0 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - A4 EUR ACC H, WKN: A417PN und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Versorger Strom konvent.. 25,2 %
Erdöl-,Erdgas Transport 17,1 %
Airport Service 15,5 %
Versorger umfassend 13,1 %
Versorger Wasser 8,2 %
Land Anteil
USA 38,9 %
Spanien 11,2 %
Großbritannien 11,0 %
Kanada 8,9 %
Italien 8,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,5926
10.12.25 08:00 -- 4

Strategie

Mittel- bis langfristig eine Gesamtrendite zu erzielen, die sowohl Kapitalwachstum als auch Erträge umfasst, indem weltweit in Unternehmen investiert wird, die im Infrastruktursektor tätig sind. Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere von Unternehmen überall auf der Welt, die Infrastrukturanlagen besitzen oder betreiben, wie Straßen, Versorgungsunternehmen, Flughäfen und Kommunikationsnetzwerke. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen. Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds aktiv und hat den vollen Ermessensspielraum in Bezug auf die Zusammensetzung des Portfolios. Anhand seiner eigenen Fundamentalanalyse identifiziert und wählt der Anlageverwalter einzelne Unternehmen aus, deren Aktien unterbewertet zu sein scheinen. Die Strategie des Anlageverwalters zur Erreichung des nachhaltigen Anlageziels umfasst (i) Ausschlussprüfungen und (ii) integrierte Fundamentalanalysen zu Umwelt, Sozialem und Unternehmensführung ('ESG').

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundSight S.A
Anschrift 106, Route d?Arlon
8210 Mamer , LU
Internet www.fundsight.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,160 % Versorger Strom konventionell
  17,050 % Erdöl-,Erdgas Transport
  15,480 % Airport Service
  13,100 % Versorger umfassend
  8,160 % Versorger Wasser
  3,800 % Telekommunikation
  3,560 % Transport Straße und Schiene
  2,770 % Versorger erneuerbare Energie
  2,510 % Bauwesen
  2,400 % Versorger Gas
  2,010 % Immobilien
  1,540 % Barmittel und sonst. VM
  1,510 % Versorger Strom konventionell Energief..
  0,950 % Transport Schiene

Größte Positionen

Anteil Position
6,100 % Enbridge Inc.
4,540 % National Grid PLC
4,490 % Nextera Energy Inc.
3,570 % Sempra
3,420 % United Utilities Group PLC
3,350 % Aéroports de Paris S.A.
3,220 % Auckland Intl Airport Ltd.
3,180 % Exelon Corp.
3,120 % ENAV S.p.A.
3,090 % American Electric Power Co.Inc
61,920 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  38,850 % USA
  11,230 % Spanien
  11,020 % Großbritannien
  8,940 % Kanada
  8,060 % Italien
  3,390 % Hong Kong
  3,350 % Frankreich
  3,220 % Neuseeland
  3,020 % Australien
  2,000 % Mexiko
  1,780 % Niederlande
  1,540 % Barmittel und sonst. VM
  1,090 % Thailand
  0,990 % China
  0,970 % Griechenland
  0,540 % Brasilien
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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