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AB SICAV I - Flexible Income Portfolio - AT SGD DIS H Fonds
WKN: A417TT ISIN: LU3047427045
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
| Morningstar Rating | -- |
| Scope Fondsrating | -- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | SINGAPUR-DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 1,40 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 31.10.25 0,04 SGD) |
| Fondsvolumen | 103,33 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU3047427045 |
| Mehr Informationen | Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 5,95 | -0,9 % | -8,2 % | ||||
| 16,10 | +9,2 % | +98,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 65,0 % |
| Großbritannien | 8,0 % |
| Spanien | 4,5 % |
| Niederlande | 3,8 % |
| Frankreich | 3,5 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,2031
|
06.11.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in SGD |
15,35
|
06.11.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Portfolio zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit zu steigern, hauptsächlich durch Erträge und Kapitalwachstum. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel in Schuldtitel jeder Art von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich Schwellenländern. Diese Schuldtitel können ein Rating unterhalb Investment Grade oder kein Rating aufweisen. Das Portfolio kann sämtliche Anleihemärkte nutzen, an denen diese Schuldtitel gehandelt werden (einschließlich Bond Connect) Die Positionen und Anlagen des Portfolios in die nachstehenden Asset-Klassen sind auf die genannten Prozentsätze begrenzt: (i) 50 % in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade (ii) 75 % in strukturierte Anlageprodukte wie vermögens- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere und besicherte Darlehensanleihen (Collateralised Loan Obligations, CLOs) (einschließlich bis zu 20 % in CLOs) und (iii) 10 % in Convertible Contingent Bonds (CoCo-Anleihen) und 10 % in ewige Anleihen. Der Anlageverwalter nutzt einen flexiblen, disziplinierten Prozess, der fundamentales und quantitatives Research integriert, um High-Conviction- Chancen zu identifizieren und gleichzeitig die Duration, das Kreditrisiko und die Positionierung der Zinskurve aktiv zu steuern.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | AllianceBernstein (Luxe.. |
|---|---|
| Anschrift |
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg , LU |
| Internet | www.alliancebernstein.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,610 % | Fannie Mae 5,5% | |
| 5,840 % | G2SF 5 10/18 | |
| 5,360 % | Fannie Mae 5% | |
| 4,110 % | Fannie Mae 4,5% | |
| 3,310 % | GNMA2 30YR TBA(REG C) | |
| 2,820 % | ABSI-EM CO.D.P. ZTDLD | |
| 2,230 % | SPANIEN 25/35 | |
| 2,090 % | Fannie Mae 4% | |
| 1,440 % | KOLUMBIEN 21/36 B | |
| 1,270 % | GROSSBRIT. 25/35 | |
| 63,920 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 64,980 % | USA | |
| 8,010 % | Großbritannien | |
| 4,470 % | Spanien | |
| 3,770 % | Niederlande | |
| 3,490 % | Frankreich | |
| 2,990 % | Kasse | |
| 2,860 % | Italien | |
| 2,680 % | Kanada | |
| 2,440 % | Deutschland | |
| 2,360 % | Kolumbien | |
| 2,340 % | Japan | |
| 1,290 % | Luxemburg | |
| 1,250 % | Mexiko | |
| 1,230 % | Irland | |
| 1,070 % | Australien | |
| 1,020 % | Schweiz | |
| 0,750 % | Chile | |
| 0,670 % | Singapur | |
| 0,670 % | Kayman Inseln | |
| 0,630 % | Schweden | |
| 0,600 % | Türkei | |
| 0,400 % | Norwegen | |
| 0,400 % | Elfenbeinküste | |
| 0,390 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,380 % | Kasachstan | |
| 0,350 % | Hong Kong | |
| 0,340 % | Panama | |
| 0,340 % | Rumänien | |
| 0,260 % | Südkorea | |
| 0,240 % | China | |
| 0,240 % | Indien | |
| 0,220 % | El Salvador | |
| 0,210 % | Mauritius | |
| 0,190 % | Bermuda | |
| 0,190 % | Brasilien | |
| 0,190 % | Dänemark | |
| 0,190 % | Malaysia | |
| 0,190 % | Neuseeland | |
| 0,190 % | Angola | |
| 0,190 % | Aserbaidschan | |
| 0,150 % | Senegal | |
| 0,130 % | Belgien | |
| 0,130 % | Finnland | |
| 0,110 % | Israel |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 118,320 % | währungsgesichert |
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